我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 3548.51 1982.42 1630.35 -3834.15 3229.39
本期利润(万元) 6377.53 2827.18 2512.69 -5545.43 3016.41
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.06 0.06 -0.11 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.11 0.00 -8.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28793.69 0.00 22561.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.58 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 87720.24 74833.44 72087.06 63383.93 64688.96
期末基金份额净值(元) 1.61 1.50 1.49 1.43 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 4.69 0.00 -4.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 50.75 0.00 44.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 4187.10 5441.66 3201.07 4018.25 133.69
交易性金融资产(万元) 47899.34 54467.91 46543.96 73477.30 160061.77
其中:股票投资(万元) 47899.34 54467.91 46543.96 69300.89 151019.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 4176.42 9042.20
应付管理人报酬(万元) 90.34 81.00 78.08 109.22 268.85
应付托管费(万元) 15.06 13.50 13.01 18.20 44.81
资产总计(万元) 75276.71 64496.44 65536.10 86474.19 185431.92
负债合计(万元) 443.27 1112.51 912.89 427.99 10509.45
所有者权益合计(万元) 74833.44 63383.93 64623.21 86046.20 174922.47
未分配利润(万元) 28793.69 22561.54 19618.01 32907.60 83298.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 196.60 235.78 126.53 653.77 427.85
投资收益(万元) 2844.80 -2029.14 -9052.81 105468.99 101994.20
公允价值变动收益(万元) 844.76 -1711.28 -771.77 -27101.00 3484.95
其它收入(万元) 0.76 9.31 8.80 508.86 453.13
收入合计(万元) 3886.92 -3495.34 -9689.25 79530.63 106360.13
管理人报酬(万元) 510.94 967.54 477.93 2577.18 1855.21
托管费(万元) 85.16 161.26 79.66 429.53 309.20
其它费用(万元) 20.28 38.74 20.63 42.60 21.44
费用合计(万元) 1059.74 2050.09 954.98 4491.78 3105.69
利润总额(万元) 2827.18 -5545.43 -10644.23 75038.84 103254.44
净利润(万元) 2827.18 -5545.43 -10644.23 75038.84 103254.44