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7日年化收益率:3.7880%

更新时间:2017-02-17 15:00

万份收益:1.0329元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.3939亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 嘉实快线 97.7400元 3.53%
2 建信添益 93.5600元 3.39%
3 交易货币 92.8000元 3.34%
4 华宝兴业现金添益A 91.2300元 3.31%
5 华泰货币 90.4400元 3.23%
金鹰货币A万份收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平
146 鹏华添利宝货币 1.0355元 3.73%
147 兴全货币 1.0337元 3.83%
148 金鹰货币A 1.0329元 3.79%
149 华夏货币市场B 1.0325元 3.77%
150 交银天利宝货币E 1.0307元 3.87%
截止日期:2017-02-17基金投资类型:货币型(共 652 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开01 270.00 27029.97 3.39%
16宁波银行CD211 200.00 19974.77 2.51%
16宁波银行CD209 200.00 19979.05 2.51%
16杭州联合银行CD180 200.00 19937.97 2.50%
16光大CD321 200.00 19563.72 2.46%
16恒丰银行CD193 150.00 14803.40 1.86%
16江西银行CD081 150.00 14672.66 1.84%
16中航技SCP007 100.00 10006.92 1.26%
16进出04 100.00 9993.73 1.25%
16攀枝花商行CD127 100.00 9991.15 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55087.41 6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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