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7日年化收益率:2.6290%

更新时间:2018-10-12 15:00

万份收益:0.6552元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 87.3100元 3.40%
2 场内货币 81.5800元 3.30%
3 货币ETF 78.0500元 2.91%
4 建信添益 77.0400元 3.04%
5 富国货币 72.0300元 2.84%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平
591 建信双月安心理财债券A 0.6553元 2.44%
592 中欧货币C 0.6553元 2.62%
593 中欧货币A 0.6552元 2.63%
594 前海开源货币B 0.6542元 2.92%
595 广发添利货币ETFB 0.6536元 2.41%
截止日期:2018-10-12基金投资类型:货币型(共 770 只)
十大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18北京银行CD112 500.00 49763.76 4.25%
18北京银行CD112 500.00 49763.76 4.25%
18中信银行CD161 300.00 29751.04 2.54%
18中信银行CD161 300.00 29751.04 2.54%
17国开07 285.00 28504.25 2.43%
17国开07 285.00 28504.25 2.43%
17农发10 280.00 28007.64 2.39%
17浙商银行CD098 250.00 24791.71 2.12%
18中信银行CD148 250.00 24847.30 2.12%
17浙商银行CD098 250.00 24791.71 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66512.84 5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2018-06-30评级说明
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