我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 6052.38 6957.60 701.75 74672.14 -55323.26
本期利润(万元) 8445.05 764.12 -5359.15 53566.51 -59838.54
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.01 -0.04 0.41 -0.53
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 33.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 37729.72 0.00 68057.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.65 0.00
期末基金资产净值(万元) 134158.48 111678.05 104970.67 122752.47 113995.13
期末基金份额净值(元) 0.84 0.79 0.74 1.17 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.27 0.00 27.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 489.09 0.00 476.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 22717.53 24039.74 11603.54 9202.86 12774.74
交易性金融资产(万元) 66784.39 92006.00 177387.97 159752.60 149918.41
其中:股票投资(万元) 66784.39 92006.00 173373.17 152746.40 141903.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 4014.80 7006.20 8014.50
应付管理人报酬(万元) 134.43 155.32 295.95 213.59 203.34
应付托管费(万元) 22.40 25.89 49.32 35.60 33.89
资产总计(万元) 126040.98 124779.25 190646.59 171211.38 170120.39
负债合计(万元) 14362.94 2026.77 6765.71 5513.83 2281.35
所有者权益合计(万元) 111678.05 122752.47 183880.88 165697.55 167839.04
未分配利润(万元) 37729.72 68057.28 122010.90 73640.03 54011.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 258.74 361.68 170.83 440.31 220.10
投资收益(万元) 9232.23 81584.99 131710.22 10444.30 -7270.81
公允价值变动收益(万元) -6193.48 -21105.63 -28762.14 14841.49 -2580.22
其它收入(万元) 16.42 62.88 42.59 24.75 12.09
收入合计(万元) 3313.91 60903.92 103161.50 25750.85 -9618.84
管理人报酬(万元) 777.02 2422.69 1465.04 2591.91 1327.34
托管费(万元) 129.50 403.78 244.17 431.98 221.22
其它费用(万元) 23.23 47.67 24.22 44.30 21.52
费用合计(万元) 2549.79 7337.41 4237.73 4038.38 1991.16
利润总额(万元) 764.12 53566.51 98923.77 21712.47 -11610.00
净利润(万元) 764.12 53566.51 98923.77 21712.47 -11610.00