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7日年化收益率:3.8110%

更新时间:2017-03-24 15:00

万份收益:1.1265元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 景顺货币 96.4600元 3.26%
2 华宝兴业现金添益A 95.3500元 3.49%
3 华泰货币 92.6500元 3.52%
4 华夏快线货币ETF 90.6800元 3.29%
5 国寿货币 90.2500元 3.07%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 191 位,高于同类基金平均水平
189 鑫元货币A类 1.1275元 3.77%
190 华安日日鑫货币B 1.1266元 4.33%
191 金鹰货币A 1.1265元 3.81%
192 南方现金通A 1.1251元 4.09%
193 鑫利宝货币A 1.1245元 3.65%
截止日期:2017-03-24基金投资类型:货币型(共 676 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开01 270.00 27029.97 3.39%
16宁波银行CD211 200.00 19974.77 2.51%
16宁波银行CD209 200.00 19979.05 2.51%
16杭州联合银行CD180 200.00 19937.97 2.50%
16光大CD321 200.00 19563.72 2.46%
16恒丰银行CD193 150.00 14803.40 1.86%
16江西银行CD081 150.00 14672.66 1.84%
16中航技SCP007 100.00 10006.92 1.26%
16进出04 100.00 9993.73 1.25%
16攀枝花商行CD127 100.00 9991.15 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55087.41 6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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