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最新净值:0.674 -0.001(-0.15%)

累计净值:2.496

更新时间:2018-12-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成2020生命周期混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:陈会荣 2007-09-21 每10份派现金 15.5
基金规模: 2006-12-25 每10份派现金 0.2
    大成2020生命周期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.30 0.75 0.30 -5.73 -6.13
混合型名次 1819 301 824 986 841
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 533.59 4540.89 2.32%
五粮液 000858 66.34 4507.86 2.30%
中国国旅 601888 64.92 4415.74 2.26%
宋城演艺 300144 198.42 4414.85 2.25%
贵州茅台 600519 5.98 4362.63 2.23%
信威集团 600485 368.45 3920.30 2.00%
招商银行 600036 96.78 2970.23 1.52%
伊利股份 600887 104.32 2678.88 1.37%
喜临门 603008 154.13 2204.06 1.13%
工业富联 601138 152.33 1922.42 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 12.66%
租赁和商务服务业 0.90 4.57%
文化、体育和娱乐业 0.44 2.25%
金融业 0.30 1.53%
采矿业 0.14 0.72%
房地产业 0.13 0.67%
批发和零售业 0.13 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2015-08-07评级说明
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