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7日年化收益率:3.8230%

更新时间:2017-02-26 15:00

万份收益:1.1772元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 建信添益 98.2400元 3.56%
2 嘉实快线 95.9000元 3.66%
3 华泰货币 95.6100元 3.26%
4 易方达保证金收益货币B 95.2900元 3.44%
5 货币ETF 93.0700元 3.54%
易方达易理财货币万份收益在同类基金中排列第 98 位,高于同类基金平均水平
96 交银天鑫宝货币A 1.1872元 2.49%
97 嘉实3个月理财债券A 1.1867元 -
98 易方达易理财货币 1.1772元 3.82%
99 嘉实增益宝货币 1.1730元 4.37%
100 国寿安保添利货币B 1.1595元 4.20%
截止日期:2017-02-26基金投资类型:货币型(共 655 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD662 1400.00 136727.79 6.34%
16浦发CD501 600.00 58643.21 2.72%
16平安CD470 500.00 49846.86 2.31%
16农发01 490.00 48996.31 2.27%
16平安CD336 400.00 39483.45 1.83%
16国开09 320.00 31957.80 1.48%
16平安CD318 300.00 29595.68 1.37%
10国开01 200.00 20017.08 0.93%
16浦发CD500 200.00 19555.36 0.91%
13国开12 100.00 9969.48 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125924.25 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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