我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 68712.04 23.15%
债券 180955.23 60.96%
银行存款和结算备付金 44170.15 14.88%
其他资产 3025.99 1.02%
资产总值:296863.42万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18中化股SCP008 100.00 9996.82 3.92%
18兴业银行CD275 100.00 9916.98 3.89%
18浦发银行CD171 100.00 9919.76 3.89%
18民生银行CD271 100.00 9911.92 3.89%
15鞍钢MTN001 80.00 8029.83 3.15%
15太不锈MTN001 70.00 7024.36 2.76%
18西安高新SCP003 60.00 6028.23 2.37%
13中铝业MTN001 50.00 5043.76 1.98%
17平安不动SCP005 50.00 5021.00 1.97%
18西安高新SCP001 50.00 5021.62 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15940.01 6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%