我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 286905.76 16.16%
债券 989399.98 55.74%
银行存款和结算备付金 491126.29 27.67%
其他资产 7695.16 0.43%
资产总值:1775127.19万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18南京银行CD050 800.00 79190.85 4.90%
17浦发银行CD243 550.00 54471.39 3.37%
18渤海银行CD023 300.00 29882.08 1.85%
17贵阳银行CD209 300.00 29725.09 1.84%
17东莞银行CD118 300.00 29612.73 1.83%
15农发09 250.00 25002.49 1.55%
18浦发银行CD040 250.00 24898.94 1.54%
17农发08 240.00 23997.70 1.48%
18江西银行CD009 200.00 19932.04 1.23%
18苏州银行CD017 200.00 19915.76 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87943.81 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%