我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55442.98 33.90%
债券 81555.08 49.87%
银行存款和结算备付金 25009.22 15.29%
其他资产 1531.20 0.94%
资产总值:163538.47万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 660.62 6322.17 3.12%
五粮液 000858 60.29 4582.11 2.26%
招商银行 600036 167.81 4436.90 2.19%
喜临门 603008 207.99 4114.06 2.03%
信立泰 002294 104.51 3884.64 1.92%
荣盛发展 002146 403.32 3520.98 1.74%
信威集团 600485 317.24 3375.43 1.67%
伊利股份 600887 104.32 2910.47 1.44%
平安银行 000001 313.66 2851.15 1.41%
跨境通 002640 185.87 2791.71 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 15.30%
金融业 1.05 5.19%
租赁和商务服务业 0.63 3.13%
房地产业 0.48 2.39%
批发和零售业 0.28 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 461.53 5949.12 2.80%
跨境通 002640 295.15 5799.63 2.72%
信立泰 002294 114.53 4959.15 2.33%
招商银行 600036 167.81 4881.59 2.29%
信威集团 600485 317.24 4628.52 2.17%
五粮液 000858 66.42 4407.40 2.07%
大华股份 002236 152.64 3910.66 1.84%
喜临门 603008 207.99 3687.68 1.73%
平安银行 000001 313.66 3418.88 1.61%
伊利股份 600887 104.32 2972.02 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 17.01%
金融业 1.18 5.56%
租赁和商务服务业 0.59 2.80%
批发和零售业 0.58 2.73%
房地产业 0.51 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 95.92 9628.55 4.76%
16国网01 87.86 8609.70 4.25%
18农发03 70.00 7240.80 3.58%
18进出03 60.00 6192.60 3.06%
17中建材SCP021 50.00 5032.50 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37259.84 18.41%
企业债 12482.10 6.17%
国家债券 6117.80 3.02%
可转债 243.25 0.12%
央行票据 0.00 0.00%