我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
8.52 |
-18.95 |
10.47 |
-297.97 |
213.81 |
本期利润(万元) |
-86.75 |
272.93 |
306.52 |
-1431.19 |
-648.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4467.62 |
0.00 |
9820.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12074.32 |
14466.34 |
14786.54 |
31463.99 |
40748.57 |
期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.49 |
1.49 |
1.48 |
1.49 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.61 |
0.00 |
55.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
236.25 |
276.45 |
311.67 |
520.30 |
1044.19 |
交易性金融资产(万元) |
41978.52 |
67046.23 |
61028.26 |
102045.12 |
24556.21 |
其中:股票投资(万元) |
7522.50 |
12418.87 |
10555.87 |
17558.57 |
6303.47 |
其中:债券投资(万元) |
34456.02 |
54627.35 |
50472.39 |
84486.55 |
18252.75 |
应付管理人报酬(万元) |
17.86 |
32.36 |
30.76 |
53.53 |
32.05 |
应付托管费(万元) |
2.98 |
5.39 |
5.13 |
8.92 |
5.34 |
资产总计(万元) |
42488.88 |
67626.39 |
63430.10 |
105917.26 |
27974.96 |
负债合计(万元) |
6518.14 |
7436.05 |
7630.34 |
1959.33 |
891.86 |
所有者权益合计(万元) |
35970.74 |
60190.34 |
55799.76 |
103957.93 |
27083.10 |
未分配利润(万元) |
11798.08 |
19514.36 |
18818.87 |
34993.51 |
9615.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
11.02 |
27.62 |
15.82 |
2086.17 |
1026.59 |
投资收益(万元) |
193.47 |
-41.03 |
-213.97 |
5887.05 |
4727.12 |
公允价值变动收益(万元) |
508.77 |
-1558.69 |
-322.77 |
-2722.86 |
-2705.64 |
其它收入(万元) |
17.15 |
99.69 |
73.23 |
46.10 |
2.10 |
收入合计(万元) |
730.41 |
-1472.41 |
-447.69 |
5296.47 |
3050.17 |
管理人报酬(万元) |
134.28 |
439.60 |
243.15 |
513.74 |
220.40 |
托管费(万元) |
22.38 |
73.27 |
40.53 |
85.62 |
36.73 |
其它费用(万元) |
12.16 |
24.77 |
13.35 |
28.57 |
12.30 |
费用合计(万元) |
273.42 |
661.30 |
388.30 |
841.15 |
351.56 |
利润总额(万元) |
456.99 |
-2133.71 |
-835.99 |
4455.32 |
2698.62 |
净利润(万元) |
456.99 |
-2133.71 |
-835.99 |
4455.32 |
2698.62 |