我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 106.54 221.41 122.90 1290.57 143.55
本期利润(万元) 106.54 221.41 122.90 1290.57 143.55
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 18542.75 16397.06 16249.08 38811.11 16351.04
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 37.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 347680.47 325664.03 30280.44 40430.03 20418.13
交易性金融资产(万元) 506576.37 509134.34 246169.05 117256.16 301233.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 506576.37 509134.34 246169.05 117256.16 301233.28
应付管理人报酬(万元) 342.40 284.53 128.09 103.56 186.78
应付托管费(万元) 103.76 86.22 38.81 31.38 56.60
资产总计(万元) 911500.95 1469837.97 432108.31 262694.30 518192.62
负债合计(万元) 105346.00 1565.44 673.95 425.55 21333.55
所有者权益合计(万元) 806154.94 1468272.53 431434.36 262268.75 496859.08
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 18635.17 22443.82 5655.39 18442.68 9362.37
投资收益(万元) 2468.65 4178.04 2361.51 2708.16 488.70
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 21103.81 26621.86 8016.90 21150.85 9851.07
管理人报酬(万元) 2158.27 2428.88 571.94 1439.95 695.90
托管费(万元) 654.02 736.02 173.32 436.35 210.88
其它费用(万元) 23.16 47.31 22.74 46.76 23.33
费用合计(万元) 3636.68 3811.74 928.65 2379.97 1157.08
利润总额(万元) 17467.13 22810.12 7088.25 18770.88 8693.99
净利润(万元) 17467.13 22810.12 7088.25 18770.88 8693.99