我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 3229.39 -9872.46 -9163.06 102139.84 -6449.18
本期利润(万元) 3016.41 -10644.23 -14652.01 75038.84 -41321.05
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.21 -0.27 0.67 -0.56
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.68 0.00 43.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19618.01 0.00 32907.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.57 0.00
期末基金资产净值(万元) 64688.96 64623.21 62188.11 86046.20 78172.43
期末基金份额净值(元) 1.39 1.32 1.24 1.49 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 -11.33 0.00 24.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.23 0.00 50.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 3201.07 4018.25 133.69 2179.24 8.05
交易性金融资产(万元) 46543.96 73477.30 160061.77 277205.58 357883.11
其中:股票投资(万元) 46543.96 69300.89 151019.57 277205.58 357883.11
其中:债券投资(万元) 0.00 4176.42 9042.20 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 78.08 109.22 268.85 398.43 468.00
应付托管费(万元) 13.01 18.20 44.81 66.41 78.00
资产总计(万元) 65536.10 86474.19 185431.92 301206.93 388220.31
负债合计(万元) 912.89 427.99 10509.45 4569.01 3811.37
所有者权益合计(万元) 64623.21 86046.20 174922.47 296637.92 384408.95
未分配利润(万元) 19618.01 32907.60 83298.28 68810.61 39100.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 126.53 653.77 427.85 276.53 1027.12
投资收益(万元) -9052.81 105468.99 101994.20 41562.13 26862.86
公允价值变动收益(万元) -771.77 -27101.00 3484.95 34078.01 -17714.79
其它收入(万元) 8.80 508.86 453.13 1162.77 410.86
收入合计(万元) -9689.25 79530.63 106360.13 77079.45 10586.06
管理人报酬(万元) 477.93 2577.18 1855.21 3251.46 2627.50
托管费(万元) 79.66 429.53 309.20 541.91 437.92
其它费用(万元) 20.63 42.60 21.44 34.68 102.19
费用合计(万元) 954.98 4491.78 3105.69 5099.23 4262.23
利润总额(万元) -10644.23 75038.84 103254.44 71980.23 6323.83
净利润(万元) -10644.23 75038.84 103254.44 71980.23 6323.83