我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 162894.42 38.01%
债券 218583.53 51.00%
银行存款和结算备付金 44604.11 10.41%
其他资产 2491.88 0.58%
资产总值:428573.93万元报告期:2018-09-30
十大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18渤海银行CD287 130.00 12933.26 3.09%
18交通银行CD054 130.00 12943.53 3.09%
16农发02 110.00 11000.76 2.63%
18民生银行CD456 100.00 9944.19 2.38%
18华夏银行CD262 100.00 9944.19 2.38%
18平安银行CD140 100.00 9953.39 2.38%
18恒丰银行CD324 100.00 9973.80 2.38%
18渤海银行CD106 100.00 9941.09 2.37%
18农业银行CD156 100.00 9850.55 2.35%
15环球租赁MTN001 90.00 9054.37 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27986.03 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%