我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 622262.20 34.26%
债券 661531.66 36.42%
银行存款和结算备付金 527169.44 29.03%
其他资产 5224.84 0.29%
资产总值:1816188.15万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17恒丰银行CD290 300.00 29739.98 1.75%
17天津农村商业银行CD227 300.00 29335.55 1.73%
15农发09 250.00 25023.87 1.47%
17广发银行CD143 200.00 19959.61 1.18%
17龙江银行CD130 200.00 19818.00 1.17%
17民生银行CD323 200.00 19825.84 1.17%
17光大银行CD218 200.00 19825.77 1.17%
17兴业银行CD471 200.00 19825.84 1.17%
17渤海银行CD102 200.00 19716.43 1.16%
17天津银行CD189 200.00 19583.62 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95942.45 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%