我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 11730.39 6027.51 11566.94 3243.15 8519.93
本期利润(万元) 18888.95 3534.02 25362.48 1318.94 19677.37
加权平均份额本期利润(元) 0.59 0.11 0.44 0.03 0.28
加权平均净值利润率(%) 28.74 0.00 27.13 0.00 17.49
期末可供分配利润(万元) 47612.59 0.00 30253.55 0.00 44602.72
期末可供分配份额利润(元) 1.50 0.00 0.91 0.00 0.75
期末基金资产净值(万元) 76826.37 61438.32 60958.51 66486.09 99295.70
期末基金份额净值(元) 2.42 1.94 1.83 1.70 1.67
本期净值增长率(%) 32.42 0.00 28.08 0.00 17.09
累计净值增长率(%) 143.90 0.00 84.18 0.00 68.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 5249.38 5763.69 33660.37 6196.93 10100.54
交易性金融资产(万元) 71352.38 55203.07 66028.80 70131.38 59924.31
其中:股票投资(万元) 71021.91 55203.07 60827.30 65581.57 55849.11
其中:债券投资(万元) 330.47 0.00 5201.50 4549.81 4075.20
应付管理人报酬(万元) 89.23 75.00 125.17 143.01 107.06
应付托管费(万元) 14.87 12.50 20.86 23.83 17.84
资产总计(万元) 77556.54 61510.42 99882.93 112428.01 90356.15
负债合计(万元) 730.17 551.91 587.24 742.55 1457.17
所有者权益合计(万元) 76826.37 60958.51 99295.70 111685.46 88898.98
未分配利润(万元) 47612.59 30253.55 44602.72 39622.18 36266.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 28.55 487.03 359.30 781.48 341.97
投资收益(万元) 12904.31 13195.79 9392.75 -2294.03 2241.54
公允价值变动收益(万元) 7158.56 13795.53 11157.44 -7910.08 -4548.62
其它收入(万元) 12.03 104.36 64.51 12.84 8.34
收入合计(万元) 20103.45 27582.71 20973.99 -9409.78 -1956.76
管理人报酬(万元) 489.61 1402.82 837.05 1444.15 632.86
托管费(万元) 81.60 233.80 139.51 240.69 105.48
其它费用(万元) 10.02 24.60 12.93 41.88 20.62
费用合计(万元) 1214.50 2220.23 1296.62 2684.76 1238.48
利润总额(万元) 18888.95 25362.48 19677.37 -12094.54 -3195.24
净利润(万元) 18888.95 25362.48 19677.37 -12094.54 -3195.24