我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益(万元) 9241.12 40167.08 16437.26 11730.39 6027.51
本期利润(万元) -2836.47 48135.62 14850.92 18888.95 3534.02
加权平均份额本期利润(元) -0.09 1.53 0.47 0.59 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 60.50 0.00 28.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 74478.61 0.00 47612.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.44 0.00 1.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 94699.34 102570.57 90216.23 76826.37 61438.32
期末基金份额净值(元) 3.26 3.36 2.90 2.42 1.94
本期净值增长率(%) 0.00 83.87 0.00 32.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 238.65 0.00 143.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
银行存款(万元) 8692.38 5249.38 5763.69 33660.37 6196.93
交易性金融资产(万元) 92518.51 71352.38 55203.07 66028.80 70131.38
其中:股票投资(万元) 92517.25 71021.91 55203.07 60827.30 65581.57
其中:债券投资(万元) 1.26 330.47 0.00 5201.50 4549.81
应付管理人报酬(万元) 123.18 89.23 75.00 125.17 143.01
应付托管费(万元) 20.53 14.87 12.50 20.86 23.83
资产总计(万元) 103971.09 77556.54 61510.42 99882.93 112428.01
负债合计(万元) 1400.52 730.17 551.91 587.24 742.55
所有者权益合计(万元) 102570.57 76826.37 60958.51 99295.70 111685.46
未分配利润(万元) 74478.61 47612.59 30253.55 44602.72 39622.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
利息收入(万元) 68.67 28.55 487.03 359.30 781.48
投资收益(万元) 42869.14 12904.31 13195.79 9392.75 -2294.03
公允价值变动收益(万元) 7968.54 7158.56 13795.53 11157.44 -7910.08
其它收入(万元) 36.65 12.03 104.36 64.51 12.84
收入合计(万元) 50943.00 20103.45 27582.71 20973.99 -9409.78
管理人报酬(万元) 1185.26 489.61 1402.82 837.05 1444.15
托管费(万元) 197.54 81.60 233.80 139.51 240.69
其它费用(万元) 21.18 10.02 24.60 12.93 41.88
费用合计(万元) 2807.38 1214.50 2220.23 1296.62 2684.76
利润总额(万元) 48135.62 18888.95 25362.48 19677.37 -12094.54
净利润(万元) 48135.62 18888.95 25362.48 19677.37 -12094.54