我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 321906.31 38.91%
债券 412270.57 49.83%
银行存款和结算备付金 90362.97 10.92%
其他资产 2872.67 0.35%
资产总值:827412.53万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开01 270.00 27029.97 3.39%
16宁波银行CD211 200.00 19974.77 2.51%
16宁波银行CD209 200.00 19979.05 2.51%
16杭州联合银行CD180 200.00 19937.97 2.50%
16光大CD321 200.00 19563.72 2.46%
16恒丰银行CD193 150.00 14803.40 1.86%
16江西银行CD081 150.00 14672.66 1.84%
16中航技SCP007 100.00 10006.92 1.26%
16进出04 100.00 9993.73 1.25%
16攀枝花商行CD127 100.00 9991.15 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55087.41 6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%