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最新净值:1.185 0.002(0.17%)

累计净值:1.185

更新时间:2019-07-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方利鑫A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈乐
基金规模:6.10亿元
    南方利鑫A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 0.94 0.34 3.59 4.23
混合型名次 1275 2497 705 2370 2261
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.46 749.64 1.23%
兴业银行 601166 38.60 705.99 1.16%
贵州茅台 600519 0.60 590.40 0.97%
上海机场 600009 6.58 551.43 0.91%
宝信软件 600845 15.78 449.47 0.74%
中国国旅 601888 4.77 422.86 0.70%
白云机场 600004 18.23 331.75 0.55%
通策医疗 600763 3.53 312.72 0.51%
常熟银行 601128 40.17 310.14 0.51%
伊利股份 600887 9.00 300.69 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 5.15%
金融业 0.23 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.75%
房地产业 0.03 0.54%
卫生和社会工作 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.34%
科学研究和技术服务业 0.02 0.26%
建筑业 0.01 0.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
截止日期:2019-07-12评级说明
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