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7日年化收益率:3.9590%

更新时间:2017-09-22 15:00

万份收益:0.8947元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时货币 97.5700元 3.69%
2 中融日盈A 96.0000元 3.55%
3 汇添富收益快钱货币B 94.5500元 3.35%
4 易方达保证金收益货币A 93.1300元 3.45%
5 易方达货币E 89.9800元 3.58%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平
727 前海开源聚财宝A 0.8986元 3.68%
728 招商招金宝货币A 0.8975元 3.53%
729 中海货币B 0.8947元 3.96%
730 国金鑫盈货币 0.8884元 3.23%
731 国开货币A 0.8754元 3.50%
截止日期:2017-09-22基金投资类型:货币型(共 777 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD002 100.00 9994.37 11.14%
16包商银行CD047 100.00 9972.50 11.12%
13国开12 50.00 5014.91 5.59%
16恒丰银行CD094 50.00 4999.67 5.57%
16汉口银行CD072 50.00 4997.24 5.57%
16南充商行CD032 50.00 4981.25 5.55%
16杭州银行CD118 30.00 2987.57 3.33%
17青岛农商行CD033 20.00 1993.74 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5014.91 5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-06-30评级说明
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