我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102997.24 45.33%
债券 118797.70 52.29%
银行存款和结算备付金 1872.84 0.82%
其他资产 3535.55 1.56%
资产总值:227203.33万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂东电力 600310 2830.30 19415.84 8.04%
郴电国际 600969 1138.32 16164.13 6.70%
迪马股份 600565 2909.67 16032.27 6.64%
中山公用 000685 903.48 9893.12 4.10%
海南瑞泽 002596 1027.95 8521.68 3.53%
信威集团 600485 317.24 4628.52 1.92%
冀东水泥 000401 300.00 4617.00 1.91%
宝鹰股份 002047 488.95 4224.52 1.75%
河钢股份 000709 800.00 3352.00 1.39%
辽宁成大 600739 133.74 2411.37 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.72 19.54%
制造业 2.80 11.59%
房地产业 1.89 7.83%
建筑业 0.42 1.75%
批发和零售业 0.26 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.68%
科学研究和技术服务业 0.05 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂东电力 600310 2392.43 21125.14 8.21%
迪马股份 600565 3007.26 19938.13 7.74%
郴电国际 600969 867.54 14149.53 5.50%
美晨科技 300237 511.00 9049.79 3.52%
宝鹰股份 002047 969.97 8574.55 3.33%
中山公用 000685 623.21 6774.31 2.63%
海南瑞泽 002596 233.82 6285.08 2.44%
信威集团 600485 317.24 4631.69 1.80%
启迪桑德 000826 122.08 4187.43 1.63%
辽宁成大 600739 133.74 2363.23 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.41 17.12%
房地产业 2.02 7.84%
建筑业 1.76 6.85%
制造业 1.33 5.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.45 1.74%
批发和零售业 0.24 0.92%
科学研究和技术服务业 0.10 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.23%
采矿业 0.04 0.15%
农、林、牧、渔业 0.03 0.13%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17晋城银行CD047 120.00 11953.20 4.95%
16国网01 100.00 9694.00 4.02%
蓝标转债 81.58 8550.59 3.54%
16国债18 83.84 8375.18 3.47%
16平安租赁SCP001 50.00 5022.00 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22378.15 9.27%
企业债 20040.45 8.30%
可转债 12667.06 5.25%
国家债券 9163.74 3.80%
央行票据 0.00 0.00%