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7日年化收益率:1.7010%

更新时间:2021-08-04 15:00

万份收益:0.4196元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 71.8000元 2.26%
2 华泰货币B 71.2600元 2.55%
3 华泰货币 64.8900元 2.30%
4 招商保证金快线货币B 62.9300元 2.38%
5 平安货币ETF 62.2200元 2.52%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 639 位,低于同类基金平均水平
637 天治天得利货币A 0.4247元 1.64%
638 汇丰晋信货币A 0.4215元 1.83%
639 中海货币B 0.4196元 1.70%
640 兴业货币A 0.4135元 1.61%
641 华润元大现金收益货币B 0.4134元 1.69%
截止日期:2021-08-04基金投资类型:货币型(共 692 只)
十大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行CD240 260.00 25998.12 7.38%
21上海银行CD096 200.00 19976.25 5.67%
21宁波银行CD074 200.00 19988.85 5.67%
20浙商银行CD047 100.00 9996.47 2.84%
21上海银行CD005 100.00 9992.20 2.84%
20中信银行CD255 100.00 9990.18 2.84%
20中国银行CD028 100.00 9996.53 2.84%
21国信证券CP005 100.00 10007.76 2.84%
20华夏银行CD233 100.00 9979.58 2.83%
21进出671 60.00 5999.66 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16010.68 4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2021-06-30评级说明
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