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最新净值:0.668 0.004(0.60%)

累计净值:2.490

更新时间:2018-10-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成2020生命周期混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:孙丹 2007-09-21 每10份派现金 15.5
基金规模:20.23亿元 2006-12-25 每10份派现金 0.2
    大成2020生命周期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.60 -1.18 -4.16 -5.78 -6.96
混合型名次 1458 895 1025 927 842
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 660.62 6322.17 3.12%
五粮液 000858 60.29 4582.11 2.26%
招商银行 600036 167.81 4436.90 2.19%
喜临门 603008 207.99 4114.06 2.03%
信立泰 002294 104.51 3884.64 1.92%
荣盛发展 002146 403.32 3520.98 1.74%
信威集团 600485 317.24 3375.43 1.67%
伊利股份 600887 104.32 2910.47 1.44%
平安银行 000001 313.66 2851.15 1.41%
跨境通 002640 185.87 2791.71 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 15.30%
金融业 1.05 5.19%
租赁和商务服务业 0.63 3.13%
房地产业 0.48 2.39%
批发和零售业 0.28 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2015-08-07评级说明
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