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7日年化收益率:3.3350%

更新时间:2017-05-26 15:00

万份收益:1.3358元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.7332亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝兴业现金添益A 98.9000元 3.69%
2 汇添富添富通货币E 97.5700元 3.50%
3 中融日盈 96.5700元 3.55%
4 富国货币 96.1700元 3.53%
5 汇添富收益快钱货币B 90.6300元 3.07%
诺安货币A万份收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平
46 大成月月盈B 1.3425元 4.42%
47 易方达现金A 1.3414元 4.46%
48 诺安货币A 1.3358元 3.33%
49 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3064元 4.53%
50 博时合惠货币 1.3006元 4.33%
截止日期:2017-05-26基金投资类型:货币型(共 701 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16光大CD319 200.00 19788.03 10.78%
17宁波银行CD064 200.00 19783.03 10.78%
17浙商银行CD016 80.00 7912.23 4.31%
14国开16 60.00 6021.87 3.28%
16皖能源SCP001 50.00 5009.60 2.73%
16珠海华发SCP006 50.00 4986.11 2.72%
16鲁国资SCP003 50.00 4991.10 2.72%
16宏泰国资SCP001 50.00 4984.76 2.72%
16大唐新能SCP002 50.00 4998.40 2.72%
17国开04 50.00 4983.58 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11005.45 5.99%
企业债 3009.43 1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-03-31评级说明
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