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7日年化收益率:2.8850%

更新时间:2017-04-25 15:00

万份收益:0.9937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 98.0800元 3.81%
2 鹏华添利 97.9300元 3.58%
3 汇添富收益快钱货币B 97.4000元 3.12%
4 华宝兴业现金添益A 97.1700元 3.59%
5 华泰货币 97.1100元 3.51%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 408 位,低于同类基金平均水平
406 南方日添益A 0.9961元 3.85%
407 民生现金宝A 0.9946元 3.67%
408 中海货币B 0.9937元 2.88%
409 招商理财7天债券B 0.9935元 3.71%
410 融通汇财宝货币A 0.9932元 3.73%
截止日期:2017-04-25基金投资类型:货币型(共 692 只)
十大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16渤海银行CD063 150.00 14878.91 7.22%
13国开12 100.00 10043.34 4.87%
16汉口银行CD072 100.00 9922.92 4.82%
16南充商行CD032 100.00 9890.31 4.80%
16包商银行CD047 100.00 9899.28 4.80%
16徐家汇CP001 30.00 3001.30 1.46%
16长沙银行CD039 30.00 2998.61 1.46%
16徽商银行CD068 30.00 3001.03 1.46%
16杭州银行CD118 30.00 2966.35 1.44%
14国开25 20.00 2008.43 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13052.33 6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-03-31评级说明
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