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7日年化收益率:1.9980%

更新时间:2020-09-25 15:00

万份收益:0.4789元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国货币 81.6100元 2.13%
2 招商保证金快线货币B 66.4800元 2.21%
3 博时货币 63.3200元 2.07%
4 交易货币 63.2700元 2.57%
5 华泰货币B 61.5300元 2.15%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 嘉合货币A 0.4814元 2.16%
629 工银添益快线货币 0.4806元 1.70%
630 中海货币B 0.4789元 2.00%
631 华润元大现金通货币B 0.4775元 2.08%
632 国泰现金管理货币B 0.4771元 1.75%
截止日期:2020-09-25基金投资类型:货币型(共 710 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发证券CP004 50.00 5000.54 5.69%
20财通证券CP004 50.00 5000.10 5.68%
20国金证券CP003 50.00 4997.24 5.68%
19北京银行CD077 50.00 4985.93 5.67%
19兴业银行CD355 50.00 4987.44 5.67%
20广发银行CD102 50.00 4977.17 5.66%
19民生银行CD448 50.00 4966.00 5.65%
19广发银行CD142 50.00 4971.51 5.65%
20农业银行CD013 50.00 4947.18 5.62%
20东北证券CP003 40.00 4000.06 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4006.53 4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-06-30评级说明
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