我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 57303.24 18.14%
债券 195490.21 61.88%
银行存款和结算备付金 60215.25 19.06%
其他资产 2926.25 0.93%
资产总值:315934.95万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18浦发银行CD084 200.00 19797.92 6.80%
13甘公投MTN2 110.00 11092.32 3.81%
17鞍钢CP001 100.00 10052.84 3.45%
17湘高速SCP003 100.00 10014.52 3.44%
18上海银行CD074 100.00 9910.96 3.40%
18徽商银行CD040 100.00 9911.14 3.40%
17豫投资SCP005 80.00 8008.67 2.75%
17中航租赁SCP006 60.00 6020.64 2.07%
17江苏银行CD190 60.00 5932.66 2.04%
17皖投集CP001 50.00 5025.37 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17971.86 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%