我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6673.68 10.26%
债券 56828.84 87.36%
银行存款和结算备付金 397.02 0.61%
其他资产 1151.71 1.77%
资产总值:65051.24万元报告期:2017-12-31
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 58.47 993.41 1.64%
华域汽车 600741 17.28 513.04 0.84%
北京银行 601169 70.00 500.53 0.82%
南京银行 601009 60.13 465.41 0.77%
国药股份 600511 11.77 327.21 0.54%
柳州医药 603368 6.36 304.55 0.50%
白云机场 600004 18.72 275.15 0.45%
葛洲坝 600068 29.43 241.30 0.40%
中国巨石 600176 15.02 244.68 0.40%
依顿电子 603328 14.00 200.90 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 3.87%
金融业 0.22 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.29%
批发和零售业 0.07 1.15%
建筑业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.18%
采矿业 0.01 0.11%
房地产业 0.00 0.08%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 58.47 1010.95 1.75%
华域汽车 600741 20.72 467.24 0.81%
北京银行 601169 61.00 455.09 0.79%
南京银行 601009 53.32 421.77 0.73%
中南传媒 601098 23.47 358.41 0.62%
国药股份 600511 11.27 336.18 0.58%
柳州医药 603368 6.00 323.51 0.56%
白云机场 600004 20.80 272.25 0.47%
葛洲坝 600068 22.07 229.06 0.40%
海螺水泥 600585 7.94 198.26 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.21 3.67%
制造业 0.20 3.39%
批发和零售业 0.07 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.69%
建筑业 0.02 0.40%
采矿业 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17江苏银行CD146 60.00 5719.20 9.42%
17平安银行CD505 50.00 4814.00 7.93%
17南京银行CD038 50.00 4777.50 7.87%
17杭州银行CD082 50.00 4774.00 7.86%
17兴业银行CD372 50.00 4770.00 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15618.50 25.71%
金融债券 4788.21 7.88%
国家债券 99.40 0.16%
可转债 37.63 0.06%
央行票据 0.00 0.00%