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7日年化收益率:2.0420%

更新时间:2019-03-19 15:00

万份收益:0.5599元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 场内货币 78.9200元 4.13%
2 招商财富宝货币ETFE 77.3500元 2.79%
3 建信添益 75.1500元 2.78%
4 交易货币 74.1400元 2.79%
5 华泰天金 71.5600元 3.88%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 683 位,低于同类基金平均水平
681 易方达货币B 0.5619元 2.36%
682 东吴增鑫宝B 0.5615元 2.13%
683 中欧货币A 0.5599元 2.04%
684 兴业鑫天盈货币B 0.5597元 3.70%
685 北信瑞丰现金添利B 0.5595元 2.66%
截止日期:2019-03-19基金投资类型:货币型(共 765 只)
十大重仓债券
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18广发银行CD221 300.00 29868.83 4.23%
18兴业银行CD569 300.00 29848.43 4.23%
18民生银行CD503 300.00 29747.85 4.21%
18进出01 230.00 23010.35 3.26%
18农业银行CD138 200.00 19893.48 2.82%
18中国银行CD085 200.00 19904.00 2.82%
18兴业银行CD563 200.00 19904.00 2.82%
18长沙银行CD091 200.00 19724.47 2.79%
18贴现国债46 100.00 9992.12 1.42%
16附息国债03 100.00 10002.04 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33022.15 4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2018-12-31评级说明
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