我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12333.59 10.19%
债券 106560.32 88.06%
银行存款和结算备付金 661.29 0.55%
其他资产 1450.07 1.20%
资产总值:121005.27万元报告期:2017-03-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 60.13 974.71 0.87%
北新建材 000786 63.04 781.07 0.70%
建发股份 600153 64.11 703.29 0.63%
中南传媒 601098 30.47 547.58 0.49%
北京银行 601169 53.00 509.33 0.46%
双汇发展 000895 22.44 506.13 0.45%
美的集团 000333 15.11 503.06 0.45%
九阳股份 002242 26.20 481.82 0.43%
国药股份 600511 13.22 443.40 0.40%
华域汽车 600741 22.06 401.71 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 5.44%
金融业 0.23 2.08%
批发和零售业 0.18 1.62%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.53%
房地产业 0.04 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
建筑业 0.02 0.14%
采矿业 0.01 0.05%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 25.44 532.56 0.48%
中南传媒 601098 29.07 484.34 0.44%
美的集团 000333 17.43 490.92 0.44%
国药股份 600511 12.08 363.61 0.33%
北新建材 000786 35.00 360.15 0.33%
华域汽车 600741 22.03 351.38 0.32%
兴业银行 601166 21.41 345.56 0.31%
北京城建 600266 24.00 319.92 0.29%
山鹰纸业 600567 60.00 217.20 0.20%
葛洲坝 600068 24.57 225.77 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 3.64%
金融业 0.08 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.44%
批发和零售业 0.04 0.39%
房地产业 0.04 0.35%
建筑业 0.03 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发14 60.00 5996.40 5.38%
16厦港务CP001 50.00 5020.00 4.50%
17南京银行CD049 50.00 4835.50 4.34%
17杭州银行CD074 50.00 4835.00 4.34%
17南京银行CD038 50.00 4784.50 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26927.21 24.15%
金融债券 8082.03 7.25%
可转债 549.90 0.49%
国家债券 99.88 0.09%
央行票据 0.00 0.00%