我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23749.52 13.24%
债券 148856.07 82.99%
银行存款和结算备付金 3573.90 1.99%
其他资产 3184.01 1.78%
资产总值:179363.50万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 198.42 4236.27 2.22%
贵州茅台 600519 5.98 3526.02 1.85%
五粮液 000858 66.34 3375.42 1.77%
信威集团 600485 368.45 3176.03 1.66%
分众传媒 002027 533.59 2796.03 1.46%
招商银行 600036 96.78 2438.90 1.28%
工业富联 601138 152.33 1671.07 0.88%
伊利股份 600887 41.41 947.38 0.50%
三环集团 300408 56.80 961.06 0.50%
喜临门 603008 65.33 602.34 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 7.47%
文化、体育和娱乐业 0.42 2.22%
租赁和商务服务业 0.28 1.46%
金融业 0.24 1.28%
房地产业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 533.59 4540.89 2.32%
五粮液 000858 66.34 4507.86 2.30%
中国国旅 601888 64.92 4415.74 2.26%
宋城演艺 300144 198.42 4414.85 2.25%
贵州茅台 600519 5.98 4362.63 2.23%
信威集团 600485 368.45 3920.30 2.00%
招商银行 600036 96.78 2970.23 1.52%
伊利股份 600887 104.32 2678.88 1.37%
喜临门 603008 154.13 2204.06 1.13%
工业富联 601138 152.33 1922.42 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 12.66%
租赁和商务服务业 0.90 4.57%
文化、体育和娱乐业 0.44 2.25%
金融业 0.30 1.53%
采矿业 0.14 0.72%
批发和零售业 0.13 0.67%
房地产业 0.13 0.67%
建筑业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 230.00 23719.90 12.42%
18农发06 170.00 18178.10 9.52%
18华夏银行CD362 100.00 9925.00 5.20%
18浦发银行CD421 100.00 9925.00 5.20%
国开1701 95.92 9634.31 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89450.74 46.84%
企业债 13003.78 6.81%
国家债券 11670.90 6.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%