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7日年化收益率:3.8340%

更新时间:2017-11-21 15:00

万份收益:1.0507元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 99.5400元 3.69%
2 鹏华添利 99.5100元 3.69%
3 易方达货币E 99.0600元 3.35%
4 华泰天金 98.3900元 3.53%
5 中融日盈A 98.0700元 3.68%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平
553 大成丰财宝货币A 1.0513元 3.94%
554 华夏沃利货币A 1.0507元 3.25%
555 中欧货币A 1.0507元 3.83%
556 招商理财7天债券B 1.0498元 3.93%
557 银河银富货币B 1.0495元 4.17%
截止日期:2017-11-21基金投资类型:货币型(共 780 只)
十大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD362 300.00 29611.91 3.28%
15国开01 210.00 21010.42 2.33%
17浦发银行CD334 200.00 19894.78 2.20%
17招商银行CD210 200.00 19892.39 2.20%
17招商银行CD249 200.00 19806.71 2.19%
17民生银行CD342 200.00 19805.32 2.19%
15国开07 110.00 11024.83 1.22%
17宁波银行CD149 100.00 9955.74 1.10%
17国开04 100.00 9980.51 1.10%
17广发银行CD167 100.00 9953.95 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52006.80 5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-09-30评级说明
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