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7日年化收益率:4.4490%

更新时间:2017-02-28 15:00

万份收益:1.3553元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 交易货币 99.1300元 3.68%
2 建信添益 98.4200元 3.62%
3 华泰货币 96.3900元 3.49%
4 易方达保证金收益货币B 95.8000元 3.53%
5 易方达货币E 95.1000元 3.32%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 43 位,高于同类基金平均水平
41 中欧货币D 1.4211元 4.70%
42 宝盈货币A 1.3783元 3.30%
43 中欧货币A 1.3553元 4.45%
44 嘉实3个月理财债券E 1.3293元 -
45 工银如意货币B 1.3273元 4.37%
截止日期:2017-02-28基金投资类型:货币型(共 656 只)
十大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开08 100.00 10067.33 4.08%
花呗06A1 100.00 10000.00 4.05%
16魏桥铝电SCP008 100.00 9998.72 4.05%
16广州农村商业银行CD127 100.00 9942.59 4.03%
16广东顺德农商行CD080 100.00 9943.00 4.03%
14农发07 90.00 9031.39 3.66%
16鲁宏桥CP001 90.00 8998.68 3.65%
16大北农科SCP001 80.00 7997.67 3.24%
16鲁宏桥CP002 80.00 8004.74 3.24%
16魏桥铝电SCP009 70.00 6999.01 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31135.30 12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-12-31评级说明
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