我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105274.35 37.72%
债券 136333.40 48.85%
银行存款和结算备付金 36197.17 12.97%
其他资产 1288.48 0.46%
资产总值:279093.40万元报告期:2016-12-31
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启迪桑德 000826 495.58 16344.11 6.10%
郴电国际 600969 846.54 16135.00 6.02%
中国国旅 601888 220.27 9559.84 3.57%
美晨科技 300237 445.50 7431.00 2.77%
宝鹰股份 002047 789.97 7386.24 2.76%
韶能股份 000601 789.16 6778.92 2.53%
民生银行 600016 577.98 5248.03 1.96%
迪马股份 600565 687.27 5099.54 1.90%
铁汉生态 300197 370.00 4691.54 1.75%
信威集团 600485 317.24 4631.69 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.89 10.78%
建筑业 2.25 8.40%
水利、环境和公共设施管理业 1.68 6.28%
制造业 1.61 6.01%
租赁和商务服务业 0.96 3.57%
房地产业 0.56 2.08%
金融业 0.52 1.96%
采矿业 0.06 0.23%
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启迪桑德 000826 313.56 10407.01 3.71%
中山公用 000685 929.98 10090.32 3.59%
宜华生活 600978 845.04 9692.64 3.45%
华邦健康 002004 712.53 6797.51 2.42%
吉林敖东 000623 260.00 6648.10 2.37%
中国国旅 601888 140.27 6323.49 2.25%
亚泰集团 600881 1065.18 5357.86 1.91%
迪马股份 600565 788.27 5297.17 1.89%
广发证券 000776 299.99 4910.90 1.75%
金隅股份 601992 1103.97 4769.15 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 13.92%
水利、环境和公共设施管理业 1.04 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 3.59%
金融业 0.87 3.11%
房地产业 0.69 2.45%
租赁和商务服务业 0.63 2.25%
批发和零售业 0.53 1.88%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发19 100.00 9955.00 3.72%
16国网01 100.00 9780.00 3.65%
蓝标转债 80.58 8760.05 3.27%
歌尔转债 65.60 7934.79 2.96%
16中化化肥SCP003 60.00 5985.00 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22034.65 8.23%
企业债 19533.70 7.29%
金融债券 11417.75 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%