我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2924.74 |
1353.38 |
1043.95 |
9778.36 |
3548.51 |
| 本期利润(万元) |
-2132.22 |
-3195.24 |
711.87 |
8930.86 |
6377.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
0.01 |
0.18 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36266.39 |
0.00 |
34799.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110655.96 |
88898.98 |
85105.27 |
81572.57 |
87720.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.56 |
1.62 |
1.61 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.69 |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10100.54 |
6544.61 |
4187.10 |
5441.66 |
3201.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
59924.31 |
64078.95 |
47899.34 |
54467.91 |
46543.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
55849.11 |
60088.95 |
47899.34 |
54467.91 |
46543.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4075.20 |
3990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.06 |
105.09 |
90.34 |
81.00 |
78.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.84 |
17.51 |
15.06 |
13.50 |
13.01 |
| 资产总计(万元) |
90356.15 |
82278.48 |
75276.71 |
64496.44 |
65536.10 |
| 负债合计(万元) |
1457.17 |
705.90 |
443.27 |
1112.51 |
912.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
88898.98 |
81572.57 |
74833.44 |
63383.93 |
64623.21 |
| 未分配利润(万元) |
36266.39 |
34799.76 |
28793.69 |
22561.54 |
19618.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
341.97 |
538.40 |
196.60 |
235.78 |
126.53 |
| 投资收益(万元) |
2241.54 |
11612.41 |
2844.80 |
-2029.14 |
-9052.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4548.62 |
-847.50 |
844.76 |
-1711.28 |
-771.77 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
6.80 |
0.76 |
9.31 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
-1956.76 |
11310.12 |
3886.92 |
-3495.34 |
-9689.25 |
| 管理人报酬(万元) |
632.86 |
1153.00 |
510.94 |
967.54 |
477.93 |
| 托管费(万元) |
105.48 |
192.17 |
85.16 |
161.26 |
79.66 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
40.45 |
20.28 |
38.74 |
20.63 |
| 费用合计(万元) |
1238.48 |
2379.26 |
1059.74 |
2050.09 |
954.98 |
| 利润总额(万元) |
-3195.24 |
8930.86 |
2827.18 |
-5545.43 |
-10644.23 |
| 净利润(万元) |
-3195.24 |
8930.86 |
2827.18 |
-5545.43 |
-10644.23 |
