我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2275925.50 17.72%
债券 3643632.71 28.37%
银行存款和结算备付金 6923525.60 53.91%
其他资产 58.10 0.00%
资产总值:12843141.90万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD496 1000.00 99464.29 0.81%
23江苏银行CD216 1000.00 99458.42 0.81%
23宁波银行CD209 1000.00 99124.75 0.81%
21上海银行 980.00 99194.73 0.81%
23北京银行CD155 900.00 89771.72 0.73%
23国开06 660.00 66818.06 0.54%
21华夏银行02 590.00 59370.92 0.48%
23北京银行CD040 550.00 54704.15 0.45%
23进出06 530.00 53125.30 0.43%
23成都银行CD193 500.00 49757.78 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 854632.64 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%