金鹰货币A
210012
GOLDEN EAGLE MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
397891.09
37.25%
债券
569531.82
53.32%
银行存款和结算备付金
98944.95
9.26%
其他资产
1742.11
0.16%
资产总值:
1068109.97万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
360.00
36685.32
3.57%
24汇丰银行CD004
200.00
19973.13
1.95%
23交通银行CD210
200.00
19822.81
1.93%
24江西银行CD031
200.00
19825.36
1.93%
23郑州银行CD214
160.00
15861.98
1.54%
24中原银行CD086
150.00
14974.50
1.46%
23广州银行CD106
150.00
14954.41
1.46%
24广发银行CD058
150.00
14871.49
1.45%
23进出04
100.00
10153.44
0.99%
23广州农村商业银行CD119
100.00
9987.40
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85292.43
8.31%
企业债
22325.37
2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京农商银行CD243
300.00
29870.22
2.31%
23北京农商银行CD243
300.00
29870.22
2.31%
22进出02
200.00
20423.50
1.58%
23陕延油SCP007
200.00
20013.06
1.55%
23陕延油SCP007
200.00
20013.06
1.55%
23宁波银行CD190
200.00
19914.67
1.54%
23广发银行CD132
200.00
19906.98
1.54%
23宁波银行CD190
200.00
19914.67
1.54%
23湖南银行CD104
200.00
19886.73
1.54%
23湖南银行CD104
200.00
19886.73
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80800.80
6.25%
企业债
24163.66
1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22民生银行CD510
200.00
19930.82
1.80%
23宁波银行CD127
200.00
19901.21
1.80%
23广发银行CD132
200.00
19791.94
1.79%
23湖南银行CD104
200.00
19769.00
1.79%
22进出02
150.00
15244.18
1.38%
23浙商银行CD020
150.00
14981.97
1.36%
23杭州银行CD156
150.00
14925.91
1.35%
17国开01
130.00
13434.18
1.22%
23进出01
130.00
13190.81
1.19%
23东财证券CP013
100.00
10008.96
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86188.75
7.80%
企业债
13306.17
1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%