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最新净值:0.763 0.001(0.13%)

累计净值:2.585

更新时间:2017-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成2020生命周期混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:周德昕 2007-09-21 每10份派现金 15.5
基金规模:26.80亿元 2006-12-25 每10份派现金 0.2
    大成2020生命周期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 -0.26 -0.39 -3.05 -0.78
混合型名次 2215 2110 1993 1612 1428
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启迪桑德 000826 495.58 16344.11 6.10%
郴电国际 600969 846.54 16135.00 6.02%
中国国旅 601888 220.27 9559.84 3.57%
美晨科技 300237 445.50 7431.00 2.77%
宝鹰股份 002047 789.97 7386.24 2.76%
韶能股份 000601 789.16 6778.92 2.53%
民生银行 600016 577.98 5248.03 1.96%
迪马股份 600565 687.27 5099.54 1.90%
铁汉生态 300197 370.00 4691.54 1.75%
信威集团 600485 317.24 4631.69 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.89 10.78%
建筑业 2.25 8.40%
水利、环境和公共设施管理业 1.68 6.28%
制造业 1.61 6.01%
租赁和商务服务业 0.96 3.57%
房地产业 0.56 2.08%
金融业 0.52 1.96%
采矿业 0.06 0.23%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2015-08-07评级说明
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