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7日年化收益率:3.8600%

更新时间:2017-09-19 15:00

万份收益:1.0248元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.7332亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时货币 99.3100元 3.73%
2 交易货币 99.2300元 3.68%
3 广发货币 98.9100元 3.72%
4 易方达保证金收益货币B 98.8600元 3.60%
5 华泰天金 98.0000元 3.44%
诺安货币A万份收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平
563 华融现金增利货币C 1.0258元 3.89%
564 国富日日收益货币A 1.0255元 3.87%
565 诺安货币A 1.0248元 3.86%
566 泓德泓利货币A 1.0241元 3.85%
567 华夏收益宝A 1.0238元 3.94%
截止日期:2017-09-19基金投资类型:货币型(共 777 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD250 200.00 19788.51 15.10%
17招商银行CD141 150.00 14847.14 11.33%
17民生银行CD184 150.00 14841.38 11.32%
17平安银行CD240 100.00 9898.82 7.55%
17兴业银行CD291 100.00 9898.09 7.55%
17兴业银行CD297 100.00 9894.26 7.55%
17平安银行CD236 80.00 7919.81 6.04%
17国开04 70.00 6960.69 5.31%
17国开04 70.00 6960.69 5.31%
16珠海华发SCP006 50.00 4999.63 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6960.69 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-06-30评级说明
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