我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) 35.83 1644.98 567.62 925.73 297.70
本期利润(万元) 2041.49 849.82 547.59 653.45 556.69
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 1.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6951.46 0.00 7588.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 60265.21 58304.05 58697.86 65263.70 65293.67
期末基金份额净值(元) 1.18 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.34 0.00 1.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.50 0.00 13.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 126.27 143.91 245.84 572.03 240.09
交易性金融资产(万元) 60011.23 68563.72 63502.52 122050.63 109094.36
其中:股票投资(万元) 6249.88 6750.92 6673.68 12560.76 6534.80
其中:债券投资(万元) 53761.35 61812.80 56828.84 109489.87 102559.56
应付管理人报酬(万元) 49.60 58.17 51.48 91.86 93.87
应付托管费(万元) 12.40 14.54 12.87 22.97 23.47
资产总计(万元) 61520.33 70155.21 65051.24 125199.37 111249.71
负债合计(万元) 3216.27 2349.44 4312.81 12511.27 646.84
所有者权益合计(万元) 58304.05 67805.76 60738.44 112688.10 110602.87
未分配利润(万元) 6951.46 7917.33 6500.36 10052.51 6654.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 2543.31 1340.23 3445.18 1945.12 5173.72
投资收益(万元) 116.99 206.42 2460.73 1514.22 2947.80
公允价值变动收益(万元) -776.86 -276.83 514.85 974.28 -1384.94
其它收入(万元) 67.15 0.61 1.05 0.96 199.10
收入合计(万元) 1950.58 1270.43 6421.82 4434.57 6935.68
管理人报酬(万元) 643.75 339.57 914.81 552.42 1604.12
托管费(万元) 160.94 84.89 228.70 138.11 401.03
其它费用(万元) 41.31 20.61 45.16 23.01 46.14
费用合计(万元) 985.16 533.35 1555.36 934.24 2427.90
利润总额(万元) 965.42 737.08 4866.45 3500.34 4507.78
净利润(万元) 965.42 737.08 4866.45 3500.34 4507.78