我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 5652.01 14225.94 6289.25 11824.10 2945.29
本期利润(万元) 5652.01 14225.94 6289.25 11824.10 2945.29
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 489545.97 752409.87 1170344.60 564843.26 424587.82
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 192609.28 276145.99 47085.11 22274.27 60583.18
交易性金融资产(万元) 716771.70 401462.26 145258.29 140231.59 96024.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 716771.70 401462.26 145258.29 140231.59 96024.14
应付管理人报酬(万元) 311.99 182.80 75.57 50.41 62.63
应付托管费(万元) 94.54 55.39 22.90 15.27 18.98
资产总计(万元) 928328.77 685513.24 203058.62 258624.09 202404.17
负债合计(万元) 154526.35 89802.36 16004.45 128.76 21951.39
所有者权益合计(万元) 773802.41 595710.87 187054.17 258495.33 180452.78
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 15444.55 12200.42 3954.78 8964.49 4425.85
投资收益(万元) 1894.01 3629.02 1760.41 1810.81 796.23
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 17338.56 15831.45 5717.19 10775.30 5222.09
管理人报酬(万元) 1844.70 1366.85 382.01 661.74 306.12
托管费(万元) 559.00 414.20 115.76 200.53 92.76
其它费用(万元) 12.95 24.31 11.78 30.34 15.04
费用合计(万元) 2789.03 2318.31 739.70 1291.99 621.29
利润总额(万元) 14549.53 13513.14 4977.49 9483.31 4600.80
净利润(万元) 14549.53 13513.14 4977.49 9483.31 4600.80