我要报告错误最新动态

7日年化收益率:4.0640%

更新时间:2017-05-23 15:00

万份收益:1.1516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 场内货币 99.2500元 3.46%
2 华宝兴业现金添益A 98.8700元 3.67%
3 鹏华添利 98.6400元 3.66%
4 富国货币 97.1300元 3.45%
5 易方达保证金收益货币B 96.6500元 3.36%
易方达易理财货币万份收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平
127 国泰货币 1.1533元 3.74%
128 国寿安保货币B 1.1526元 4.14%
129 易方达易理财货币 1.1516元 4.06%
130 民生加银货币市场 1.1511元 5.27%
131 南方理财60天E类 1.1494元 4.04%
截止日期:2017-05-23基金投资类型:货币型(共 695 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD662 1400.00 138224.80 3.31%
17广发银行CD049 1000.00 98927.00 2.37%
17中信银行CD090 1000.00 98915.75 2.37%
17民生银行CD078 900.00 89034.30 2.13%
17中信银行CD089 900.00 88015.14 2.11%
17光大银行CD070 900.00 87947.72 2.11%
17光大银行CD075 900.00 87956.84 2.11%
17农业银行CD024 800.00 79710.11 1.91%
16浦发CD501 600.00 59203.11 1.42%
17华夏银行CD090 500.00 49473.78 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208758.16 5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告