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最新净值:0.901 -0.002(-0.24%)

累计净值:3.322

更新时间:2017-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成精选增值混合增长自成立以来,共分红 10
基金经理:李博 2016-01-20 每10份派现金 3.6
基金规模:12.71亿元 2015-01-17 每10份派现金 0.2
    大成精选增值混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.41 4.65 8.66 7.78 8.57
混合型名次 2226 110 133 204 107
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三聚环保 300072 242.71 11235.11 8.84%
宋城演艺 300144 396.89 8310.90 6.54%
民生银行 600016 802.18 7283.81 5.73%
万里扬 002434 418.20 6691.28 5.26%
古井贡酒 000596 93.33 4246.71 3.34%
嘉宝集团 600622 288.77 4161.24 3.27%
利尔化学 002258 310.91 3864.62 3.04%
经纬纺机 000666 151.21 3231.35 2.54%
紫金矿业 601899 960.70 3208.74 2.52%
三花智控 002050 286.00 3157.46 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 47.05%
文化、体育和娱乐业 0.86 6.78%
金融业 0.73 5.74%
采矿业 0.51 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.73%
房地产业 0.42 3.28%
卫生和社会工作 0.38 2.95%
批发和零售业 0.25 1.98%
建筑业 0.14 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-04-22评级说明
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