我要报告错误最新动态

7日年化收益率:2.1510%

更新时间:2024-03-16 15:00

万份收益:0.4727元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 83.3300元 2.27%
2 易方达保证金货币A 76.4800元 2.01%
3 华泰柏瑞交易货币B 75.7300元 2.17%
4 华泰柏瑞交易货币 69.1700元 1.92%
5 汇添富收益快钱货币B 59.7300元 2.38%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平
570 汇丰晋信货币B 0.4728元 1.84%
571 摩根天添宝货币B 0.4728元 2.03%
572 中欧货币A 0.4727元 2.15%
573 中欧货币C 0.4727元 2.15%
574 中欧货币E 0.4726元 2.15%
截止日期:2024-03-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD257 900.00 89498.78 4.98%
23中信银行CD303 500.00 49704.75 2.77%
23邮储银行CD077 500.00 49695.46 2.77%
23宁波银行CD234 500.00 49375.75 2.75%
21浦发银行01 450.00 46240.49 2.57%
23浙商银行CD159 400.00 39775.00 2.21%
23东莞银行CD197 400.00 39754.49 2.21%
23农发01 350.00 35722.92 1.99%
23建设银行CD282 300.00 29938.67 1.67%
23民生银行CD386 300.00 29837.73 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145508.57 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告