我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3243.15 |
8519.93 |
5321.58 |
-4184.47 |
-2924.74 |
| 本期利润(万元) |
1318.94 |
19677.37 |
21581.04 |
-12094.54 |
-2132.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.28 |
0.28 |
-0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44602.72 |
0.00 |
39622.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66486.09 |
99295.70 |
116781.81 |
111685.46 |
110655.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.67 |
1.70 |
1.43 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.37 |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33660.37 |
6196.93 |
10100.54 |
6544.61 |
4187.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
66028.80 |
70131.38 |
59924.31 |
64078.95 |
47899.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
60827.30 |
65581.57 |
55849.11 |
60088.95 |
47899.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
5201.50 |
4549.81 |
4075.20 |
3990.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.17 |
143.01 |
107.06 |
105.09 |
90.34 |
| 应付托管费(万元) |
20.86 |
23.83 |
17.84 |
17.51 |
15.06 |
| 资产总计(万元) |
99882.93 |
112428.01 |
90356.15 |
82278.48 |
75276.71 |
| 负债合计(万元) |
587.24 |
742.55 |
1457.17 |
705.90 |
443.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
99295.70 |
111685.46 |
88898.98 |
81572.57 |
74833.44 |
| 未分配利润(万元) |
44602.72 |
39622.18 |
36266.39 |
34799.76 |
28793.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
359.30 |
781.48 |
341.97 |
538.40 |
196.60 |
| 投资收益(万元) |
9392.75 |
-2294.03 |
2241.54 |
11612.41 |
2844.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11157.44 |
-7910.08 |
-4548.62 |
-847.50 |
844.76 |
| 其它收入(万元) |
64.51 |
12.84 |
8.34 |
6.80 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
20973.99 |
-9409.78 |
-1956.76 |
11310.12 |
3886.92 |
| 管理人报酬(万元) |
837.05 |
1444.15 |
632.86 |
1153.00 |
510.94 |
| 托管费(万元) |
139.51 |
240.69 |
105.48 |
192.17 |
85.16 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
41.88 |
20.62 |
40.45 |
20.28 |
| 费用合计(万元) |
1296.62 |
2684.76 |
1238.48 |
2379.26 |
1059.74 |
| 利润总额(万元) |
19677.37 |
-12094.54 |
-3195.24 |
8930.86 |
2827.18 |
| 净利润(万元) |
19677.37 |
-12094.54 |
-3195.24 |
8930.86 |
2827.18 |
