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7日年化收益率:1.9610%

更新时间:2019-07-19 15:00

万份收益:0.5904元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰货币B 85.7500元 2.37%
2 华泰货币 78.9600元 2.11%
3 招商财富宝货币ETFE 74.8900元 2.60%
4 华泰天金 73.1900元 2.67%
5 广发添利货币ETFA 67.6200元 2.43%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 南方理财60天E类 0.5910元 3.28%
593 富国收益宝交易型货币A 0.5909元 2.26%
594 中欧货币A 0.5904元 1.96%
595 中欧货币C 0.5904元 1.96%
596 富安达现金通货币A 0.5899元 3.02%
截止日期:2019-07-19基金投资类型:货币型(共 760 只)
十大重仓债券
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行CD163 200.00 19967.38 4.02%
18北京银行CD165 200.00 19942.88 4.02%
19农业银行CD072 200.00 19735.78 3.98%
19浦发银行CD175 150.00 14910.89 3.00%
19农业银行CD076 100.00 9983.82 2.01%
19民生银行CD018 100.00 9918.75 2.00%
18交通银行CD235 100.00 9915.30 2.00%
18兴业银行CD598 100.00 9871.21 1.99%
19贴现国债13 70.00 7000.00 1.41%
18国开09 60.00 6001.59 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8002.32 1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-03-31评级说明
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