我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -2280.24 -17512.17 5777.25 -25403.59 -27778.99
本期利润(万元) 747.26 -30449.63 6023.08 -32472.33 -36207.38
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.15 0.03 -0.16 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.78 0.00 -19.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -33138.10 0.00 -45469.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 137594.91 147772.14 161079.89 165012.06 166139.07
期末基金份额净值(元) 0.82 0.82 0.84 0.81 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -15.06 0.00 -15.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.20 0.00 -19.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 56643.63 9077.72 53549.75
交易性金融资产(万元) 90034.95 132917.47 145274.76
其中:股票投资(万元) 90034.95 132917.47 145274.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 192.12 198.78 264.19
应付托管费(万元) 32.02 33.13 44.03
资产总计(万元) 151488.20 166009.62 205141.64
负债合计(万元) 3716.06 997.55 1564.75
所有者权益合计(万元) 147772.14 165012.06 203576.89
未分配利润(万元) -32924.95 -38749.79 -7891.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 488.71 224.77 688.21
投资收益(万元) -12206.93 -22570.40 -25640.91
公允价值变动收益(万元) -12937.46 -7068.74 8814.86
其它收入(万元) 30.42 14.29 384.08
收入合计(万元) -24625.26 -29400.07 -15753.77
管理人报酬(万元) 2435.03 1226.39 2043.32
托管费(万元) 405.84 204.40 340.55
其它费用(万元) 23.40 11.30 26.08
费用合计(万元) 5824.37 3072.26 4362.36
利润总额(万元) -30449.63 -32472.33 -20116.13
净利润(万元) -30449.63 -32472.33 -20116.13