我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 2442.62 1039.41 3196.01 1844.75 393.21
本期利润(万元) 3990.70 254.08 5811.18 2190.16 2541.03
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.01 0.11 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 6.13 0.00 9.50 0.00 4.25
期末可供分配利润(万元) 13012.71 0.00 10600.87 0.00 7840.85
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.21 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 67543.86 63950.22 63717.20 62762.06 60735.10
期末基金份额净值(元) 1.33 1.25 1.25 1.23 1.19
本期净值增长率(%) 6.24 0.00 10.04 0.00 4.41
累计净值增长率(%) 32.70 0.00 24.90 0.00 18.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 455.48 366.56 251.60 126.27 143.91
交易性金融资产(万元) 68237.69 63982.02 65386.78 60011.23 68563.72
其中:股票投资(万元) 15772.74 9367.03 8656.56 6249.88 6750.92
其中:债券投资(万元) 52464.94 54614.99 56730.21 53761.35 61812.80
应付管理人报酬(万元) 32.83 32.87 49.48 49.60 58.17
应付托管费(万元) 5.47 5.48 12.37 12.40 14.54
资产总计(万元) 69994.75 66550.01 67342.63 61520.33 70155.21
负债合计(万元) 2450.89 2129.31 6607.53 3216.27 2349.44
所有者权益合计(万元) 67543.86 64420.70 60735.10 58304.05 67805.76
未分配利润(万元) 16649.70 12836.25 9476.67 6951.46 7917.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 1060.66 2079.01 953.21 2543.31 1340.23
投资收益(万元) 1727.94 2037.11 -70.73 116.99 206.42
公允价值变动收益(万元) 1537.61 2615.56 2147.82 -776.86 -276.83
其它收入(万元) 0.83 0.37 0.15 67.15 0.61
收入合计(万元) 4327.03 6732.04 3030.45 1950.58 1270.43
管理人报酬(万元) 194.64 564.31 296.13 643.75 339.57
托管费(万元) 32.44 134.73 74.03 160.94 84.89
其它费用(万元) 11.77 22.68 11.68 41.31 20.61
费用合计(万元) 341.41 898.20 489.42 985.16 533.35
利润总额(万元) 3985.62 5833.84 2541.03 965.42 737.08
净利润(万元) 3985.62 5833.84 2541.03 965.42 737.08