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7日年化收益率:2.3310%

更新时间:2017-02-20 15:00

万份收益:0.6430元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.7332亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金收益货币B 97.3300元 3.05%
2 交易货币 92.6000元 3.40%
3 景顺货币 90.8000元 3.55%
4 理财金H 90.1000元 3.43%
5 建信添益 89.8200元 3.39%
诺安货币A万份收益在同类基金中排列第 584 位,低于同类基金平均水平
582 万家现金宝 0.6596元 2.65%
583 建信月盈安心理财债券A 0.6577元 2.50%
584 诺安货币A 0.6430元 2.33%
585 宝盈货币A 0.6410元 3.70%
586 上投摩根现金管理货币 0.6280元 2.37%
截止日期:2017-02-20基金投资类型:货币型(共 652 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发08 280.00 28088.99 3.94%
16国开11 150.00 15004.51 2.11%
16大唐新能SCP002 50.00 4999.60 0.70%
16营口港CP001 50.00 5001.29 0.70%
16京能洁能SCP003 50.00 4999.61 0.70%
16深圳特发SCP002 50.00 5013.76 0.70%
16大渡河SCP002 50.00 4999.62 0.70%
16陕交建SCP002 50.00 4999.99 0.70%
16电科院SCP003 50.00 4999.48 0.70%
16昆山创业CP001 50.00 4999.46 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50115.33 7.04%
企业债 3014.68 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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