我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -1670.80 -17735.63 11213.87 -28095.59 -19562.01
本期利润(万元) -4341.06 -25644.87 14024.73 -34093.40 -30524.18
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.07 0.04 -0.09 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.26 0.00 -12.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -80638.70 0.00 -92884.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 257439.28 267869.50 280750.77 272506.89 280597.87
期末基金份额净值(元) 0.76 0.77 0.78 0.75 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -8.12 0.00 -10.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 150.80 0.00 143.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 35560.78 16677.05 109178.90 56193.56 27694.37
交易性金融资产(万元) 241607.74 193696.68 180626.99 300844.70 501681.11
其中:股票投资(万元) 105274.35 89922.48 150983.62 227894.75 363148.84
其中:债券投资(万元) 136333.40 103774.20 29643.37 72949.95 138532.27
应付管理人报酬(万元) 276.33 266.67 369.21 523.72 635.45
应付托管费(万元) 52.96 51.11 65.93 93.52 113.47
资产总计(万元) 293443.43 273621.53 317279.77 361603.40 590125.48
负债合计(万元) 25573.94 1114.64 4120.93 10898.06 56598.36
所有者权益合计(万元) 267869.50 272506.89 313158.83 350705.34 533527.12
未分配利润(万元) -80638.70 -92884.51 -60992.16 -48253.89 -294791.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 4112.11 1961.97 3224.68 2016.51 4814.66
投资收益(万元) -16444.74 -27367.73 219344.65 212218.02 36596.24
公允价值变动收益(万元) -7909.24 -5997.81 -16983.59 5065.53 -22849.08
其它收入(万元) 18.24 6.51 321.23 301.49 101.51
收入合计(万元) -20223.64 -31397.05 205906.97 219601.55 18663.32
管理人报酬(万元) 3326.26 1648.21 5933.13 3793.27 8022.55
托管费(万元) 637.53 315.91 1059.49 677.37 1432.60
其它费用(万元) 55.52 27.56 57.37 30.66 60.41
费用合计(万元) 5421.23 2696.35 12247.27 8100.89 13362.84
利润总额(万元) -25644.87 -34093.40 193659.70 211500.67 5300.49
净利润(万元) -25644.87 -34093.40 193659.70 211500.67 5300.49