景顺长城景益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2275925.50
17.72%
债券
3643632.71
28.37%
银行存款和结算备付金
6923525.60
53.91%
其他资产
58.10
0.00%
资产总值:
12843141.90万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD496
1000.00
99464.29
0.81%
23江苏银行CD216
1000.00
99458.42
0.81%
23宁波银行CD209
1000.00
99124.75
0.81%
21上海银行
980.00
99194.73
0.81%
23北京银行CD155
900.00
89771.72
0.73%
23国开06
660.00
66818.06
0.54%
21华夏银行02
590.00
59370.92
0.48%
23北京银行CD040
550.00
54704.15
0.45%
23进出06
530.00
53125.30
0.43%
23成都银行CD193
500.00
49757.78
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
854632.64
6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
1410.00
142957.32
1.20%
23成都银行CD156
900.00
89371.83
0.75%
23农发01
870.00
88253.26
0.74%
23国开06
870.00
87694.90
0.73%
23农发06
830.00
83699.25
0.70%
21国开02
570.00
58334.52
0.49%
23北京银行CD040
550.00
54328.44
0.46%
23浙商银行CD159
500.00
49445.58
0.41%
23成都银行CD193
500.00
49454.18
0.41%
23光大银行CD024
400.00
39906.98
0.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
642789.92
5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD086
1080.00
107734.37
0.89%
21国开02
1010.00
102764.19
0.85%
23宁波银行CD066
1000.00
99878.96
0.83%
23北京银行CD063
1000.00
99872.24
0.83%
22农发11
990.00
100120.43
0.83%
23广州银行CD020
1000.00
99743.18
0.82%
23建设银行CD137
1000.00
99520.78
0.82%
23北京银行CD090
1000.00
99577.92
0.82%
23进出01
910.00
91652.56
0.76%
23广州银行CD045
900.00
89532.89
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
673553.51
5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%