我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 1478.41 2946.81 1548.02 14465.80 4294.32
本期利润(万元) 1847.82 2189.71 838.75 15055.72 1574.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.09 0.00 3.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5901.87 0.00 6028.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 115937.04 167478.10 177966.83 289474.84 287657.10
期末基金份额净值(元) 1.06 1.04 1.04 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.26 0.00 3.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.40 0.00 3.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 565.89 1555.76
交易性金融资产(万元) 181342.11 158407.10
其中:股票投资(万元) 7948.24 8731.01
其中:债券投资(万元) 173393.87 149676.10
应付管理人报酬(万元) 137.30 255.61
应付托管费(万元) 34.32 63.90
资产总计(万元) 184262.91 303106.60
负债合计(万元) 16784.81 10412.87
所有者权益合计(万元) 167478.10 292693.73
未分配利润(万元) 7133.25 8734.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 3215.59 5306.25
投资收益(万元) 984.35 10286.49
公允价值变动收益(万元) -762.16 623.49
其它收入(万元) 154.70 2827.82
收入合计(万元) 3592.47 19044.04
管理人报酬(万元) 1010.93 2917.22
托管费(万元) 252.73 729.31
其它费用(万元) 24.11 32.65
费用合计(万元) 1406.61 3915.94
利润总额(万元) 2185.86 15128.10
净利润(万元) 2185.86 15128.10