我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6459.04 10.34%
债券 54229.15 86.84%
银行存款和结算备付金 632.98 1.01%
其他资产 1127.13 1.80%
资产总值:62448.30万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 58.47 1010.95 1.75%
华域汽车 600741 20.72 467.24 0.81%
北京银行 601169 61.00 455.09 0.79%
南京银行 601009 53.32 421.77 0.73%
中南传媒 601098 23.47 358.41 0.62%
国药股份 600511 11.27 336.18 0.58%
柳州医药 603368 6.00 323.51 0.56%
白云机场 600004 20.80 272.25 0.47%
葛洲坝 600068 22.07 229.06 0.40%
海螺水泥 600585 7.94 198.26 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 3.67%
制造业 0.20 3.39%
批发和零售业 0.07 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.69%
建筑业 0.02 0.40%
采矿业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.21%
房地产业 0.01 0.18%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 60.13 1013.79 0.90%
建发股份 600153 61.09 789.89 0.70%
北新建材 000786 48.08 761.59 0.68%
宁波银行 002142 39.78 767.78 0.68%
北京银行 601169 72.37 663.63 0.59%
美的集团 000333 14.01 602.86 0.53%
华域汽车 600741 22.96 556.55 0.49%
中南传媒 601098 28.47 530.71 0.47%
双汇发展 000895 17.27 410.27 0.36%
华意压缩 000404 48.04 378.06 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 4.97%
金融业 0.31 2.71%
批发和零售业 0.21 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.54%
房地产业 0.04 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.18%
建筑业 0.01 0.12%
采矿业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD146 60.00 5732.40 9.90%
17南京银行CD038 50.00 4782.00 8.26%
17兴业银行CD372 50.00 4780.00 8.25%
17杭州银行CD082 50.00 4779.50 8.25%
11沪大众 41.42 4151.11 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15686.89 27.09%
金融债券 3799.36 6.56%
可转债 34.80 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%