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7日年化收益率:3.7540%

更新时间:2017-12-11 15:00

万份收益:1.0149元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利 99.9400元 3.73%
2 交易货币 99.1200元 3.70%
3 中融日盈A 97.5500元 3.72%
4 华夏快线货币ETF 97.1600元 3.46%
5 招商保证金快线货币A 96.3900元 3.46%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平
620 新沃通宝A 1.0155元 3.79%
621 山西证券日日添利货币A 1.0149元 3.68%
622 中欧货币A 1.0149元 3.75%
623 太平日日金货币A 1.0144元 4.20%
624 国富日日收益货币B 1.0135元 3.84%
截止日期:2017-12-11基金投资类型:货币型(共 783 只)
十大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD362 300.00 29611.91 3.28%
15国开01 210.00 21010.42 2.33%
17浦发银行CD334 200.00 19894.78 2.20%
17招商银行CD210 200.00 19892.39 2.20%
17招商银行CD249 200.00 19806.71 2.19%
17民生银行CD342 200.00 19805.32 2.19%
15国开07 110.00 11024.83 1.22%
17宁波银行CD149 100.00 9955.74 1.10%
17国开04 100.00 9980.51 1.10%
17广发银行CD167 100.00 9953.95 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52006.80 5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-09-30评级说明
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