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7日年化收益率:4.1940%

更新时间:2017-03-28 15:00

万份收益:1.2471元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 99.8000元 3.75%
2 华宝兴业现金添益A 96.3400元 3.54%
3 汇添富收益快钱货币A 94.5000元 3.42%
4 安信货币 93.9600元 4.11%
5 国寿货币 93.6300元 3.32%
易方达易理财货币万份收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平
81 易方达月月利理财债券B 1.2539元 4.47%
82 东方金元宝货币 1.2484元 4.53%
83 易方达易理财货币 1.2471元 4.19%
84 浦银安盛日日丰B 1.2442元 4.48%
85 理财金A 1.2417元 4.14%
截止日期:2017-03-28基金投资类型:货币型(共 677 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD662 1400.00 136727.79 6.34%
16浦发CD501 600.00 58643.21 2.72%
16平安CD470 500.00 49846.86 2.31%
16农发01 490.00 48996.31 2.27%
16平安CD336 400.00 39483.45 1.83%
16国开09 320.00 31957.80 1.48%
16平安CD318 300.00 29595.68 1.37%
10国开01 200.00 20017.08 0.93%
16浦发CD500 200.00 19555.36 0.91%
13国开12 100.00 9969.48 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125924.25 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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