我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6760.16 11.72%
债券 49288.54 85.44%
银行存款和结算备付金 516.74 0.90%
其他资产 1124.50 1.95%
资产总值:57689.95万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 973.75 1.66%
南京银行 601009 75.98 581.26 0.99%
国药股份 600511 12.72 334.03 0.57%
中国医药 600056 20.00 336.40 0.57%
华域汽车 600741 13.09 294.52 0.50%
柳药股份 603368 9.06 265.33 0.45%
中国巨石 600176 24.08 255.49 0.44%
伊利股份 600887 10.00 256.80 0.44%
葛洲坝 600068 29.39 214.23 0.36%
依顿电子 603328 22.50 213.07 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 4.73%
金融业 0.22 3.74%
批发和零售业 0.09 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.98%
建筑业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
采矿业 0.01 0.09%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 879.12 1.30%
南京银行 601009 52.98 409.54 0.60%
上海银行 601229 23.19 365.47 0.54%
中国医药 600056 17.05 311.50 0.46%
华域汽车 600741 13.09 310.49 0.46%
国药股份 600511 11.08 298.61 0.44%
柳药股份 603368 7.66 258.71 0.38%
伊利股份 600887 9.00 251.10 0.37%
依顿电子 603328 22.50 244.12 0.36%
中国巨石 600176 23.08 236.11 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 4.20%
金融业 0.20 2.93%
批发和零售业 0.08 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.94%
建筑业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.12%
采矿业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18上海银行CD134 70.00 6809.60 11.60%
18杭州银行CD018 50.00 4792.50 8.16%
17北京银行CD244 50.00 4784.50 8.15%
16张江01 40.00 3967.60 6.76%
18国开01 30.00 3013.20 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13360.21 22.76%
金融债券 4808.18 8.19%
可转债 118.76 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%