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7日年化收益率:2.6000%

更新时间:2017-02-21 15:00

万份收益:1.0819元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.7332亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝兴业现金添益A 96.7000元 3.34%
2 易方达保证金收益货币B 96.4700元 3.14%
3 交易货币 94.2500元 3.43%
4 建信添益 94.1700元 3.42%
5 易方达货币E 94.1100元 2.94%
诺安货币A万份收益在同类基金中排列第 142 位,高于同类基金平均水平
140 诺安理财宝货币C 1.0827元 3.43%
141 诺安理财宝货币A 1.0825元 3.43%
142 诺安货币A 1.0819元 2.60%
143 大成慧成货币A 1.0816元 3.97%
144 大成丰财宝货币B 1.0805元 4.00%
截止日期:2017-02-21基金投资类型:货币型(共 652 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发08 280.00 28088.99 3.94%
16国开11 150.00 15004.51 2.11%
16大唐新能SCP002 50.00 4999.60 0.70%
16营口港CP001 50.00 5001.29 0.70%
16京能洁能SCP003 50.00 4999.61 0.70%
16深圳特发SCP002 50.00 5013.76 0.70%
16大渡河SCP002 50.00 4999.62 0.70%
16陕交建SCP002 50.00 4999.99 0.70%
16电科院SCP003 50.00 4999.48 0.70%
16昆山创业CP001 50.00 4999.46 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50115.33 7.04%
企业债 3014.68 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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