我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 55911.66 37.55%
债券 92409.16 62.07%
银行存款和结算备付金 227.16 0.15%
其他资产 333.44 0.22%
资产总值:148881.42万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19渤海银行CD097 60.00 5957.26 4.14%
19上海银行CD366 50.00 4996.51 3.48%
19渤海证券CP010 50.00 5000.27 3.48%
19兴业银行CD475 50.00 4981.89 3.47%
19兴业银行CD117 50.00 4969.57 3.46%
19浦发银行CD418 50.00 4979.37 3.46%
19浦发银行CD072 50.00 4967.76 3.46%
19兴业银行CD100 50.00 4973.11 3.46%
19江苏江南农村商业银行CD020 50.00 4969.50 3.46%
19民生银行CD466 50.00 4966.90 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7000.15 4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%