我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 1630.35 -3834.15 3229.39 -9872.46 -9163.06
本期利润(万元) 2512.69 -5545.43 3016.41 -10644.23 -14652.01
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.11 0.06 -0.21 -0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.61 0.00 -16.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22561.54 0.00 19618.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.51 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 72087.06 63383.93 64688.96 64623.21 62188.11
期末基金份额净值(元) 1.49 1.43 1.39 1.32 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 -4.16 0.00 -11.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.00 0.00 33.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 5441.66 3201.07 4018.25 133.69 2179.24
交易性金融资产(万元) 54467.91 46543.96 73477.30 160061.77 277205.58
其中:股票投资(万元) 54467.91 46543.96 69300.89 151019.57 277205.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 4176.42 9042.20 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.00 78.08 109.22 268.85 398.43
应付托管费(万元) 13.50 13.01 18.20 44.81 66.41
资产总计(万元) 64496.44 65536.10 86474.19 185431.92 301206.93
负债合计(万元) 1112.51 912.89 427.99 10509.45 4569.01
所有者权益合计(万元) 63383.93 64623.21 86046.20 174922.47 296637.92
未分配利润(万元) 22561.54 19618.01 32907.60 83298.28 68810.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 235.78 126.53 653.77 427.85 276.53
投资收益(万元) -2029.14 -9052.81 105468.99 101994.20 41562.13
公允价值变动收益(万元) -1711.28 -771.77 -27101.00 3484.95 34078.01
其它收入(万元) 9.31 8.80 508.86 453.13 1162.77
收入合计(万元) -3495.34 -9689.25 79530.63 106360.13 77079.45
管理人报酬(万元) 967.54 477.93 2577.18 1855.21 3251.46
托管费(万元) 161.26 79.66 429.53 309.20 541.91
其它费用(万元) 38.74 20.63 42.60 21.44 34.68
费用合计(万元) 2050.09 954.98 4491.78 3105.69 5099.23
利润总额(万元) -5545.43 -10644.23 75038.84 103254.44 71980.23
净利润(万元) -5545.43 -10644.23 75038.84 103254.44 71980.23