我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 3582.06 2083.58 17803.06 6052.38 6957.60
本期利润(万元) 21244.44 10471.88 7499.83 8445.05 764.12
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.07 0.05 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 14.87 0.00 6.41 0.00 0.73
期末可供分配利润(万元) 80770.97 0.00 47339.40 0.00 37729.72
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.31 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 176444.85 152859.08 127096.40 134158.48 111678.05
期末基金份额净值(元) 0.96 0.90 0.83 0.84 0.79
本期净值增长率(%) 15.73 0.00 7.91 0.00 2.27
累计净值增长率(%) 619.35 0.00 521.60 0.00 489.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 19291.75 36582.40 22717.53 24039.74 11603.54
交易性金融资产(万元) 158920.39 97758.37 66784.39 92006.00 177387.97
其中:股票投资(万元) 158920.39 97758.37 66784.39 92006.00 173373.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 4014.80
应付管理人报酬(万元) 200.69 167.32 134.43 155.32 295.95
应付托管费(万元) 33.45 27.89 22.40 25.89 49.32
资产总计(万元) 178462.09 134926.22 126040.98 124779.25 190646.59
负债合计(万元) 2017.24 7829.82 14362.94 2026.77 6765.71
所有者权益合计(万元) 176444.85 127096.40 111678.05 122752.47 183880.88
未分配利润(万元) 80770.97 47339.40 37729.72 68057.28 122010.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 92.26 514.37 258.74 361.68 170.83
投资收益(万元) 5028.36 22080.58 9232.23 81584.99 131710.22
公允价值变动收益(万元) 17662.39 -10303.24 -6193.48 -21105.63 -28762.14
其它收入(万元) 23.80 45.64 16.42 62.88 42.59
收入合计(万元) 22806.81 12337.35 3313.91 60903.92 103161.50
管理人报酬(万元) 1057.53 1749.48 777.02 2422.69 1465.04
托管费(万元) 176.26 291.58 129.50 403.78 244.17
其它费用(万元) 22.47 46.45 23.23 47.67 24.22
费用合计(万元) 1562.37 4837.52 2549.79 7337.41 4237.73
利润总额(万元) 21244.44 7499.83 764.12 53566.51 98923.77
净利润(万元) 21244.44 7499.83 764.12 53566.51 98923.77