我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 397891.09 37.25%
债券 569531.82 53.32%
银行存款和结算备付金 98944.95 9.26%
其他资产 1742.11 0.16%
资产总值:1068109.97万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 360.00 36685.32 3.57%
24汇丰银行CD004 200.00 19973.13 1.95%
23交通银行CD210 200.00 19822.81 1.93%
24江西银行CD031 200.00 19825.36 1.93%
23郑州银行CD214 160.00 15861.98 1.54%
24中原银行CD086 150.00 14974.50 1.46%
23广州银行CD106 150.00 14954.41 1.46%
24广发银行CD058 150.00 14871.49 1.45%
23进出04 100.00 10153.44 0.99%
23广州农村商业银行CD119 100.00 9987.40 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85292.43 8.31%
企业债 22325.37 2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%