我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65571.26 33.23%
债券 118496.32 60.06%
银行存款和结算备付金 8041.88 4.08%
其他资产 5188.52 2.63%
资产总值:197297.99万元报告期:2018-03-31
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 461.53 5949.12 2.80%
跨境通 002640 295.15 5799.63 2.72%
信立泰 002294 114.53 4959.15 2.33%
招商银行 600036 167.81 4881.59 2.29%
信威集团 600485 317.24 4628.52 2.17%
五粮液 000858 66.42 4407.40 2.07%
大华股份 002236 152.64 3910.66 1.84%
喜临门 603008 207.99 3687.68 1.73%
平安银行 000001 313.66 3418.88 1.61%
伊利股份 600887 104.32 2972.02 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 17.01%
金融业 1.18 5.56%
租赁和商务服务业 0.59 2.80%
批发和零售业 0.58 2.73%
房地产业 0.51 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 91.38 7299.43 3.29%
大华股份 002236 294.33 6796.08 3.06%
分众传媒 002027 470.70 6627.40 2.99%
跨境通 002640 281.20 5382.17 2.43%
招商银行 600036 167.81 4869.85 2.19%
宏发股份 600885 117.13 4845.80 2.18%
信威集团 600485 317.24 4628.52 2.09%
喜临门 603008 244.49 4520.64 2.04%
赣锋锂业 002460 61.70 4426.98 2.00%
TCL集团 000100 1101.11 4294.34 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 22.81%
租赁和商务服务业 0.66 2.99%
批发和零售业 0.54 2.43%
金融业 0.49 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17常城建SCP005 100.00 10046.00 4.72%
18苏国信SCP007 100.00 10006.00 4.70%
16国网01 87.86 8551.71 4.02%
国开1703 70.77 7074.85 3.32%
18沪电力SCP001 60.00 6006.60 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25922.23 12.18%
企业债 12430.11 5.84%
国家债券 1984.60 0.93%
可转债 502.25 0.24%
央行票据 0.00 0.00%