我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189694.00 58.04%
债券 115606.51 35.37%
银行存款和结算备付金 20591.12 6.30%
其他资产 950.95 0.29%
资产总值:326842.58万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD122 200.00 19977.63 6.12%
17上海银行CD150 100.00 9988.94 3.06%
17光大银行CD167 100.00 9951.63 3.05%
17湖北银行CD034 50.00 4994.45 1.53%
17河北银行CD030 50.00 4994.45 1.53%
13国开12 50.00 5008.57 1.53%
14国开25 50.00 5001.99 1.53%
17招商银行CD249 50.00 4951.68 1.52%
17浦发银行CD370 50.00 4951.68 1.52%
17中信银行CD324 50.00 4951.68 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13009.22 3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%