我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.15 |
59.12 |
163.72 |
89.43 |
278.63 |
| 本期利润(万元) |
286.15 |
59.12 |
163.72 |
89.43 |
278.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15319.69 |
12519.78 |
16189.70 |
17076.68 |
23718.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164813.19 |
274575.92 |
224292.27 |
79413.79 |
133057.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
705243.17 |
623014.57 |
699497.22 |
855945.70 |
655419.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
694656.47 |
608783.06 |
699497.22 |
855651.66 |
611168.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.85 |
158.75 |
156.08 |
166.72 |
272.05 |
| 应付托管费(万元) |
44.33 |
49.61 |
48.77 |
52.10 |
82.44 |
| 资产总计(万元) |
1392898.01 |
1462979.08 |
1499448.91 |
1424381.54 |
1149333.82 |
| 负债合计(万元) |
100618.55 |
36058.26 |
504.37 |
361.32 |
19468.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1292279.46 |
1426920.82 |
1498944.54 |
1424020.21 |
1129865.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16181.00 |
9568.81 |
12698.06 |
5920.38 |
29132.65 |
| 投资收益(万元) |
13206.93 |
5885.71 |
15731.89 |
8772.24 |
922.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29387.93 |
15454.51 |
28429.94 |
14692.61 |
30055.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1887.33 |
986.65 |
2554.77 |
1530.30 |
3294.71 |
| 托管费(万元) |
589.79 |
308.33 |
786.52 |
466.38 |
998.40 |
| 其它费用(万元) |
29.66 |
14.46 |
28.06 |
13.45 |
29.42 |
| 费用合计(万元) |
3444.18 |
1760.25 |
4433.35 |
2486.18 |
5303.68 |
| 利润总额(万元) |
25943.75 |
13694.26 |
23996.59 |
12206.44 |
24751.57 |
| 净利润(万元) |
25943.75 |
13694.26 |
23996.59 |
12206.44 |
24751.57 |
