我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8656.56 12.95%
债券 56730.21 84.87%
银行存款和结算备付金 404.31 0.60%
其他资产 1051.55 1.57%
资产总值:66842.63万元报告期:2019-06-30
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.46 749.64 1.23%
兴业银行 601166 38.60 705.99 1.16%
贵州茅台 600519 0.60 590.40 0.97%
上海机场 600009 6.58 551.43 0.91%
宝信软件 600845 15.78 449.47 0.74%
中国国旅 601888 4.77 422.86 0.70%
白云机场 600004 18.23 331.75 0.55%
通策医疗 600763 3.53 312.72 0.51%
常熟银行 601128 40.17 310.14 0.51%
伊利股份 600887 9.00 300.69 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 5.15%
金融业 0.23 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.75%
房地产业 0.03 0.54%
卫生和社会工作 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.34%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
建筑业 0.01 0.19%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 46.94 852.90 1.42%
贵州茅台 600519 0.60 512.39 0.85%
中国平安 601318 4.23 326.13 0.54%
宝信软件 600845 9.34 306.73 0.51%
伊利股份 600887 9.32 271.31 0.45%
光大银行 601818 57.85 237.19 0.39%
中科曙光 603019 3.59 216.41 0.36%
今世缘 603369 7.35 210.94 0.35%
珀莱雅 603605 2.95 204.43 0.34%
绝味食品 603517 4.03 198.36 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 7.33%
金融业 0.15 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.54%
采矿业 0.03 0.48%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
卫生和社会工作 0.01 0.23%
批发和零售业 0.01 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16张江01 40.00 4007.60 6.60%
18浦发银行CD367 40.00 3902.00 6.42%
16华润02 30.00 3000.00 4.94%
16华电02 30.00 3000.00 4.94%
18江苏银行CD231 30.00 2925.30 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17471.06 28.77%
国家债券 2099.32 3.46%
金融债券 1799.34 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%