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7日年化收益率:4.5230%

更新时间:2017-06-24 15:00

万份收益:1.2695元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 97.7100元 3.71%
2 易方达货币E 92.2400元 3.75%
3 汇添富收益快钱货币B 90.9100元 3.27%
4 中融日盈 90.5300元 3.31%
5 安信货币 86.2400元 3.25%
易方达易理财货币万份收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平
116 信达澳银慧理财货币 1.2728元 4.78%
117 方正富邦金小宝货币 1.2702元 4.19%
118 易方达易理财货币 1.2695元 4.52%
119 浙商日添金货币B 1.2689元 4.63%
120 泰康薪意保货币B 1.2674元 4.58%
截止日期:2017-06-24基金投资类型:货币型(共 712 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD662 1400.00 138224.80 3.31%
17广发银行CD049 1000.00 98927.00 2.37%
17中信银行CD090 1000.00 98915.75 2.37%
17民生银行CD078 900.00 89034.30 2.13%
17中信银行CD089 900.00 88015.14 2.11%
17光大银行CD070 900.00 87947.72 2.11%
17光大银行CD075 900.00 87956.84 2.11%
17农业银行CD024 800.00 79710.11 1.91%
16浦发CD501 600.00 59203.11 1.42%
17华夏银行CD090 500.00 49473.78 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208758.16 5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-03-31评级说明
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