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7日年化收益率:3.5120%

更新时间:2017-07-25 15:00

万份收益:0.9684元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 99.3000元 3.75%
2 汇添富收益快钱货币B 98.2200元 3.40%
3 融通易支付货币E 97.1000元 3.68%
4 汇添富收益快钱货币A 90.6100元 3.15%
5 中融日盈 90.5200元 3.32%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平
611 嘉实安心货币B 0.9692元 3.54%
612 万家日日薪货币B 0.9691元 3.87%
613 中海货币B 0.9684元 3.51%
614 景顺长城景益货币B 0.9673元 3.79%
615 浦银安盛日日鑫A 0.9649元 3.51%
截止日期:2017-07-25基金投资类型:货币型(共 726 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD002 100.00 9994.37 11.14%
16包商银行CD047 100.00 9972.50 11.12%
13国开12 50.00 5014.91 5.59%
16汉口银行CD072 50.00 4997.24 5.57%
16恒丰银行CD094 50.00 4999.67 5.57%
16南充商行CD032 50.00 4981.25 5.55%
16杭州银行CD118 30.00 2987.57 3.33%
14晋开化工PPN002 20.00 1993.74 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5014.91 5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-03-31评级说明
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