我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6783.34 10.11%
债券 58726.15 87.56%
银行存款和结算备付金 563.54 0.84%
其他资产 999.97 1.49%
资产总值:67072.99万元报告期:2018-03-31
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 1018.92 1.50%
北京银行 601169 66.92 460.44 0.68%
南京银行 601009 52.98 432.86 0.64%
华域汽车 600741 16.00 387.68 0.57%
国药股份 600511 11.42 349.45 0.52%
柳州医药 603368 6.62 335.01 0.49%
白云机场 600004 17.78 278.05 0.41%
上海银行 601229 17.04 252.19 0.37%
葛洲坝 600068 27.96 245.18 0.36%
依顿电子 603328 17.30 217.98 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 3.52%
制造业 0.23 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.26%
批发和零售业 0.08 1.18%
建筑业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 58.47 993.41 1.64%
华域汽车 600741 17.28 513.04 0.84%
北京银行 601169 70.00 500.53 0.82%
南京银行 601009 60.13 465.41 0.77%
国药股份 600511 11.77 327.21 0.54%
柳州医药 603368 6.36 304.55 0.50%
白云机场 600004 18.72 275.15 0.45%
葛洲坝 600068 29.43 241.30 0.40%
中国巨石 600176 15.02 244.68 0.40%
依顿电子 603328 14.00 200.90 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 3.87%
金融业 0.22 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.29%
批发和零售业 0.07 1.15%
建筑业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.18%
采矿业 0.01 0.11%
房地产业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD146 60.00 5736.00 8.46%
18广发银行CD066 50.00 4891.00 7.21%
17平安银行CD505 50.00 4834.50 7.13%
17兴业银行CD372 50.00 4794.00 7.07%
17北京银行CD244 50.00 4779.50 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11267.84 16.61%
金融债券 4812.78 7.10%
可转债 115.75 0.17%
国家债券 99.88 0.15%
央行票据 0.00 0.00%