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最新净值:1.565 0.004(0.26%)

累计净值:1.565

更新时间:2021-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方利鑫A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈乐
基金规模:2.61亿元
    南方利鑫A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 0.97 3.93 3.93 5.69
混合型名次 2805 2133 1941 1370 1596
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙商银行 601916 179.43 712.34 2.63%
渝农商行 601077 168.92 673.99 2.49%
贵州茅台 600519 0.15 308.50 1.14%
金山办公 688111 0.69 271.43 1.00%
华友钴业 603799 2.38 271.80 1.00%
招商银行 600036 4.34 235.18 0.87%
仙鹤股份 603733 5.94 225.72 0.83%
喜临门 603008 6.59 217.54 0.80%
正泰电器 601877 6.22 207.62 0.77%
东鹏饮料 605499 0.82 206.46 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 13.01%
金融业 0.18 6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.02 0.70%
采矿业 0.02 0.59%
批发和零售业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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