我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 62057.55 22.29%
债券 175697.59 63.10%
银行存款和结算备付金 39518.09 14.19%
其他资产 1175.59 0.42%
资产总值:278448.82万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18渤海银行CD355 200.00 19900.93 7.65%
18徽商银行CD183 200.00 19703.73 7.57%
18宁波银行CD227 100.00 9965.16 3.83%
18江苏银行CD246 100.00 9961.06 3.83%
18渤海银行CD354 100.00 9952.10 3.82%
18农业银行CD156 100.00 9932.60 3.82%
18成都银行CD297 100.00 9913.59 3.81%
18南京银行CD060 100.00 9909.98 3.81%
18浦发银行CD340 100.00 9804.67 3.77%
18东莞农村商业银行CD137 80.00 7936.03 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13991.48 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%