我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 1043.95 9778.36 3548.51 1982.42 1630.35
本期利润(万元) 711.87 8930.86 6377.53 2827.18 2512.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.18 0.12 0.06 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.58 0.00 4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34799.76 0.00 28793.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.69 0.00 0.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 85105.27 81572.57 87720.24 74833.44 72087.06
期末基金份额净值(元) 1.62 1.61 1.61 1.50 1.49
本期净值增长率(%) 0.00 12.38 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.82 0.00 50.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 6544.61 4187.10 5441.66 3201.07 4018.25
交易性金融资产(万元) 64078.95 47899.34 54467.91 46543.96 73477.30
其中:股票投资(万元) 60088.95 47899.34 54467.91 46543.96 69300.89
其中:债券投资(万元) 3990.00 0.00 0.00 0.00 4176.42
应付管理人报酬(万元) 105.09 90.34 81.00 78.08 109.22
应付托管费(万元) 17.51 15.06 13.50 13.01 18.20
资产总计(万元) 82278.48 75276.71 64496.44 65536.10 86474.19
负债合计(万元) 705.90 443.27 1112.51 912.89 427.99
所有者权益合计(万元) 81572.57 74833.44 63383.93 64623.21 86046.20
未分配利润(万元) 34799.76 28793.69 22561.54 19618.01 32907.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 538.40 196.60 235.78 126.53 653.77
投资收益(万元) 11612.41 2844.80 -2029.14 -9052.81 105468.99
公允价值变动收益(万元) -847.50 844.76 -1711.28 -771.77 -27101.00
其它收入(万元) 6.80 0.76 9.31 8.80 508.86
收入合计(万元) 11310.12 3886.92 -3495.34 -9689.25 79530.63
管理人报酬(万元) 1153.00 510.94 967.54 477.93 2577.18
托管费(万元) 192.17 85.16 161.26 79.66 429.53
其它费用(万元) 40.45 20.28 38.74 20.63 42.60
费用合计(万元) 2379.26 1059.74 2050.09 954.98 4491.78
利润总额(万元) 8930.86 2827.18 -5545.43 -10644.23 75038.84
净利润(万元) 8930.86 2827.18 -5545.43 -10644.23 75038.84