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7日年化收益率:4.2880%

更新时间:2017-06-23 15:00

万份收益:1.1446元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 97.7100元 3.71%
2 易方达货币E 92.2400元 3.75%
3 汇添富收益快钱货币B 90.9100元 3.27%
4 中融日盈 90.5300元 3.31%
5 安信货币 86.2400元 3.25%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平
350 民生现金宝A 1.1477元 4.81%
351 浦银安盛日日盈货币B 1.1471元 3.84%
352 金鹰货币A 1.1446元 4.29%
353 中银理财90天债券A 1.1444元 4.11%
354 方正富邦货币A 1.1443元 4.12%
截止日期:2017-06-23基金投资类型:货币型(共 712 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16重庆银行CD062 250.00 24831.27 2.02%
17中信银行CD050 200.00 19861.56 1.61%
16光大CD321 200.00 19784.36 1.61%
17广州农村商业银行CD031 200.00 19619.27 1.59%
17广州农村商业银行CD040 200.00 19597.38 1.59%
16恒丰银行CD193 150.00 14906.42 1.21%
16江西银行CD081 150.00 14836.34 1.20%
15农发17 130.00 13026.56 1.06%
15浙商CD144 100.00 10009.47 0.81%
12农发15 100.00 10023.66 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66087.02 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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