我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 1276.55 2526.06 1023.11 5891.51 1478.41
本期利润(万元) 769.26 3500.34 1343.03 4511.63 1847.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.14 0.00 2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8981.41 0.00 6555.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 57914.11 112688.10 111499.17 110602.87 115937.04
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.08 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.20 0.00 3.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.80 0.00 6.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 572.03 240.09 565.89 1555.76
交易性金融资产(万元) 122050.63 109094.36 181342.11 158407.10
其中:股票投资(万元) 12560.76 6534.80 7948.24 8731.01
其中:债券投资(万元) 109489.87 102559.56 173393.87 149676.10
应付管理人报酬(万元) 91.86 93.87 137.30 255.61
应付托管费(万元) 22.97 23.47 34.32 63.90
资产总计(万元) 125199.37 111249.71 184262.91 303106.60
负债合计(万元) 12511.27 646.84 16784.81 10412.87
所有者权益合计(万元) 112688.10 110602.87 167478.10 292693.73
未分配利润(万元) 10052.51 6654.55 7133.25 8734.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 1945.12 5173.72 3215.59 5306.25
投资收益(万元) 1514.22 2947.80 984.35 10286.49
公允价值变动收益(万元) 974.28 -1384.94 -762.16 623.49
其它收入(万元) 0.96 199.10 154.70 2827.82
收入合计(万元) 4434.57 6935.68 3592.47 19044.04
管理人报酬(万元) 552.42 1604.12 1010.93 2917.22
托管费(万元) 138.11 401.03 252.73 729.31
其它费用(万元) 23.01 46.14 24.11 32.65
费用合计(万元) 934.24 2427.90 1406.61 3915.94
利润总额(万元) 3500.34 4507.78 2185.86 15128.10
净利润(万元) 3500.34 4507.78 2185.86 15128.10