我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益(万元) 2069.13 9302.16 4485.95 2442.62 1039.41
本期利润(万元) 331.35 11652.32 4505.55 3990.70 254.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.23 0.09 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.85 0.00 6.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20079.27 0.00 13012.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 76413.16 76107.38 72666.24 67543.86 63950.22
期末基金份额净值(元) 1.48 1.48 1.42 1.33 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 18.25 0.00 6.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.70 0.00 32.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
银行存款(万元) 177.48 455.48 366.56 251.60 126.27
交易性金融资产(万元) 75760.59 68237.69 63982.02 65386.78 60011.23
其中:股票投资(万元) 14544.30 15772.74 9367.03 8656.56 6249.88
其中:债券投资(万元) 61216.29 52464.94 54614.99 56730.21 53761.35
应付管理人报酬(万元) 38.24 32.83 32.87 49.48 49.60
应付托管费(万元) 6.37 5.47 5.48 12.37 12.40
资产总计(万元) 77244.30 69994.75 66550.01 67342.63 61520.33
负债合计(万元) 997.30 2450.89 2129.31 6607.53 3216.27
所有者权益合计(万元) 76247.00 67543.86 64420.70 60735.10 58304.05
未分配利润(万元) 24622.96 16649.70 12836.25 9476.67 6951.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
利息收入(万元) 2145.95 1060.66 2079.01 953.21 2543.31
投资收益(万元) 7879.44 1727.94 2037.11 -70.73 116.99
公允价值变动收益(万元) 2338.27 1537.61 2615.56 2147.82 -776.86
其它收入(万元) 2.23 0.83 0.37 0.15 67.15
收入合计(万元) 12365.89 4327.03 6732.04 3030.45 1950.58
管理人报酬(万元) 414.84 194.64 564.31 296.13 643.75
托管费(万元) 69.14 32.44 134.73 74.03 160.94
其它费用(万元) 23.66 11.77 22.68 11.68 41.31
费用合计(万元) 711.73 341.41 898.20 489.42 985.16
利润总额(万元) 11654.15 3985.62 5833.84 2541.03 965.42
净利润(万元) 11654.15 3985.62 5833.84 2541.03 965.42