我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6534.80 5.87%
债券 102559.56 92.19%
银行存款和结算备付金 706.65 0.64%
其他资产 1448.70 1.30%
资产总值:111249.71万元报告期:2016-12-31
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 25.44 532.56 0.48%
美的集团 000333 17.43 490.92 0.44%
中南传媒 601098 29.07 484.34 0.44%
北新建材 000786 35.00 360.15 0.33%
国药股份 600511 12.08 363.61 0.33%
华域汽车 600741 22.03 351.38 0.32%
兴业银行 601166 21.41 345.56 0.31%
北京城建 600266 24.00 319.92 0.29%
葛洲坝 600068 24.57 225.77 0.20%
山鹰纸业 600567 60.00 217.20 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 3.64%
金融业 0.08 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.44%
批发和零售业 0.04 0.39%
房地产业 0.04 0.35%
建筑业 0.03 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 25.44 600.24 0.52%
中南传媒 601098 29.07 518.64 0.45%
美的集团 000333 19.00 513.19 0.44%
宁波银行 002142 30.05 470.22 0.41%
华域汽车 600741 24.03 378.47 0.33%
北京城建 600266 23.00 314.41 0.27%
兴业银行 601166 18.69 298.48 0.26%
东港股份 002117 9.27 268.37 0.23%
宜华生活 600978 20.00 229.40 0.20%
北京银行 601169 23.73 215.94 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 3.38%
金融业 0.13 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.53%
房地产业 0.03 0.28%
建筑业 0.03 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.17%
批发和零售业 0.02 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发14 60.00 5991.00 5.42%
16中粮SCP005 50.00 5007.00 4.53%
16中电投SCP007 50.00 5006.50 4.53%
16长江电力SCP002 50.00 5004.50 4.52%
16厦港务CP001 50.00 4999.50 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31471.90 28.45%
金融债券 5991.00 5.42%
国家债券 99.66 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%