我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 8.52 -18.95 10.47 -297.97 213.81
本期利润(万元) -86.75 272.93 306.52 -1431.19 -648.39
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.02 -0.05 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.45 0.00 -3.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4467.62 0.00 9820.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 12074.32 14466.34 14786.54 31463.99 40748.57
期末基金份额净值(元) 1.48 1.49 1.49 1.48 1.49
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 -1.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.61 0.00 55.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 236.25 276.45 311.67 520.30 1044.19
交易性金融资产(万元) 41978.52 67046.23 61028.26 102045.12 24556.21
其中:股票投资(万元) 7522.50 12418.87 10555.87 17558.57 6303.47
其中:债券投资(万元) 34456.02 54627.35 50472.39 84486.55 18252.75
应付管理人报酬(万元) 17.86 32.36 30.76 53.53 32.05
应付托管费(万元) 2.98 5.39 5.13 8.92 5.34
资产总计(万元) 42488.88 67626.39 63430.10 105917.26 27974.96
负债合计(万元) 6518.14 7436.05 7630.34 1959.33 891.86
所有者权益合计(万元) 35970.74 60190.34 55799.76 103957.93 27083.10
未分配利润(万元) 11798.08 19514.36 18818.87 34993.51 9615.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 11.02 27.62 15.82 2086.17 1026.59
投资收益(万元) 193.47 -41.03 -213.97 5887.05 4727.12
公允价值变动收益(万元) 508.77 -1558.69 -322.77 -2722.86 -2705.64
其它收入(万元) 17.15 99.69 73.23 46.10 2.10
收入合计(万元) 730.41 -1472.41 -447.69 5296.47 3050.17
管理人报酬(万元) 134.28 439.60 243.15 513.74 220.40
托管费(万元) 22.38 73.27 40.53 85.62 36.73
其它费用(万元) 12.16 24.77 13.35 28.57 12.30
费用合计(万元) 273.42 661.30 388.30 841.15 351.56
利润总额(万元) 456.99 -2133.71 -835.99 4455.32 2698.62
净利润(万元) 456.99 -2133.71 -835.99 4455.32 2698.62