我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10000.05 1.81%
债券 409225.40 74.11%
银行存款和结算备付金 131023.61 23.73%
其他资产 1960.21 0.35%
资产总值:552209.27万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16上海银行CD213 1000.00 99906.67 19.19%
16宁波银行CD209 400.00 39958.11 7.67%
16北京银行CD170 280.00 27757.61 5.33%
16渤海银行CD063 180.00 17728.69 3.40%
14国开08 130.00 13099.88 2.52%
13国开12 100.00 10057.79 1.93%
16广东顺德农商行CD050 100.00 9997.64 1.92%
16国家核电CP001 100.00 9997.58 1.92%
16首钢CP001 100.00 9999.04 1.92%
16青岛银行CD036 100.00 9995.85 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42201.26 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%