我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88626.31 33.53%
债券 167001.32 63.19%
银行存款和结算备付金 3939.29 1.49%
其他资产 4713.29 1.78%
资产总值:264280.21万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂东电力 600310 2891.61 19229.17 8.05%
郴电国际 600969 1138.32 16482.86 6.90%
启迪桑德 000826 351.56 12638.41 5.29%
中山公用 000685 963.48 10395.97 4.35%
迪马股份 600565 1589.82 9061.96 3.79%
海南瑞泽 002596 818.45 8446.38 3.53%
信威集团 600485 317.24 4628.52 1.94%
喜临门 603008 198.80 3411.41 1.43%
南岭民爆 002096 109.84 1072.03 0.45%
广安爱众 600979 94.01 535.86 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.68 19.58%
制造业 1.88 7.87%
水利、环境和公共设施管理业 1.33 5.56%
房地产业 0.91 3.79%
金融业 0.03 0.13%
建筑业 0.02 0.09%
批发和零售业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂东电力 600310 2830.30 19415.84 8.04%
郴电国际 600969 1138.32 16164.13 6.70%
迪马股份 600565 2909.67 16032.27 6.64%
中山公用 000685 903.48 9893.12 4.10%
海南瑞泽 002596 1027.95 8521.68 3.53%
信威集团 600485 317.24 4628.52 1.92%
冀东水泥 000401 300.00 4617.00 1.91%
宝鹰股份 002047 488.95 4224.52 1.75%
河钢股份 000709 800.00 3352.00 1.39%
辽宁成大 600739 133.74 2411.37 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.72 19.54%
制造业 2.80 11.59%
房地产业 1.89 7.83%
建筑业 0.42 1.75%
批发和零售业 0.26 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.68%
科学研究和技术服务业 0.05 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD493 460.00 45498.60 19.04%
17国电SCP006 170.00 16994.90 7.11%
国开1703 130.00 12974.00 5.43%
17豫高管SCP006 120.00 12001.20 5.02%
16国网01 100.00 9679.00 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28858.68 12.08%
企业债 18936.65 7.92%
可转债 7486.77 3.13%
国家债券 992.20 0.42%
央行票据 0.00 0.00%