我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 460139.80 22.27%
债券 961528.25 46.54%
银行存款和结算备付金 639983.62 30.98%
其他资产 4268.40 0.21%
资产总值:2065920.06万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发15 515.00 51197.27 2.73%
18民生银行CD262 500.00 49584.92 2.65%
18广发银行CD110 500.00 49695.22 2.65%
18兴业银行CD238 400.00 39756.18 2.12%
18民生银行CD222 300.00 29817.13 1.59%
18浦发银行CD147 300.00 29817.13 1.59%
18华夏银行CD144 300.00 29759.26 1.59%
18兴业银行CD226 300.00 29849.80 1.59%
18兴业银行CD275 300.00 29750.95 1.59%
18内蒙古银行CD080 300.00 29688.05 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106126.09 5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%