我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -656.96 -76496.82 -7727.58 -51959.43 -38932.77
本期利润(万元) 3156.89 -89650.29 -16159.30 -61841.99 -52169.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.30 -0.06 -0.20 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -47.56 0.00 -30.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -119306.41 0.00 -105397.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.45 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 143816.65 147562.84 168476.09 194200.27 209705.83
期末基金份额净值(元) 0.56 0.55 0.60 0.65 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 -35.02 0.00 -23.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.70 0.00 -34.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 72997.61 26168.00 39011.49
交易性金融资产(万元) 73193.57 163132.31 230100.47
其中:股票投资(万元) 64896.72 143472.25 198324.45
其中:债券投资(万元) 8296.86 19660.05 31776.02
应付管理人报酬(万元) 191.91 235.75 342.25
应付托管费(万元) 31.98 39.29 57.04
资产总计(万元) 148377.48 216601.63 273076.23
负债合计(万元) 814.63 22401.35 6279.12
所有者权益合计(万元) 147562.84 194200.27 266797.11
未分配利润(万元) -119306.41 -103380.29 -46795.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 1488.63 895.61 634.94
投资收益(万元) -71210.73 -48958.93 -66218.11
公允价值变动收益(万元) -13153.47 -9882.57 10979.28
其它收入(万元) 32.48 16.76 154.36
收入合计(万元) -82843.10 -57929.13 -54449.53
管理人报酬(万元) 2833.73 1525.93 2888.94
托管费(万元) 472.29 254.32 481.49
其它费用(万元) 48.80 24.56 35.09
费用合计(万元) 6807.20 3912.86 6490.01
利润总额(万元) -89650.29 -61841.99 -60939.54
净利润(万元) -89650.29 -61841.99 -60939.54