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7日年化收益率:4.0920%

更新时间:2017-12-11 15:00

万份收益:1.1208元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 99.9400元 3.73%
2 交易货币 99.1200元 3.70%
3 中融日盈A 97.5500元 3.72%
4 华夏快线货币ETF 97.1600元 3.46%
5 招商保证金快线货币A 96.3900元 3.46%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平
417 易方达双月利理财债券A 1.1222元 4.11%
418 金鹰增益货币A 1.1210元 4.23%
419 中海货币B 1.1208元 4.09%
420 兴银货币A 1.1181元 4.05%
421 国富日鑫月益30天理财债券B 1.1179元 3.91%
截止日期:2017-12-11基金投资类型:货币型(共 783 只)
十大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD122 200.00 19977.63 6.12%
17上海银行CD150 100.00 9988.94 3.06%
17光大银行CD167 100.00 9951.63 3.05%
17湖北银行CD034 50.00 4994.45 1.53%
17河北银行CD030 50.00 4994.45 1.53%
13国开12 50.00 5008.57 1.53%
14国开25 50.00 5001.99 1.53%
17招商银行CD249 50.00 4951.68 1.52%
17浦发银行CD370 50.00 4951.68 1.52%
17中信银行CD324 50.00 4951.68 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13009.22 3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2017-09-30评级说明
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