我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) -7727.58 -51959.43 -38932.77 -71918.82 -87969.75
本期利润(万元) -16159.30 -61841.99 -52169.77 -60939.54 -85609.46
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.20 -0.17 -0.17 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.31 0.00 -20.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -105397.92 0.00 -58214.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 168476.09 194200.27 209705.83 266797.11 249482.53
期末基金份额净值(元) 0.60 0.65 0.68 0.85 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -23.27 0.00 -14.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.70 0.00 -14.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 26168.00 39011.49
交易性金融资产(万元) 163132.31 230100.47
其中:股票投资(万元) 143472.25 198324.45
其中:债券投资(万元) 19660.05 31776.02
应付管理人报酬(万元) 235.75 342.25
应付托管费(万元) 39.29 57.04
资产总计(万元) 216601.63 273076.23
负债合计(万元) 22401.35 6279.12
所有者权益合计(万元) 194200.27 266797.11
未分配利润(万元) -103380.29 -46795.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 895.61 634.94
投资收益(万元) -48958.93 -66218.11
公允价值变动收益(万元) -9882.57 10979.28
其它收入(万元) 16.76 154.36
收入合计(万元) -57929.13 -54449.53
管理人报酬(万元) 1525.93 2888.94
托管费(万元) 254.32 481.49
其它费用(万元) 24.56 35.09
费用合计(万元) 3912.86 6490.01
利润总额(万元) -61841.99 -60939.54
净利润(万元) -61841.99 -60939.54