我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6303.47 23.37%
债券 18252.75 67.67%
银行存款和结算备付金 1482.05 5.49%
其他资产 936.70 3.47%
资产总值:26974.96万元报告期:2021-06-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙商银行 601916 179.43 712.34 2.63%
渝农商行 601077 168.92 673.99 2.49%
贵州茅台 600519 0.15 308.50 1.14%
金山办公 688111 0.69 271.43 1.00%
华友钴业 603799 2.38 271.80 1.00%
招商银行 600036 4.34 235.18 0.87%
仙鹤股份 603733 5.94 225.72 0.83%
喜临门 603008 6.59 217.54 0.80%
正泰电器 601877 6.22 207.62 0.77%
东鹏饮料 605499 0.82 206.46 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 13.01%
金融业 0.18 6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.02 0.70%
采矿业 0.02 0.59%
批发和零售业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 622.79 0.81%
青岛银行 002948 118.87 606.24 0.79%
宁波银行 002142 13.20 513.14 0.67%
宁德时代 300750 1.30 418.82 0.55%
迈瑞医疗 300760 0.96 383.15 0.50%
美的集团 000333 4.59 377.44 0.49%
巨星科技 002444 10.09 354.16 0.46%
华域汽车 600741 12.61 347.62 0.45%
平安银行 000001 15.25 335.65 0.44%
仙鹤股份 603733 11.95 322.89 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 12.49%
金融业 0.30 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.59%
批发和零售业 0.03 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.41%
科学研究和技术服务业 0.03 0.39%
卫生和社会工作 0.03 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.35%
住宿和餐饮业 0.02 0.21%
采矿业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20亦庄02 20.00 2029.20 7.49%
16张江01 20.00 2001.00 7.39%
19北控01 15.00 1510.35 5.58%
16穗控01 15.00 1500.00 5.54%
19华电01 12.00 1209.12 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15002.17 55.39%
国家债券 1455.62 5.37%
可转债 994.72 3.67%
金融债券 800.24 2.95%
央行票据 0.00 0.00%