我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -4024.43 -3573.19 -858.58 -25519.01 826.57
本期利润(万元) -9316.39 2471.89 6264.47 -30800.23 -8079.96
加权平均份额本期利润(元) -0.34 0.09 0.22 -1.05 -0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.53 0.00 -28.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 68911.75 0.00 70189.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.51 0.00 2.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 81209.05 94174.73 99888.71 96799.89 102106.50
期末基金份额净值(元) 3.09 3.43 3.57 3.35 3.58
本期净值增长率(%) 0.00 2.48 0.00 -23.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 245.80 0.00 237.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 14236.24 13317.43 21462.21 12232.43 16479.15
交易性金融资产(万元) 80596.44 78133.76 95826.30 121375.33 94559.92
其中:股票投资(万元) 80596.44 78133.76 95826.30 121375.33 94376.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 183.51
应付管理人报酬(万元) 116.15 125.99 133.93 169.49 131.24
应付托管费(万元) 19.36 21.00 22.32 28.25 21.87
资产总计(万元) 95720.69 97489.77 119718.35 134555.02 111517.64
负债合计(万元) 930.07 688.87 6282.92 1907.53 2123.04
所有者权益合计(万元) 94790.62 96800.90 113435.43 132647.50 109394.59
未分配利润(万元) 69347.83 70190.67 86356.32 104781.66 82949.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 68.19 147.88 73.50 153.31 59.46
投资收益(万元) -2792.57 -23757.78 -21741.62 41160.76 18167.99
公允价值变动收益(万元) 6060.73 -5281.24 6477.89 -7925.39 -3423.29
其它收入(万元) 3.58 22.59 16.91 93.48 18.62
收入合计(万元) 3339.94 -28868.55 -15173.33 33482.16 14822.77
管理人报酬(万元) 729.09 1635.05 836.13 1760.07 757.82
托管费(万元) 121.52 272.51 139.35 293.34 126.30
其它费用(万元) 11.98 24.16 11.96 23.99 11.72
费用合计(万元) 862.84 1931.72 987.44 4268.18 1793.07
利润总额(万元) 2477.10 -30800.27 -16160.76 29213.98 13029.70
净利润(万元) 2477.10 -30800.27 -16160.76 29213.98 13029.70