我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 401654.61 30.95%
债券 655348.07 50.49%
银行存款和结算备付金 237800.05 18.32%
其他资产 3104.50 0.24%
资产总值:1297907.22万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16重庆银行CD062 250.00 24831.27 2.02%
17中信银行CD050 200.00 19861.56 1.61%
16光大CD321 200.00 19784.36 1.61%
17广州农村商业银行CD031 200.00 19619.27 1.59%
17广州农村商业银行CD040 200.00 19597.38 1.59%
16恒丰银行CD193 150.00 14906.42 1.21%
16江西银行CD081 150.00 14836.34 1.20%
15农发17 130.00 13026.56 1.06%
15浙商CD144 100.00 10009.47 0.81%
12农发15 100.00 10023.66 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66087.02 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%