我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 1844.75 393.21 35.83 1644.98 567.62
本期利润(万元) 2190.16 2541.03 2041.49 849.82 547.59
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.04 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.25 0.00 1.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7840.85 0.00 6951.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 62762.06 60735.10 60265.21 58304.05 58697.86
期末基金份额净值(元) 1.23 1.19 1.18 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 4.41 0.00 1.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.50 0.00 13.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 251.60 126.27 143.91 245.84 572.03
交易性金融资产(万元) 65386.78 60011.23 68563.72 63502.52 122050.63
其中:股票投资(万元) 8656.56 6249.88 6750.92 6673.68 12560.76
其中:债券投资(万元) 56730.21 53761.35 61812.80 56828.84 109489.87
应付管理人报酬(万元) 49.48 49.60 58.17 51.48 91.86
应付托管费(万元) 12.37 12.40 14.54 12.87 22.97
资产总计(万元) 67342.63 61520.33 70155.21 65051.24 125199.37
负债合计(万元) 6607.53 3216.27 2349.44 4312.81 12511.27
所有者权益合计(万元) 60735.10 58304.05 67805.76 60738.44 112688.10
未分配利润(万元) 9476.67 6951.46 7917.33 6500.36 10052.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 953.21 2543.31 1340.23 3445.18 1945.12
投资收益(万元) -70.73 116.99 206.42 2460.73 1514.22
公允价值变动收益(万元) 2147.82 -776.86 -276.83 514.85 974.28
其它收入(万元) 0.15 67.15 0.61 1.05 0.96
收入合计(万元) 3030.45 1950.58 1270.43 6421.82 4434.57
管理人报酬(万元) 296.13 643.75 339.57 914.81 552.42
托管费(万元) 74.03 160.94 84.89 228.70 138.11
其它费用(万元) 11.68 41.31 20.61 45.16 23.01
费用合计(万元) 489.42 985.16 533.35 1555.36 934.24
利润总额(万元) 2541.03 965.42 737.08 4866.45 3500.34
净利润(万元) 2541.03 965.42 737.08 4866.45 3500.34