我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益(万元) 2109.81 5673.86 3304.07 5239.47 704.91
本期利润(万元) 2109.81 5673.86 3304.07 5239.47 704.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 309021.02 192161.46 249249.29 467273.48 260288.94
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 2.19 0.00 3.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.70 0.00 32.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 44169.56 99360.36 23648.26 131023.61 192609.28
交易性金融资产(万元) 180955.23 287450.17 44941.26 409225.40 716771.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 180955.23 287450.17 44941.26 409225.40 716771.70
应付管理人报酬(万元) 81.69 82.82 31.47 159.67 311.99
应付托管费(万元) 24.75 25.10 9.54 48.38 94.54
资产总计(万元) 296863.42 546093.25 103503.93 552209.27 928328.77
负债合计(万元) 42112.42 137.46 13810.39 31476.59 154526.35
所有者权益合计(万元) 254751.00 545955.80 89693.54 520732.68 773802.41
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 7478.68 7511.51 3724.17 24819.33 15444.55
投资收益(万元) 370.04 -110.86 -251.44 4253.55 1894.01
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7848.72 7400.64 3472.73 29072.88 17338.56
管理人报酬(万元) 525.92 580.51 324.20 3000.41 1844.70
托管费(万元) 159.37 175.91 98.24 909.22 559.00
其它费用(万元) 10.38 24.40 13.67 29.87 12.95
费用合计(万元) 1090.45 1246.36 709.05 4856.41 2789.03
利润总额(万元) 6758.27 6154.29 2763.68 24216.47 14549.53
净利润(万元) 6758.27 6154.29 2763.68 24216.47 14549.53