我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34881.12 21.19%
债券 118089.35 71.75%
银行存款和结算备付金 8944.46 5.43%
其他资产 2678.06 1.63%
资产总值:164592.98万元报告期:2019-12-31
十大重仓股
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.74 7973.42 4.26%
新媒股份 300770 40.79 5302.45 2.83%
分众传媒 002027 533.59 3340.30 1.79%
招商银行 600036 77.19 2900.86 1.55%
中国国旅 601888 32.00 2846.40 1.52%
韵达股份 002120 80.91 2694.28 1.44%
泸州老窖 000568 21.10 1828.95 0.98%
金山办公 688111 9.92 1625.89 0.87%
宋城演艺 300144 48.19 1489.70 0.80%
保利地产 600048 91.46 1479.80 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.75%
租赁和商务服务业 0.62 3.31%
金融业 0.36 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.80%
房地产业 0.15 0.79%
农、林、牧、渔业 0.09 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.93 6819.50 3.62%
金风科技 002202 287.32 3597.28 1.91%
新媒股份 300770 40.79 3503.70 1.86%
新希望 000876 189.48 3253.39 1.73%
分众传媒 002027 533.59 2801.37 1.49%
韵达股份 002120 80.91 2783.28 1.48%
兴业银行 601166 152.95 2681.26 1.42%
招商银行 600036 77.19 2682.41 1.42%
宋城演艺 300144 81.69 2282.42 1.21%
泸州老窖 000568 21.10 1798.14 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 9.54%
金融业 0.54 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.88%
租赁和商务服务业 0.28 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.23 1.21%
农、林、牧、渔业 0.11 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
房地产业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 124.80 12295.30 6.57%
19国开10 100.00 9979.00 5.33%
19农发06 90.00 9037.80 4.83%
18进出10 60.00 6516.00 3.48%
18国开10 60.00 6154.20 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65085.63 34.79%
国家债券 13978.91 7.47%
企业债 2395.75 1.28%
可转债 221.16 0.12%
央行票据 0.00 0.00%