我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15772.74 22.66%
债券 52464.94 75.39%
银行存款和结算备付金 504.57 0.73%
其他资产 852.49 1.22%
资产总值:69594.75万元报告期:2020-06-30
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 91.01 2276.27 3.37%
贵州茅台 600519 0.54 789.96 1.17%
金山办公 688111 1.47 500.72 0.74%
迈瑞医疗 300760 0.92 281.24 0.42%
中国平安 601318 3.65 260.61 0.39%
山西汾酒 600809 1.62 234.90 0.35%
宁德时代 300750 1.30 226.67 0.34%
卫宁健康 300253 9.80 224.86 0.33%
晨光文具 603899 3.86 210.76 0.31%
凯普生物 300639 4.06 210.84 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 12.15%
金融业 0.29 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.88%
房地产业 0.06 0.85%
卫生和社会工作 0.05 0.79%
科学研究和技术服务业 0.03 0.51%
批发和零售业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 244.08 1257.01 1.97%
贵州茅台 600519 0.59 655.49 1.03%
建设银行 601939 99.33 629.73 0.98%
中国平安 601318 7.17 495.95 0.78%
金山办公 688111 1.47 329.09 0.51%
中兴通讯 000063 7.46 319.29 0.50%
生益科技 600183 11.42 302.29 0.47%
华域汽车 600741 13.10 282.17 0.44%
国投电力 600886 33.83 268.61 0.42%
招商银行 600036 8.18 264.05 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 8.51%
金融业 0.37 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.42%
教育 0.02 0.29%
房地产业 0.02 0.28%
建筑业 0.02 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16中油03 38.00 3811.40 5.64%
16张江01 31.00 3126.97 4.63%
19苏国信MTN002 30.00 3053.10 4.52%
20海淀国资MTN002 30.00 2977.20 4.41%
14滨建投MTN002 20.00 2056.20 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24214.61 35.85%
金融债券 4937.43 7.31%
可转债 1938.00 2.87%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%