我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 73.44 120.63 64.77 506.25 80.90
本期利润(万元) 73.44 120.63 64.77 506.25 80.90
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 12681.26 13141.87 9737.22 9688.71 10827.74
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 13.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 149727.13 25531.07 10157.05 18175.00 32686.99
交易性金融资产(万元) 763249.59 231430.06 83554.84 61944.39 30312.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 763249.59 231430.06 83554.84 61944.39 30312.09
应付管理人报酬(万元) 245.95 70.42 30.60 23.93 27.80
应付托管费(万元) 74.53 21.34 9.27 7.25 8.42
资产总计(万元) 1019265.76 307500.37 104846.30 110621.98 77606.45
负债合计(万元) 511.73 22708.96 110.08 13059.62 10095.22
所有者权益合计(万元) 1018754.03 284791.41 104736.22 97562.36 67511.23
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 8222.49 4440.01 1555.30 4019.75 2223.27
投资收益(万元) 583.30 1336.87 440.81 559.20 215.44
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8805.78 5776.89 1996.12 4578.95 2438.71
管理人报酬(万元) 899.18 461.75 129.62 262.36 135.86
托管费(万元) 272.48 139.92 39.28 79.50 41.17
其它费用(万元) 24.03 44.77 21.96 44.23 22.24
费用合计(万元) 1619.88 1015.12 294.48 714.12 343.82
利润总额(万元) 7185.90 4761.77 1701.64 3864.82 2094.89
净利润(万元) 7185.90 4761.77 1701.64 3864.82 2094.89