我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 411.26 154.96 267.62 73.44 120.63
本期利润(万元) 411.26 154.96 267.62 73.44 120.63
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 25085.13 22304.03 13735.19 12681.26 13141.87
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 388032.84 90362.97 149727.13 25531.07 10157.05
交易性金融资产(万元) 621703.37 412270.57 763249.59 231430.06 83554.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 621703.37 412270.57 763249.59 231430.06 83554.84
应付管理人报酬(万元) 375.76 193.34 245.95 70.42 30.60
应付托管费(万元) 113.87 58.59 74.53 21.34 9.27
资产总计(万元) 1553447.96 827412.53 1019265.76 307500.37 104846.30
负债合计(万元) 66011.33 30589.02 511.73 22708.96 110.08
所有者权益合计(万元) 1487436.63 796823.51 1018754.03 284791.41 104736.22
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 28542.61 22938.76 8222.49 4440.01 1555.30
投资收益(万元) -919.18 112.94 583.30 1336.87 440.81
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 8.88 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 27623.43 23060.58 8805.78 5776.89 1996.12
管理人报酬(万元) 1963.47 2305.83 899.18 461.75 129.62
托管费(万元) 594.99 698.74 272.48 139.92 39.28
其它费用(万元) 25.44 48.81 24.03 44.77 21.96
费用合计(万元) 3079.93 4396.62 1619.88 1015.12 294.48
利润总额(万元) 24543.50 18663.96 7185.90 4761.77 1701.64
净利润(万元) 24543.50 18663.96 7185.90 4761.77 1701.64