我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 59125.05 36.81%
债券 96725.46 60.23%
银行存款和结算备付金 4227.10 2.63%
其他资产 525.74 0.33%
资产总值:160603.35万元报告期:2019-06-30
十大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18浦发银行CD340 100.00 9976.93 6.22%
18江苏银行CD141 100.00 9965.99 6.21%
19浦发银行CD175 100.00 9940.60 6.19%
16农发20 70.00 7001.67 4.36%
09国开12 60.00 5995.15 3.73%
18长沙银行CD146 60.00 5979.22 3.73%
16南京银行CD090 50.00 5002.59 3.12%
19天风证券CP002 50.00 4999.47 3.12%
19财通证券CP002 50.00 5000.01 3.12%
18北京银行CD150 50.00 4994.78 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13997.30 8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%