我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6750.92 9.62%
债券 61812.80 88.11%
银行存款和结算备付金 280.65 0.40%
其他资产 1310.83 1.87%
资产总值:70155.21万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 879.12 1.30%
南京银行 601009 52.98 409.54 0.60%
上海银行 601229 23.19 365.47 0.54%
中国医药 600056 17.05 311.50 0.46%
华域汽车 600741 13.09 310.49 0.46%
国药股份 600511 11.08 298.61 0.44%
柳药股份 603368 7.66 258.71 0.38%
伊利股份 600887 9.00 251.10 0.37%
依顿电子 603328 22.50 244.12 0.36%
中国巨石 600176 23.08 236.11 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 4.20%
金融业 0.20 2.93%
批发和零售业 0.08 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.94%
建筑业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.12%
采矿业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 61.05 1018.92 1.50%
北京银行 601169 66.92 460.44 0.68%
南京银行 601009 52.98 432.86 0.64%
华域汽车 600741 16.00 387.68 0.57%
国药股份 600511 11.42 349.45 0.52%
柳药股份 603368 6.62 335.01 0.49%
白云机场 600004 17.78 278.05 0.41%
上海银行 601229 17.04 252.19 0.37%
葛洲坝 600068 27.96 245.18 0.36%
依顿电子 603328 17.30 217.98 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 3.52%
制造业 0.23 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.26%
批发和零售业 0.08 1.18%
建筑业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18上海银行CD134 70.00 6788.60 10.01%
18广发银行CD066 50.00 4895.00 7.22%
17兴业银行CD372 50.00 4795.50 7.07%
17北京银行CD244 50.00 4789.50 7.06%
18杭州银行CD018 50.00 4781.50 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14249.42 21.02%
金融债券 4817.44 7.10%
可转债 111.94 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%