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7日年化收益率:3.8700%

更新时间:2017-04-26 15:00

万份收益:1.1010元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 98.8100元 3.62%
2 华宝兴业现金添益A 97.9500元 3.61%
3 华泰货币 97.9000元 3.54%
4 国寿货币 97.3500元 3.84%
5 中融日盈 94.8500元 4.10%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 大成添利宝货币B 1.1025元 4.06%
174 国金众赢货币 1.1013元 4.02%
175 金鹰货币A 1.1010元 3.87%
176 国寿安保鑫钱包货币 1.0995元 3.79%
177 嘉实理财宝7天债券B 1.0994元 4.11%
截止日期:2017-04-26基金投资类型:货币型(共 692 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16重庆银行CD062 250.00 24831.27 2.02%
17中信银行CD050 200.00 19861.56 1.61%
16光大CD321 200.00 19784.36 1.61%
17广州农村商业银行CD031 200.00 19619.27 1.59%
17广州农村商业银行CD040 200.00 19597.38 1.59%
16恒丰银行CD193 150.00 14906.42 1.21%
16江西银行CD081 150.00 14836.34 1.20%
15农发17 130.00 13026.56 1.06%
15浙商CD144 100.00 10009.47 0.81%
12农发15 100.00 10023.66 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66087.02 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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