我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6249.88 10.19%
债券 53761.35 87.64%
银行存款和结算备付金 303.20 0.49%
其他资产 1025.90 1.67%
资产总值:61340.33万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 912.09 1.56%
南京银行 601009 85.18 550.27 0.94%
贵州茅台 600519 0.50 295.00 0.51%
国药股份 600511 12.72 295.74 0.51%
中国医药 600056 23.00 289.11 0.50%
华域汽车 600741 15.09 277.66 0.48%
柳药股份 603368 10.56 276.64 0.47%
伊利股份 600887 11.00 251.68 0.43%
中国巨石 600176 25.08 242.52 0.42%
依顿电子 603328 22.50 222.75 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 4.43%
金融业 0.17 2.98%
批发和零售业 0.08 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
建筑业 0.02 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
采矿业 0.01 0.09%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 973.75 1.66%
南京银行 601009 75.98 581.26 0.99%
中国医药 600056 20.00 336.40 0.57%
国药股份 600511 12.72 334.03 0.57%
华域汽车 600741 13.09 294.52 0.50%
柳药股份 603368 9.06 265.33 0.45%
伊利股份 600887 10.00 256.80 0.44%
中国巨石 600176 24.08 255.49 0.44%
葛洲坝 600068 29.39 214.23 0.36%
依顿电子 603328 22.50 213.07 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 4.73%
金融业 0.22 3.74%
批发和零售业 0.09 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.98%
建筑业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
采矿业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18上海银行CD134 70.00 6794.20 11.65%
18杭州银行CD018 50.00 4776.50 8.19%
16张江01 40.00 3980.40 6.83%
18宁波银行CD224 40.00 3936.80 6.75%
18浦发银行CD367 40.00 3900.80 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9949.80 17.07%
金融债券 4801.04 8.23%
可转债 39.51 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%