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7日年化收益率:3.8040%

更新时间:2018-08-17 15:00

万份收益:2.1368元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币ETF 92.7800元 3.53%
2 场内货币 92.5900元 3.91%
3 建信添益 91.3000元 3.43%
4 货币ETF 89.3000元 3.18%
5 广发货币 85.6200元 3.14%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 31 位,高于同类基金平均水平
29 华泰货币 218.1600元 2.70%
30 英大现金宝 2.4563元 3.48%
31 中海货币B 2.1368元 3.80%
32 中海货币A 2.0701元 3.55%
33 前海开源尊享A 119.3390元 119.34%
截止日期:2018-08-17基金投资类型:货币型(共 777 只)
十大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18中化股SCP008 100.00 9996.82 3.92%
18兴业银行CD275 100.00 9916.98 3.89%
18浦发银行CD171 100.00 9919.76 3.89%
18民生银行CD271 100.00 9911.92 3.89%
15鞍钢MTN001 80.00 8029.83 3.15%
15太不锈MTN001 70.00 7024.36 2.76%
18西安高新SCP003 60.00 6028.23 2.37%
13中铝业MTN001 50.00 5043.76 1.98%
17平安不动SCP005 50.00 5021.00 1.97%
18西安高新SCP001 50.00 5021.62 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15940.01 6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2018-06-30评级说明
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