我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -8807.26 -858.18 709.20 1078.21 -687.92
本期利润(万元) -1008.67 -2945.68 1801.47 -780.91 -5.04
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.04 0.02 -0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.98 0.00 -0.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6091.87 0.00 -4690.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 55337.08 61595.86 71946.58 74809.35 79088.50
期末基金份额净值(元) 0.90 0.92 0.98 0.95 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -4.78 0.00 -1.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.30 0.00 -4.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 3034.63 3820.13 5318.01 4610.05 7094.20
交易性金融资产(万元) 55834.77 60994.06 76524.48 72333.31 80749.68
其中:股票投资(万元) 55834.77 60994.06 76524.48 72333.31 80749.68
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 78.85 91.21 108.69 107.02 130.75
应付托管费(万元) 13.14 15.20 18.12 17.84 21.79
资产总计(万元) 61904.67 75721.88 85293.84 90080.91 104156.25
负债合计(万元) 308.81 912.53 1327.07 785.32 698.29
所有者权益合计(万元) 61595.86 74809.35 83966.77 89295.59 103457.96
未分配利润(万元) -5553.70 -3699.04 -3240.51 -10822.29 -267.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 211.93 142.54 193.95 77.86 910.48
投资收益(万元) 750.44 1967.78 -3041.65 -7228.50 15923.79
公允价值变动收益(万元) -2087.51 -1859.12 1302.54 -2905.60 -7085.61
其它收入(万元) 1.68 1.50 7.58 3.49 364.36
收入合计(万元) -1123.46 252.71 -1537.58 -10052.75 10113.02
管理人报酬(万元) 1113.05 585.32 1315.47 629.29 1729.93
托管费(万元) 185.51 97.55 219.24 104.88 288.32
其它费用(万元) 31.83 16.43 35.50 17.80 16.48
费用合计(万元) 1822.23 1033.61 2308.97 1062.59 3436.56
利润总额(万元) -2945.68 -780.91 -3846.55 -11115.34 6676.46
净利润(万元) -2945.68 -780.91 -3846.55 -11115.34 6676.46