我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益(万元) 564.85 1738.02 379.53 970.19 625.05
本期利润(万元) 564.85 1738.02 379.53 970.19 625.05
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 59082.00 149456.79 68125.71 68299.77 96595.42
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
银行存款(万元) 5555.12 3520.85 200.49 4227.10 39324.77
交易性金融资产(万元) 115573.01 73766.47 92409.16 96725.46 175697.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115573.01 73766.47 92409.16 96725.46 175697.59
应付管理人报酬(万元) 23.58 26.71 35.72 55.37 79.95
应付托管费(万元) 7.15 8.09 10.82 16.78 24.23
资产总计(万元) 165518.94 101981.79 148881.42 160603.35 278448.82
负债合计(万元) 65.75 14025.41 5117.03 98.25 18174.01
所有者权益合计(万元) 165453.19 87956.38 143764.39 160505.10 260274.81
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
利息收入(万元) 2700.92 1513.15 7073.14 4921.34 13033.43
投资收益(万元) -7.81 0.08 103.83 114.52 777.18
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2693.10 1513.23 7176.98 5035.86 13810.61
管理人报酬(万元) 353.41 204.17 766.69 521.48 1035.62
托管费(万元) 107.09 61.87 232.33 158.02 313.82
其它费用(万元) 24.17 12.38 25.35 12.31 22.40
费用合计(万元) 580.64 334.23 1328.74 914.69 2081.95
利润总额(万元) 2112.46 1179.00 5848.24 4121.17 11728.66
净利润(万元) 2112.46 1179.00 5848.24 4121.17 11728.66