我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) -894.93 4231.92 1223.90 -11745.75 -7961.59
本期利润(万元) 3124.93 8863.04 7776.31 -12956.86 -4032.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.03 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.61 0.00 -6.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -79733.49 0.00 -92515.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 188416.29 190855.00 194680.36 190974.74 195802.59
期末基金份额净值(元) 0.72 0.70 0.70 0.67 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 4.60 0.00 -6.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 129.92 0.00 119.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 3769.32 3563.76 24909.96 2759.03 1255.00
交易性金融资产(万元) 174317.54 172605.59 136998.06 183335.10 221794.94
其中:股票投资(万元) 39356.21 23749.52 55442.98 73429.98 102997.24
其中:债券投资(万元) 134961.34 148856.07 81555.08 109905.12 118797.70
应付管理人报酬(万元) 187.39 194.92 203.63 226.94 237.21
应付托管费(万元) 35.92 37.36 39.03 43.50 45.47
资产总计(万元) 191287.40 191333.53 202829.46 223551.76 242399.19
负债合计(万元) 432.40 358.79 392.52 1685.58 1024.09
所有者权益合计(万元) 190855.00 190974.74 202436.93 221866.18 241375.10
未分配利润(万元) -79733.49 -92515.72 -87804.25 -86951.67 -91652.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 2852.64 6139.26 2715.03 5226.75 2221.12
投资收益(万元) 2954.68 -14458.33 -2632.06 -17229.65 -1835.38
公允价值变动收益(万元) 4631.12 -1211.11 -4372.57 189.66 -12837.86
其它收入(万元) 7.11 14.00 10.28 22.74 9.07
收入合计(万元) 10445.56 -9516.18 -4279.32 -11790.50 -12443.05
管理人报酬(万元) 1143.31 2444.93 1268.08 2940.52 1517.42
托管费(万元) 219.14 468.61 243.05 563.60 290.84
其它费用(万元) 17.01 52.05 25.92 54.90 27.45
费用合计(万元) 1582.52 3440.68 1807.52 4817.46 2434.06
利润总额(万元) 8863.04 -12956.86 -6086.84 -16607.96 -14877.11
净利润(万元) 8863.04 -12956.86 -6086.84 -16607.96 -14877.11