我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9241.12 |
40167.08 |
16437.26 |
11730.39 |
6027.51 |
| 本期利润(万元) |
-2836.47 |
48135.62 |
14850.92 |
18888.95 |
3534.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
1.53 |
0.47 |
0.59 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
60.50 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74478.61 |
0.00 |
47612.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94699.34 |
102570.57 |
90216.23 |
76826.37 |
61438.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
3.36 |
2.90 |
2.42 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
83.87 |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
238.65 |
0.00 |
143.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8692.38 |
5249.38 |
5763.69 |
33660.37 |
6196.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
92518.51 |
71352.38 |
55203.07 |
66028.80 |
70131.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
92517.25 |
71021.91 |
55203.07 |
60827.30 |
65581.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.26 |
330.47 |
0.00 |
5201.50 |
4549.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.18 |
89.23 |
75.00 |
125.17 |
143.01 |
| 应付托管费(万元) |
20.53 |
14.87 |
12.50 |
20.86 |
23.83 |
| 资产总计(万元) |
103971.09 |
77556.54 |
61510.42 |
99882.93 |
112428.01 |
| 负债合计(万元) |
1400.52 |
730.17 |
551.91 |
587.24 |
742.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
102570.57 |
76826.37 |
60958.51 |
99295.70 |
111685.46 |
| 未分配利润(万元) |
74478.61 |
47612.59 |
30253.55 |
44602.72 |
39622.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.67 |
28.55 |
487.03 |
359.30 |
781.48 |
| 投资收益(万元) |
42869.14 |
12904.31 |
13195.79 |
9392.75 |
-2294.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7968.54 |
7158.56 |
13795.53 |
11157.44 |
-7910.08 |
| 其它收入(万元) |
36.65 |
12.03 |
104.36 |
64.51 |
12.84 |
| 收入合计(万元) |
50943.00 |
20103.45 |
27582.71 |
20973.99 |
-9409.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1185.26 |
489.61 |
1402.82 |
837.05 |
1444.15 |
| 托管费(万元) |
197.54 |
81.60 |
233.80 |
139.51 |
240.69 |
| 其它费用(万元) |
21.18 |
10.02 |
24.60 |
12.93 |
41.88 |
| 费用合计(万元) |
2807.38 |
1214.50 |
2220.23 |
1296.62 |
2684.76 |
| 利润总额(万元) |
48135.62 |
18888.95 |
25362.48 |
19677.37 |
-12094.54 |
| 净利润(万元) |
48135.62 |
18888.95 |
25362.48 |
19677.37 |
-12094.54 |
