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7日年化收益率:4.1390%

更新时间:2017-10-20 15:00

万份收益:1.0967元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.7900元 3.71%
2 国寿货币 96.3100元 3.89%
3 华夏快线货币ETF 96.1900元 3.62%
4 中融日盈A 94.4700元 3.62%
5 博时货币 94.0100元 3.50%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 308 位,高于同类基金平均水平
306 融通汇财宝货币A 1.0977元 4.08%
307 兴银货币B 1.0975元 4.13%
308 金鹰货币A 1.0967元 4.14%
309 交银理财60天债券A 1.0965元 3.96%
310 东方红货币E 1.0964元 4.23%
截止日期:2017-10-20基金投资类型:货币型(共 778 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD116 300.00 29676.15 2.00%
17广州农村商业银行CD082 200.00 19888.14 1.34%
17广州农村商业银行CD031 200.00 19814.43 1.33%
17广州农村商业银行CD040 200.00 19800.49 1.33%
17龙江银行CD130 200.00 19563.23 1.32%
16江西银行CD074 160.00 15666.18 1.05%
15农发17 130.00 13003.99 0.87%
17广东南海农商行CD020 120.00 11762.21 0.79%
12农发15 100.00 10008.85 0.67%
17华侨城SCP001 100.00 9994.32 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66008.45 4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-06-30评级说明
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