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7日年化收益率:4.3640%

更新时间:2017-03-24 15:00

万份收益:0.6704元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.7332亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 理财金H 99.8900元 3.56%
2 景顺货币 96.4600元 3.26%
3 华宝兴业现金添益A 95.3500元 3.49%
4 华泰货币 92.6500元 3.52%
5 华夏快线货币ETF 90.6800元 3.29%
诺安货币A万份收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平
630 建信货币A 0.6983元 2.57%
631 国联安货币B 0.6930元 2.33%
632 诺安货币A 0.6704元 4.36%
633 工银14天理财债券发起A 0.6649元 2.16%
634 建信周盈安心理财债券B 0.6629元 2.31%
截止日期:2017-03-24基金投资类型:货币型(共 676 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发08 280.00 28088.99 3.94%
16国开11 150.00 15004.51 2.11%
16大唐新能SCP002 50.00 4999.60 0.70%
16营口港CP001 50.00 5001.29 0.70%
16京能洁能SCP003 50.00 4999.61 0.70%
16深圳特发SCP002 50.00 5013.76 0.70%
16大渡河SCP002 50.00 4999.62 0.70%
16陕交建SCP002 50.00 4999.99 0.70%
16电科院SCP003 50.00 4999.48 0.70%
16昆山创业CP001 50.00 4999.46 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50115.33 7.04%
企业债 3014.68 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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