我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12560.76 10.06%
债券 109489.87 87.66%
银行存款和结算备付金 1076.91 0.86%
其他资产 1771.84 1.42%
资产总值:124899.37万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 60.13 1013.79 0.90%
建发股份 600153 61.09 789.89 0.70%
北新建材 000786 48.08 761.59 0.68%
宁波银行 002142 39.78 767.78 0.68%
北京银行 601169 72.37 663.63 0.59%
美的集团 000333 14.01 602.86 0.53%
华域汽车 600741 22.96 556.55 0.49%
中南传媒 601098 28.47 530.71 0.47%
双汇发展 000895 17.27 410.27 0.36%
华意压缩 000404 48.04 378.06 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 4.97%
金融业 0.31 2.71%
批发和零售业 0.21 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.54%
房地产业 0.04 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.18%
建筑业 0.01 0.12%
采矿业 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 60.13 974.71 0.87%
北新建材 000786 63.04 781.07 0.70%
建发股份 600153 64.11 703.29 0.63%
中南传媒 601098 30.47 547.58 0.49%
北京银行 601169 53.00 509.33 0.46%
双汇发展 000895 22.44 506.13 0.45%
美的集团 000333 15.11 503.06 0.45%
九阳股份 002242 26.20 481.82 0.43%
国药股份 600511 13.22 443.40 0.40%
华域汽车 600741 22.06 401.71 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 5.44%
金融业 0.23 2.08%
批发和零售业 0.18 1.62%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.53%
房地产业 0.04 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
建筑业 0.02 0.14%
采矿业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开04 60.00 5974.20 5.30%
17上海银行CD113 60.00 5932.20 5.26%
17江苏银行CD146 60.00 5735.40 5.09%
17杭州银行CD074 50.00 4836.00 4.29%
17南京银行CD049 50.00 4836.00 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25587.40 22.71%
金融债券 8040.97 7.14%
可转债 472.71 0.42%
国家债券 99.89 0.09%
央行票据 0.00 0.00%