我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 2504.98 -8209.74 218.76 13762.07 -18379.62
本期利润(万元) 5455.71 -11115.34 -16712.31 6676.46 -39615.71
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.11 -0.16 0.04 -0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.18 0.00 4.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10822.29 0.00 -2542.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.11 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 90677.82 89295.59 85285.99 103457.96 84390.86
期末基金份额净值(元) 0.95 0.89 0.84 1.00 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -10.53 0.00 -0.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.80 0.00 -0.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 4610.05 7094.20 8338.85
交易性金融资产(万元) 72333.31 80749.68 136582.55
其中:股票投资(万元) 72333.31 80749.68 136442.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 140.38
应付管理人报酬(万元) 107.02 130.75 308.91
应付托管费(万元) 17.84 21.79 51.49
资产总计(万元) 90080.91 104156.25 168544.32
负债合计(万元) 785.32 698.29 14994.92
所有者权益合计(万元) 89295.59 103457.96 153549.39
未分配利润(万元) -10822.29 -267.13 9241.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 77.86 910.48 833.76
投资收益(万元) -7228.50 15923.79 36205.11
公允价值变动收益(万元) -2905.60 -7085.61 -15139.57
其它收入(万元) 3.49 364.36 248.58
收入合计(万元) -10052.75 10113.02 22147.89
管理人报酬(万元) 629.29 1729.93 964.48
托管费(万元) 104.88 288.32 160.75
其它费用(万元) 17.80 16.48 0.16
费用合计(万元) 1062.59 3436.56 2103.63
利润总额(万元) -11115.34 6676.46 20044.25
净利润(万元) -11115.34 6676.46 20044.25