我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 11243.91 14712.01 6128.97 3582.06 2083.58
本期利润(万元) -6416.76 41685.12 4094.09 21244.44 10471.88
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.25 0.02 0.13 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 26.50 0.00 14.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 92080.25 0.00 80770.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 145680.99 176747.10 165259.78 176444.85 152859.08
期末基金份额净值(元) 1.04 1.09 0.99 0.96 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 31.00 0.00 15.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 714.27 0.00 619.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 10975.52 19291.75 36582.40 22717.53 24039.74
交易性金融资产(万元) 166754.59 158920.39 97758.37 66784.39 92006.00
其中:股票投资(万元) 166754.59 158920.39 97758.37 66784.39 92006.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 223.13 200.69 167.32 134.43 155.32
应付托管费(万元) 37.19 33.45 27.89 22.40 25.89
资产总计(万元) 180319.65 178462.09 134926.22 126040.98 124779.25
负债合计(万元) 3572.56 2017.24 7829.82 14362.94 2026.77
所有者权益合计(万元) 176747.10 176444.85 127096.40 111678.05 122752.47
未分配利润(万元) 92080.25 80770.97 47339.40 37729.72 68057.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 186.39 92.26 514.37 258.74 361.68
投资收益(万元) 17997.75 5028.36 22080.58 9232.23 81584.99
公允价值变动收益(万元) 26973.11 17662.39 -10303.24 -6193.48 -21105.63
其它收入(万元) 74.92 23.80 45.64 16.42 62.88
收入合计(万元) 45232.17 22806.81 12337.35 3313.91 60903.92
管理人报酬(万元) 2347.67 1057.53 1749.48 777.02 2422.69
托管费(万元) 391.28 176.26 291.58 129.50 403.78
其它费用(万元) 47.54 22.47 46.45 23.23 47.67
费用合计(万元) 3547.05 1562.37 4837.52 2549.79 7337.41
利润总额(万元) 41685.12 21244.44 7499.83 764.12 53566.51
净利润(万元) 41685.12 21244.44 7499.83 764.12 53566.51