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7日年化收益率:1.6470%

更新时间:2020-08-11 15:00

万份收益:0.4568元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 55.5000元 1.49%
2 平安货币ETF 53.6300元 2.05%
3 华泰货币B 49.1100元 1.80%
4 招商保证金快线货币B 48.6900元 1.78%
5 嘉实快线 48.6700元 1.38%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 428 位,低于同类基金平均水平
426 南方天天宝A 0.4573元 1.53%
427 万家货币R 0.4568元 1.66%
428 中欧货币A 0.4568元 1.65%
429 中银理财30天债券A 0.4567元 1.70%
430 人保货币B 0.4562元 1.99%
截止日期:2020-08-11基金投资类型:货币型(共 714 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行CD422 150.00 14926.76 8.15%
17国开09 100.00 10043.52 5.48%
20平安银行CD122 100.00 9959.74 5.44%
20南航股SCP010 50.00 4998.82 2.73%
20平安银行CD125 50.00 4977.73 2.72%
19中信银行CD182 50.00 4985.72 2.72%
20招商银行CD026 50.00 4988.57 2.72%
19浦发银行CD328 50.00 4980.03 2.72%
20华电SCP014 50.00 4990.86 2.72%
19中国银行CD075 50.00 4987.49 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12046.63 6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-06-30评级说明
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