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7日年化收益率:4.2800%

更新时间:2017-10-17 15:00

万份收益:1.1077元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金收益货币B 98.4600元 3.50%
2 广发货币 97.3400元 3.62%
3 中融日盈A 96.6200元 3.54%
4 博时货币 96.3100元 3.53%
5 鹏华添利 94.9300元 3.62%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 359 位,高于同类基金平均水平
357 汇添富全额宝货币 1.1099元 4.21%
358 富荣货币B 1.1098元 4.26%
359 金鹰货币A 1.1077元 4.28%
360 汇添富理财14天债券A 1.1072元 3.98%
361 工银现金货币 1.1063元 4.04%
截止日期:2017-10-17基金投资类型:货币型(共 780 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD116 300.00 29676.15 2.00%
17广州农村商业银行CD082 200.00 19888.14 1.34%
17广州农村商业银行CD031 200.00 19814.43 1.33%
17广州农村商业银行CD040 200.00 19800.49 1.33%
17龙江银行CD130 200.00 19563.23 1.32%
16江西银行CD074 160.00 15666.18 1.05%
15农发17 130.00 13003.99 0.87%
17广东南海农商行CD020 120.00 11762.21 0.79%
12农发15 100.00 10008.85 0.67%
17华侨城SCP001 100.00 9994.32 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66008.45 4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-06-30评级说明
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