我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 241348.44 39.18%
债券 302199.27 49.06%
银行存款和结算备付金 54873.39 8.91%
其他资产 17503.55 2.84%
资产总值:615924.64万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD004 200.00 19987.49 3.25%
24北京银行CD035 150.00 14993.72 2.44%
23广州农村商业银行CD126 150.00 14968.00 2.43%
23国开06 130.00 13243.25 2.15%
22农发清发03 100.00 10194.75 1.66%
24上海银行CD043 100.00 9991.64 1.62%
23交通银行CD238 100.00 9994.02 1.62%
23兴业银行CD291 100.00 9994.02 1.62%
23江苏银行CD055 100.00 9993.75 1.62%
23深圳农商银行CD115 100.00 9989.99 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36757.35 5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%