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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 24353.49 23.88%
债券 73766.47 72.33%
银行存款和结算备付金 3562.52 3.49%
其他资产 299.31 0.29%
资产总值:101981.79万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发证券CP004 50.00 5000.54 5.69%
20财通证券CP004 50.00 5000.10 5.68%
20国金证券CP003 50.00 4997.24 5.68%
19北京银行CD077 50.00 4985.93 5.67%
19兴业银行CD355 50.00 4987.44 5.67%
20广发银行CD102 50.00 4977.17 5.66%
19民生银行CD448 50.00 4966.00 5.65%
19广发银行CD142 50.00 4971.51 5.65%
20农业银行CD013 50.00 4947.18 5.62%
20东北证券CP003 40.00 4000.06 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4006.53 4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%