我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益(万元) 567.62 925.73 297.70 4322.19 1276.55
本期利润(万元) 547.59 653.45 556.69 4849.53 769.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.04 0.00 5.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7588.85 0.00 5991.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 58697.86 65263.70 65293.67 58226.96 57914.11
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.07 0.00 5.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.20 0.00 12.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 143.91 245.84 572.03 240.09 565.89
交易性金融资产(万元) 68563.72 63502.52 122050.63 109094.36 181342.11
其中:股票投资(万元) 6750.92 6673.68 12560.76 6534.80 7948.24
其中:债券投资(万元) 61812.80 56828.84 109489.87 102559.56 173393.87
应付管理人报酬(万元) 58.17 51.48 91.86 93.87 137.30
应付托管费(万元) 14.54 12.87 22.97 23.47 34.32
资产总计(万元) 70155.21 65051.24 125199.37 111249.71 184262.91
负债合计(万元) 2349.44 4312.81 12511.27 646.84 16784.81
所有者权益合计(万元) 67805.76 60738.44 112688.10 110602.87 167478.10
未分配利润(万元) 7917.33 6500.36 10052.51 6654.55 7133.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 1340.23 3445.18 1945.12 5173.72 3215.59
投资收益(万元) 206.42 2460.73 1514.22 2947.80 984.35
公允价值变动收益(万元) -276.83 514.85 974.28 -1384.94 -762.16
其它收入(万元) 0.61 1.05 0.96 199.10 154.70
收入合计(万元) 1270.43 6421.82 4434.57 6935.68 3592.47
管理人报酬(万元) 339.57 914.81 552.42 1604.12 1010.93
托管费(万元) 84.89 228.70 138.11 401.03 252.73
其它费用(万元) 20.61 45.16 23.01 46.14 24.11
费用合计(万元) 533.35 1555.36 934.24 2427.90 1406.61
利润总额(万元) 737.08 4866.45 3500.34 4507.78 2185.86
净利润(万元) 737.08 4866.45 3500.34 4507.78 2185.86