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7日年化收益率:3.7700%

更新时间:2017-03-23 15:00

万份收益:0.9718元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 场内货币 96.1200元 3.17%
2 理财金H 95.7900元 3.42%
3 华宝兴业现金添益A 94.3000元 3.47%
4 华泰货币 90.0000元 3.55%
5 博时货币 87.9200元 3.13%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 411 位,低于同类基金平均水平
409 新华壹诺宝货币B 0.9736元 3.54%
410 交银天利宝货币A 0.9730元 3.67%
411 金鹰货币A 0.9718元 3.77%
412 汇添富现金宝货币 0.9715元 3.53%
413 信达澳银慧管家货币E 0.9714元 3.58%
截止日期:2017-03-23基金投资类型:货币型(共 672 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开01 270.00 27029.97 3.39%
16宁波银行CD211 200.00 19974.77 2.51%
16宁波银行CD209 200.00 19979.05 2.51%
16杭州联合银行CD180 200.00 19937.97 2.50%
16光大CD321 200.00 19563.72 2.46%
16恒丰银行CD193 150.00 14803.40 1.86%
16江西银行CD081 150.00 14672.66 1.84%
16中航技SCP007 100.00 10006.92 1.26%
16进出04 100.00 9993.73 1.25%
16攀枝花商行CD127 100.00 9991.15 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55087.41 6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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