我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 1454.75 23568.80 5652.01 14225.94 6289.25
本期利润(万元) 1454.75 23568.80 5652.01 14225.94 6289.25
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 188906.77 490615.06 489545.97 752409.87 1170344.60
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 131023.61 192609.28 276145.99 47085.11 22274.27
交易性金融资产(万元) 409225.40 716771.70 401462.26 145258.29 140231.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 409225.40 716771.70 401462.26 145258.29 140231.59
应付管理人报酬(万元) 159.67 311.99 182.80 75.57 50.41
应付托管费(万元) 48.38 94.54 55.39 22.90 15.27
资产总计(万元) 552209.27 928328.77 685513.24 203058.62 258624.09
负债合计(万元) 31476.59 154526.35 89802.36 16004.45 128.76
所有者权益合计(万元) 520732.68 773802.41 595710.87 187054.17 258495.33
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 24819.33 15444.55 12200.42 3954.78 8964.49
投资收益(万元) 4253.55 1894.01 3629.02 1760.41 1810.81
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
收入合计(万元) 29072.88 17338.56 15831.45 5717.19 10775.30
管理人报酬(万元) 3000.41 1844.70 1366.85 382.01 661.74
托管费(万元) 909.22 559.00 414.20 115.76 200.53
其它费用(万元) 29.87 12.95 24.31 11.78 30.34
费用合计(万元) 4856.41 2789.03 2318.31 739.70 1291.99
利润总额(万元) 24216.47 14549.53 13513.14 4977.49 9483.31
净利润(万元) 24216.47 14549.53 13513.14 4977.49 9483.31