我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 324613.75 17.05%
债券 748894.28 39.34%
银行存款和结算备付金 820124.16 43.09%
其他资产 9776.88 0.51%
资产总值:1903409.07万元报告期:2017-12-31
十大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD251 500.00 49812.42 2.79%
17天津农村商业银行CD227 300.00 29683.00 1.66%
17恒丰银行CD296 300.00 29382.35 1.64%
17东莞银行CD118 300.00 29226.20 1.64%
15农发09 250.00 25013.11 1.40%
17浦发银行CD483 200.00 19826.48 1.11%
17天津银行CD189 200.00 19820.48 1.11%
17浦发银行CD493 200.00 19810.29 1.11%
17盛京银行CD260 200.00 19797.37 1.11%
17哈尔滨银行CD181 200.00 19796.61 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91454.26 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%