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7日年化收益率:2.6710%

更新时间:2017-02-17 15:00

万份收益:0.7746元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 嘉实快线 97.7400元 3.53%
2 建信添益 93.5600元 3.39%
3 交易货币 92.8000元 3.34%
4 华宝兴业现金添益A 91.2300元 3.31%
5 华泰货币 90.4400元 3.23%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平
523 南方现金增利货币E 0.7755元 2.86%
524 汇丰晋信货币A 0.7751元 2.82%
525 中海货币B 0.7746元 2.67%
526 英大现金宝 0.7741元 2.92%
527 易方达天天增利货币A 0.7701元 3.33%
截止日期:2017-02-17基金投资类型:货币型(共 652 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16上海银行CD213 1000.00 99906.67 19.19%
16宁波银行CD209 400.00 39958.11 7.67%
16北京银行CD170 280.00 27757.61 5.33%
16渤海银行CD063 180.00 17728.69 3.40%
14国开08 130.00 13099.88 2.52%
13国开12 100.00 10057.79 1.93%
16广东顺德农商行CD050 100.00 9997.64 1.92%
16国家核电CP001 100.00 9997.58 1.92%
16首钢CP001 100.00 9999.04 1.92%
16青岛银行CD036 100.00 9995.85 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42201.26 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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