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最新净值:1.109 0.013(1.19%)

累计净值:3.530

更新时间:2017-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成精选增值混合增长自成立以来,共分红 10
基金经理:李博 2016-01-20 每10份派现金 3.6
基金规模: 2015-01-17 每10份派现金 0.2
    大成精选增值混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.60 6.58 15.67 22.29 33.71
混合型名次 367 465 304 376 192
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 546.53 10231.00 6.19%
三聚环保 300072 276.54 8428.92 5.10%
三花智控 002050 516.19 8300.27 5.02%
跨境通 002640 299.67 6973.31 4.22%
海能达 002583 383.16 6356.67 3.85%
南极电商 002127 382.14 6003.39 3.63%
中兴通讯 000063 204.85 5797.18 3.51%
美年健康 002044 335.16 5701.11 3.45%
长春高新 000661 37.25 5533.58 3.35%
分众传媒 002027 546.22 5489.55 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 50.29%
文化、体育和娱乐业 1.17 7.05%
租赁和商务服务业 1.15 6.95%
金融业 1.04 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 4.64%
批发和零售业 0.70 4.23%
卫生和社会工作 0.66 3.97%
房地产业 0.39 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.94%
采矿业 0.03 0.16%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-11-17评级说明
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