我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1630.35 |
-3834.15 |
3229.39 |
-9872.46 |
-9163.06 |
| 本期利润(万元) |
2512.69 |
-5545.43 |
3016.41 |
-10644.23 |
-14652.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
0.06 |
-0.21 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22561.54 |
0.00 |
19618.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72087.06 |
63383.93 |
64688.96 |
64623.21 |
62188.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.43 |
1.39 |
1.32 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
33.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5441.66 |
3201.07 |
4018.25 |
133.69 |
2179.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
54467.91 |
46543.96 |
73477.30 |
160061.77 |
277205.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
54467.91 |
46543.96 |
69300.89 |
151019.57 |
277205.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4176.42 |
9042.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.00 |
78.08 |
109.22 |
268.85 |
398.43 |
| 应付托管费(万元) |
13.50 |
13.01 |
18.20 |
44.81 |
66.41 |
| 资产总计(万元) |
64496.44 |
65536.10 |
86474.19 |
185431.92 |
301206.93 |
| 负债合计(万元) |
1112.51 |
912.89 |
427.99 |
10509.45 |
4569.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
63383.93 |
64623.21 |
86046.20 |
174922.47 |
296637.92 |
| 未分配利润(万元) |
22561.54 |
19618.01 |
32907.60 |
83298.28 |
68810.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.78 |
126.53 |
653.77 |
427.85 |
276.53 |
| 投资收益(万元) |
-2029.14 |
-9052.81 |
105468.99 |
101994.20 |
41562.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1711.28 |
-771.77 |
-27101.00 |
3484.95 |
34078.01 |
| 其它收入(万元) |
9.31 |
8.80 |
508.86 |
453.13 |
1162.77 |
| 收入合计(万元) |
-3495.34 |
-9689.25 |
79530.63 |
106360.13 |
77079.45 |
| 管理人报酬(万元) |
967.54 |
477.93 |
2577.18 |
1855.21 |
3251.46 |
| 托管费(万元) |
161.26 |
79.66 |
429.53 |
309.20 |
541.91 |
| 其它费用(万元) |
38.74 |
20.63 |
42.60 |
21.44 |
34.68 |
| 费用合计(万元) |
2050.09 |
954.98 |
4491.78 |
3105.69 |
5099.23 |
| 利润总额(万元) |
-5545.43 |
-10644.23 |
75038.84 |
103254.44 |
71980.23 |
| 净利润(万元) |
-5545.43 |
-10644.23 |
75038.84 |
103254.44 |
71980.23 |
