我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 3243.15 8519.93 5321.58 -4184.47 -2924.74
本期利润(万元) 1318.94 19677.37 21581.04 -12094.54 -2132.22
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.28 0.28 -0.19 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 17.49 0.00 -12.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 44602.72 0.00 39622.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.75 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 66486.09 99295.70 116781.81 111685.46 110655.96
期末基金份额净值(元) 1.70 1.67 1.70 1.43 1.52
本期净值增长率(%) 0.00 17.09 0.00 -11.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.37 0.00 43.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 33660.37 6196.93 10100.54 6544.61 4187.10
交易性金融资产(万元) 66028.80 70131.38 59924.31 64078.95 47899.34
其中:股票投资(万元) 60827.30 65581.57 55849.11 60088.95 47899.34
其中:债券投资(万元) 5201.50 4549.81 4075.20 3990.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 125.17 143.01 107.06 105.09 90.34
应付托管费(万元) 20.86 23.83 17.84 17.51 15.06
资产总计(万元) 99882.93 112428.01 90356.15 82278.48 75276.71
负债合计(万元) 587.24 742.55 1457.17 705.90 443.27
所有者权益合计(万元) 99295.70 111685.46 88898.98 81572.57 74833.44
未分配利润(万元) 44602.72 39622.18 36266.39 34799.76 28793.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 359.30 781.48 341.97 538.40 196.60
投资收益(万元) 9392.75 -2294.03 2241.54 11612.41 2844.80
公允价值变动收益(万元) 11157.44 -7910.08 -4548.62 -847.50 844.76
其它收入(万元) 64.51 12.84 8.34 6.80 0.76
收入合计(万元) 20973.99 -9409.78 -1956.76 11310.12 3886.92
管理人报酬(万元) 837.05 1444.15 632.86 1153.00 510.94
托管费(万元) 139.51 240.69 105.48 192.17 85.16
其它费用(万元) 12.93 41.88 20.62 40.45 20.28
费用合计(万元) 1296.62 2684.76 1238.48 2379.26 1059.74
利润总额(万元) 19677.37 -12094.54 -3195.24 8930.86 2827.18
净利润(万元) 19677.37 -12094.54 -3195.24 8930.86 2827.18