我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 154.96 267.62 73.44 120.63 64.77
本期利润(万元) 154.96 267.62 73.44 120.63 64.77
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 22304.03 13735.19 12681.26 13141.87 9737.22
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 90362.97 149727.13 25531.07 10157.05 18175.00
交易性金融资产(万元) 412270.57 763249.59 231430.06 83554.84 61944.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 412270.57 763249.59 231430.06 83554.84 61944.39
应付管理人报酬(万元) 193.34 245.95 70.42 30.60 23.93
应付托管费(万元) 58.59 74.53 21.34 9.27 7.25
资产总计(万元) 827412.53 1019265.76 307500.37 104846.30 110621.98
负债合计(万元) 30589.02 511.73 22708.96 110.08 13059.62
所有者权益合计(万元) 796823.51 1018754.03 284791.41 104736.22 97562.36
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 22938.76 8222.49 4440.01 1555.30 4019.75
投资收益(万元) 112.94 583.30 1336.87 440.81 559.20
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 23060.58 8805.78 5776.89 1996.12 4578.95
管理人报酬(万元) 2305.83 899.18 461.75 129.62 262.36
托管费(万元) 698.74 272.48 139.92 39.28 79.50
其它费用(万元) 48.81 24.03 44.77 21.96 44.23
费用合计(万元) 4396.62 1619.88 1015.12 294.48 714.12
利润总额(万元) 18663.96 7185.90 4761.77 1701.64 3864.82
净利润(万元) 18663.96 7185.90 4761.77 1701.64 3864.82