我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 5777.25 -25403.59 -27778.99 -28930.99 -36388.77
本期利润(万元) 6023.08 -32472.33 -36207.38 -20116.13 -33992.88
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.16 -0.17 -0.08 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.79 0.00 -8.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -45469.24 0.00 -21870.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 161079.89 165012.06 166139.07 203576.89 191632.73
期末基金份额净值(元) 0.84 0.81 0.79 0.96 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -15.89 0.00 -3.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.00 0.00 -3.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 9077.72 53549.75
交易性金融资产(万元) 132917.47 145274.76
其中:股票投资(万元) 132917.47 145274.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 198.78 264.19
应付托管费(万元) 33.13 44.03
资产总计(万元) 166009.62 205141.64
负债合计(万元) 997.55 1564.75
所有者权益合计(万元) 165012.06 203576.89
未分配利润(万元) -38749.79 -7891.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 224.77 688.21
投资收益(万元) -22570.40 -25640.91
公允价值变动收益(万元) -7068.74 8814.86
其它收入(万元) 14.29 384.08
收入合计(万元) -29400.07 -15753.77
管理人报酬(万元) 1226.39 2043.32
托管费(万元) 204.40 340.55
其它费用(万元) 11.30 26.08
费用合计(万元) 3072.26 4362.36
利润总额(万元) -32472.33 -20116.13
净利润(万元) -32472.33 -20116.13