我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9367.03 14.33%
债券 54614.99 83.53%
银行存款和结算备付金 422.30 0.65%
其他资产 975.69 1.49%
资产总值:65380.01万元报告期:2019-12-31
十大重仓股
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.60 709.80 1.10%
中国平安 601318 7.17 612.75 0.95%
通策医疗 600763 3.53 361.93 0.56%
中国国旅 601888 3.97 353.13 0.55%
闻泰科技 600745 3.66 338.55 0.53%
福耀玻璃 600660 13.33 319.79 0.50%
上海机场 600009 3.40 267.90 0.42%
金山办公 688111 1.47 240.26 0.37%
伊利股份 600887 6.68 206.68 0.32%
中国广核 003816 56.30 198.72 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 6.95%
金融业 0.20 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.66%
卫生和社会工作 0.04 0.56%
租赁和商务服务业 0.04 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.45%
教育 0.01 0.22%
房地产业 0.01 0.21%
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.46 736.36 1.15%
贵州茅台 600519 0.60 690.00 1.08%
宝信软件 600845 15.78 564.36 0.88%
中国国旅 601888 4.77 443.90 0.69%
通策医疗 600763 3.53 361.82 0.57%
兴业银行 601166 17.76 311.33 0.49%
闻泰科技 600745 4.32 305.38 0.48%
福耀玻璃 600660 13.33 286.33 0.45%
上海机场 600009 2.88 229.92 0.36%
格力电器 000651 4.02 230.35 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 5.12%
金融业 0.17 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.94%
租赁和商务服务业 0.06 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.84%
卫生和社会工作 0.04 0.57%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.48%
采矿业 0.02 0.34%
教育 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16中油03 38.00 3803.80 5.90%
16张江01 31.00 3115.50 4.84%
19苏国信MTN002 30.00 3021.00 4.69%
14滨建投MTN002 20.00 2085.20 3.24%
18兖矿MTN001 20.00 2076.40 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23061.00 35.80%
金融债券 3920.17 6.09%
国家债券 100.12 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%