我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66870.22 32.43%
债券 77576.14 37.63%
银行存款和结算备付金 61022.21 29.60%
其他资产 701.30 0.34%
资产总值:206169.88万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16渤海银行CD063 150.00 14878.91 7.22%
13国开12 100.00 10043.34 4.87%
16汉口银行CD072 100.00 9922.92 4.82%
16南充商行CD032 100.00 9890.31 4.80%
16包商银行CD047 100.00 9899.28 4.80%
16徐家汇CP001 30.00 3001.30 1.46%
16长沙银行CD039 30.00 2998.61 1.46%
16徽商银行CD068 30.00 3001.03 1.46%
16杭州银行CD118 30.00 2966.35 1.44%
14国开25 20.00 2008.43 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13052.33 6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%