我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) 1353.38 1043.95 9778.36 3548.51 1982.42
本期利润(万元) -3195.24 711.87 8930.86 6377.53 2827.18
加权平均份额本期利润(元) -0.06 0.01 0.18 0.12 0.06
加权平均净值利润率(%) -3.75 0.00 11.58 0.00 4.11
期末可供分配利润(万元) 36266.39 0.00 34799.76 0.00 28793.69
期末可供分配份额利润(元) 0.63 0.00 0.69 0.00 0.58
期末基金资产净值(万元) 88898.98 85105.27 81572.57 87720.24 74833.44
期末基金份额净值(元) 1.56 1.62 1.61 1.61 1.50
本期净值增长率(%) -3.17 0.00 12.38 0.00 4.69
累计净值增长率(%) 56.69 0.00 61.82 0.00 50.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 10100.54 6544.61 4187.10 5441.66 3201.07
交易性金融资产(万元) 59924.31 64078.95 47899.34 54467.91 46543.96
其中:股票投资(万元) 55849.11 60088.95 47899.34 54467.91 46543.96
其中:债券投资(万元) 4075.20 3990.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 107.06 105.09 90.34 81.00 78.08
应付托管费(万元) 17.84 17.51 15.06 13.50 13.01
资产总计(万元) 90356.15 82278.48 75276.71 64496.44 65536.10
负债合计(万元) 1457.17 705.90 443.27 1112.51 912.89
所有者权益合计(万元) 88898.98 81572.57 74833.44 63383.93 64623.21
未分配利润(万元) 36266.39 34799.76 28793.69 22561.54 19618.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 341.97 538.40 196.60 235.78 126.53
投资收益(万元) 2241.54 11612.41 2844.80 -2029.14 -9052.81
公允价值变动收益(万元) -4548.62 -847.50 844.76 -1711.28 -771.77
其它收入(万元) 8.34 6.80 0.76 9.31 8.80
收入合计(万元) -1956.76 11310.12 3886.92 -3495.34 -9689.25
管理人报酬(万元) 632.86 1153.00 510.94 967.54 477.93
托管费(万元) 105.48 192.17 85.16 161.26 79.66
其它费用(万元) 20.62 40.45 20.28 38.74 20.63
费用合计(万元) 1238.48 2379.26 1059.74 2050.09 954.98
利润总额(万元) -3195.24 8930.86 2827.18 -5545.43 -10644.23
净利润(万元) -3195.24 8930.86 2827.18 -5545.43 -10644.23