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7日年化收益率:2.6990%

更新时间:2018-10-18 15:00

万份收益:0.7068元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 85.3700元 3.21%
2 国泰瞬利货币ETF 8.3400元 0.25%
3 建信添益 77.6200元 2.90%
4 金鹰增益 77.3000元 2.24%
5 货币ETF 77.0600元 2.88%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平
470 易方达天天发货币A 0.7081元 2.67%
471 民生加银现金增利货币D 0.7079元 2.76%
472 金鹰货币A 0.7068元 2.70%
473 万家现金增利B 0.7057元 2.64%
474 东吴增鑫宝B 0.7056元 2.61%
截止日期:2018-10-18基金投资类型:货币型(共 770 只)
十大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发15 515.00 51197.27 2.73%
18民生银行CD262 500.00 49584.92 2.65%
18广发银行CD110 500.00 49695.22 2.65%
18兴业银行CD238 400.00 39756.18 2.12%
18民生银行CD222 300.00 29817.13 1.59%
18浦发银行CD147 300.00 29817.13 1.59%
18华夏银行CD144 300.00 29759.26 1.59%
18兴业银行CD226 300.00 29849.80 1.59%
18兴业银行CD275 300.00 29750.95 1.59%
18内蒙古银行CD080 300.00 29688.05 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106126.09 5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2018-06-30评级说明
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