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7日年化收益率:3.6590%

更新时间:2017-08-21 15:00

万份收益:0.9561元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 99.2900元 3.84%
2 广发货币 98.1900元 3.51%
3 汇添富添富通货币E 96.8600元 3.61%
4 融通易支付货币E 94.0000元 3.48%
5 汇添富收益快钱货币B 90.7300元 3.20%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平
638 农银汇理7天理财债券A 0.9569元 3.58%
639 工银60天理财债券A 0.9562元 3.83%
640 中欧货币A 0.9561元 3.66%
641 泰信天天收益货币A 0.9560元 3.49%
642 前海开源货币E 0.9554元 3.57%
截止日期:2017-08-21基金投资类型:货币型(共 754 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD229 200.00 19807.06 4.23%
花呗06A1 100.00 10000.00 2.13%
17平安银行CD200 100.00 9942.05 2.12%
17兴业银行CD279 100.00 9901.12 2.11%
17光大银行CD129 100.00 9896.58 2.11%
17广发银行CD106 100.00 9899.77 2.11%
17广发银行CD109 100.00 9898.09 2.11%
17光大银行CD121 100.00 9906.88 2.11%
17兴业银行CD284 100.00 9898.45 2.11%
12国开33 80.00 8004.23 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27022.38 5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-03-31评级说明
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