我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104645.35 45.37%
债券 120573.01 52.28%
银行存款和结算备付金 3911.54 1.70%
其他资产 1506.04 0.65%
资产总值:230635.94万元报告期:2017-03-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂东电力 600310 2392.43 21125.14 8.21%
迪马股份 600565 3007.26 19938.13 7.74%
郴电国际 600969 867.54 14149.53 5.50%
美晨科技 300237 511.00 9049.79 3.52%
宝鹰股份 002047 969.97 8574.55 3.33%
中山公用 000685 623.21 6774.31 2.63%
海南瑞泽 002596 233.82 6285.08 2.44%
信威集团 600485 317.24 4631.69 1.80%
启迪桑德 000826 122.08 4187.43 1.63%
辽宁成大 600739 133.74 2363.23 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.41 17.12%
房地产业 2.02 7.84%
建筑业 1.76 6.85%
制造业 1.33 5.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.45 1.74%
批发和零售业 0.24 0.92%
科学研究和技术服务业 0.10 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.23%
采矿业 0.04 0.15%
农、林、牧、渔业 0.03 0.13%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启迪桑德 000826 495.58 16344.11 6.10%
郴电国际 600969 846.54 16135.00 6.02%
中国国旅 601888 220.27 9559.84 3.57%
美晨科技 300237 445.50 7431.00 2.77%
宝鹰股份 002047 789.97 7386.24 2.76%
韶能股份 000601 789.16 6778.92 2.53%
民生银行 600016 577.98 5248.03 1.96%
迪马股份 600565 687.27 5099.54 1.90%
铁汉生态 300197 370.00 4691.54 1.75%
信威集团 600485 317.24 4631.69 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.89 10.78%
建筑业 2.25 8.40%
水利、环境和公共设施管理业 1.68 6.28%
制造业 1.61 6.01%
租赁和商务服务业 0.96 3.57%
房地产业 0.56 2.08%
金融业 0.52 1.96%
采矿业 0.06 0.23%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国网01 100.00 9727.00 3.78%
蓝标转债 81.58 8433.93 3.28%
17锦州银行CD059 60.00 5931.60 2.30%
歌尔转债 40.36 5219.99 2.03%
16平安租赁SCP001 50.00 5007.50 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18483.81 7.18%
企业债 15732.37 6.11%
金融债券 11445.13 4.45%
国家债券 3997.60 1.55%
央行票据 0.00 0.00%