我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39522.56 22.56%
债券 129200.24 73.76%
银行存款和结算备付金 4338.82 2.48%
其他资产 2104.03 1.20%
资产总值:175165.64万元报告期:2020-06-30
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.74 9859.81 5.37%
新媒股份 300770 39.70 8878.88 4.84%
中国中免 601888 32.00 4928.96 2.68%
招商银行 600036 77.19 2602.90 1.42%
泸州老窖 000568 21.10 1922.63 1.05%
牧原股份 002714 17.05 1397.78 0.76%
宋城演艺 300144 80.02 1384.32 0.75%
金山办公 688111 3.68 1255.75 0.68%
贝瑞基因 000710 19.39 1158.36 0.63%
韵达股份 002120 46.02 1125.17 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 5.54%
租赁和商务服务业 0.49 2.69%
金融业 0.26 1.42%
农、林、牧、渔业 0.14 0.76%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.75%
科学研究和技术服务业 0.12 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.74 7488.14 4.15%
新媒股份 300770 40.79 6281.37 3.48%
分众传媒 002027 604.33 2671.16 1.48%
招商银行 600036 77.19 2491.74 1.38%
金山办公 688111 9.92 2227.04 1.23%
中国中免 601888 32.00 2150.40 1.19%
韵达股份 002120 51.88 1598.40 0.89%
泸州老窖 000568 21.10 1554.02 0.86%
牧原股份 002714 10.03 1225.41 0.68%
宋城演艺 300144 48.19 1203.90 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 4.76%
租赁和商务服务业 0.48 2.67%
金融业 0.31 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.89%
农、林、牧、渔业 0.12 0.68%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 60.00 6598.20 3.59%
20惠州交投MTN001 60.00 5848.20 3.18%
19国开05 50.00 5041.50 2.75%
16国开06 50.00 5024.50 2.74%
19川高速SCP012 50.00 5015.50 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64143.90 34.93%
企业债 13807.94 7.52%
国家债券 8382.00 4.56%
可转债 0.20 0.00%
央行票据 0.00 0.00%