我要报告错误最新动态

7日年化收益率:2.0670%

更新时间:2020-02-14 15:00

万份收益:0.4128元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 71.2500元 2.64%
2 交易货币 71.0300元 2.63%
3 华泰天金 70.5600元 2.74%
4 建信添益 68.2500元 2.55%
5 国寿货币 67.3700元 2.50%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 716 位,低于同类基金平均水平
714 益民货币 0.4215元 1.58%
715 红土创新货币A 0.4163元 1.79%
716 中海货币B 0.4128元 2.07%
717 长江优享货币B 0.4085元 2.71%
718 天治天得利货币A 0.4067元 3.61%
截止日期:2020-02-14基金投资类型:货币型(共 750 只)
十大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19渤海银行CD097 60.00 5957.26 4.14%
19上海银行CD366 50.00 4996.51 3.48%
19渤海证券CP010 50.00 5000.27 3.48%
19兴业银行CD475 50.00 4981.89 3.47%
19兴业银行CD117 50.00 4969.57 3.46%
19浦发银行CD418 50.00 4979.37 3.46%
19浦发银行CD072 50.00 4967.76 3.46%
19兴业银行CD100 50.00 4973.11 3.46%
19江苏江南农村商业银行CD020 50.00 4969.50 3.46%
19民生银行CD466 50.00 4966.90 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7000.15 4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告