我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2256.27 |
1117.81 |
-136.73 |
1230.64 |
1173.45 |
| 本期利润(万元) |
-2390.65 |
-2929.17 |
947.64 |
-2840.73 |
-108.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.29 |
0.09 |
-0.33 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2239.68 |
0.00 |
2102.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11150.06 |
13778.60 |
13505.64 |
12716.79 |
11981.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.19 |
1.28 |
1.20 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
930.68 |
887.17 |
738.99 |
756.83 |
1454.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
12927.90 |
11896.48 |
10281.69 |
12008.15 |
23274.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
12927.90 |
11896.48 |
10281.69 |
12008.15 |
22329.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
945.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
15.25 |
13.94 |
16.13 |
31.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.54 |
2.32 |
2.69 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
13929.35 |
12870.27 |
11045.06 |
12980.33 |
24974.06 |
| 负债合计(万元) |
150.75 |
153.48 |
35.78 |
268.54 |
144.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13778.60 |
12716.79 |
11009.27 |
12711.79 |
24829.41 |
| 未分配利润(万元) |
2239.68 |
2102.86 |
3540.15 |
4316.83 |
12189.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
1.89 |
4.09 |
2.56 |
56.66 |
| 投资收益(万元) |
1262.69 |
1315.06 |
-4788.19 |
-5531.41 |
11661.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4046.97 |
-4071.37 |
-939.30 |
33.07 |
-3445.15 |
| 其它收入(万元) |
83.01 |
34.55 |
13.05 |
11.02 |
9.80 |
| 收入合计(万元) |
-2697.49 |
-2719.87 |
-5710.34 |
-5484.76 |
8282.67 |
| 管理人报酬(万元) |
185.24 |
95.91 |
208.39 |
124.89 |
298.30 |
| 托管费(万元) |
30.87 |
15.99 |
34.73 |
20.82 |
49.72 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
8.97 |
14.13 |
9.03 |
20.66 |
| 费用合计(万元) |
231.68 |
120.86 |
257.25 |
154.74 |
665.14 |
| 利润总额(万元) |
-2929.17 |
-2840.73 |
-5967.59 |
-5639.50 |
7617.53 |
| 净利润(万元) |
-2929.17 |
-2840.73 |
-5967.59 |
-5639.50 |
7617.53 |
