我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) -5126.17 -3260.39 -1166.02 1571.88 -6040.95
本期利润(万元) -9219.76 -6332.17 3929.11 5938.04 -1087.66
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.07 0.03 0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) -12.48 0.00 3.30 0.00 -0.80
期末可供分配利润(万元) -21773.60 0.00 -17971.18 0.00 -33461.43
期末可供分配份额利润(元) -0.26 0.00 -0.18 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 63321.51 71912.40 86105.34 102347.19 123897.76
期末基金份额净值(元) 0.74 0.78 0.85 0.86 0.81
本期净值增长率(%) -12.16 0.00 3.55 0.00 -0.86
累计净值增长率(%) -25.60 0.00 -15.30 0.00 -18.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 11635.58 6859.63 18258.62 56643.63 9077.72
交易性金融资产(万元) 51240.74 53038.40 106868.88 90034.95 132917.47
其中:股票投资(万元) 51240.74 53038.40 106868.88 90034.95 132917.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.09 111.59 150.88 192.12 198.78
应付托管费(万元) 13.52 18.60 25.15 32.02 33.13
资产总计(万元) 63651.03 89817.59 126350.31 151488.20 166009.62
负债合计(万元) 329.52 3712.26 2452.55 3716.06 997.55
所有者权益合计(万元) 63321.51 86105.34 123897.76 147772.14 165012.06
未分配利润(万元) -21773.60 -15599.85 -28831.35 -32924.95 -38749.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 144.32 311.24 194.52 488.71 224.77
投资收益(万元) -4026.18 2825.15 -4085.73 -12206.93 -22570.40
公允价值变动收益(万元) -4093.59 5095.14 4953.29 -12937.46 -7068.74
其它收入(万元) 1.39 16.64 13.91 30.42 14.29
收入合计(万元) -7974.06 8248.17 1075.98 -24625.26 -29400.07
管理人报酬(万元) 549.18 1793.11 1009.46 2435.03 1226.39
托管费(万元) 91.53 298.85 168.24 405.84 204.40
其它费用(万元) 11.07 23.42 12.12 23.40 11.30
费用合计(万元) 1245.70 4319.06 2163.64 5824.37 3072.26
利润总额(万元) -9219.76 3929.11 -1087.66 -30449.63 -32472.33
净利润(万元) -9219.76 3929.11 -1087.66 -30449.63 -32472.33