我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) 5321.58 -4184.47 -2924.74 1353.38 1043.95
本期利润(万元) 21581.04 -12094.54 -2132.22 -3195.24 711.87
加权平均份额本期利润(元) 0.28 -0.19 -0.03 -0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.55 0.00 -3.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39622.18 0.00 36266.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.51 0.00 0.63 0.00
期末基金资产净值(万元) 116781.81 111685.46 110655.96 88898.98 85105.27
期末基金份额净值(元) 1.70 1.43 1.52 1.56 1.62
本期净值增长率(%) 0.00 -11.14 0.00 -3.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.80 0.00 56.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 6196.93 10100.54 6544.61 4187.10 5441.66
交易性金融资产(万元) 70131.38 59924.31 64078.95 47899.34 54467.91
其中:股票投资(万元) 65581.57 55849.11 60088.95 47899.34 54467.91
其中:债券投资(万元) 4549.81 4075.20 3990.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 143.01 107.06 105.09 90.34 81.00
应付托管费(万元) 23.83 17.84 17.51 15.06 13.50
资产总计(万元) 112428.01 90356.15 82278.48 75276.71 64496.44
负债合计(万元) 742.55 1457.17 705.90 443.27 1112.51
所有者权益合计(万元) 111685.46 88898.98 81572.57 74833.44 63383.93
未分配利润(万元) 39622.18 36266.39 34799.76 28793.69 22561.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 781.48 341.97 538.40 196.60 235.78
投资收益(万元) -2294.03 2241.54 11612.41 2844.80 -2029.14
公允价值变动收益(万元) -7910.08 -4548.62 -847.50 844.76 -1711.28
其它收入(万元) 12.84 8.34 6.80 0.76 9.31
收入合计(万元) -9409.78 -1956.76 11310.12 3886.92 -3495.34
管理人报酬(万元) 1444.15 632.86 1153.00 510.94 967.54
托管费(万元) 240.69 105.48 192.17 85.16 161.26
其它费用(万元) 41.88 20.62 40.45 20.28 38.74
费用合计(万元) 2684.76 1238.48 2379.26 1059.74 2050.09
利润总额(万元) -12094.54 -3195.24 8930.86 2827.18 -5545.43
净利润(万元) -12094.54 -3195.24 8930.86 2827.18 -5545.43