我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) -1714.26 -2679.75 -16797.62 151.88 -2039.24
本期利润(万元) -6086.84 -1007.50 -16607.96 6406.36 -14877.11
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.00 -0.05 0.02 -0.04
加权平均净值利润率(%) -2.86 0.00 -6.79 0.00 -5.84
期末可供分配利润(万元) -87804.25 0.00 -86951.67 0.00 -91652.33
期末可供分配份额利润(元) -0.30 0.00 -0.28 0.00 -0.28
期末基金资产净值(万元) 202436.93 212835.68 221866.18 238951.92 241375.10
期末基金份额净值(元) 0.70 0.71 0.72 0.74 0.72
本期净值增长率(%) -2.92 0.00 -6.63 0.00 -5.72
累计净值增长率(%) 127.31 0.00 134.16 0.00 136.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 24909.96 2759.03 1255.00 35560.78 16677.05
交易性金融资产(万元) 136998.06 183335.10 221794.94 241607.74 193696.68
其中:股票投资(万元) 55442.98 73429.98 102997.24 105274.35 89922.48
其中:债券投资(万元) 81555.08 109905.12 118797.70 136333.40 103774.20
应付管理人报酬(万元) 203.63 226.94 237.21 276.33 266.67
应付托管费(万元) 39.03 43.50 45.47 52.96 51.11
资产总计(万元) 202829.46 223551.76 242399.19 293443.43 273621.53
负债合计(万元) 392.52 1685.58 1024.09 25573.94 1114.64
所有者权益合计(万元) 202436.93 221866.18 241375.10 267869.50 272506.89
未分配利润(万元) -87804.25 -86951.67 -91652.33 -80638.70 -92884.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 2715.03 5226.75 2221.12 4112.11 1961.97
投资收益(万元) -2632.06 -17229.65 -1835.38 -16444.74 -27367.73
公允价值变动收益(万元) -4372.57 189.66 -12837.86 -7909.24 -5997.81
其它收入(万元) 10.28 22.74 9.07 18.24 6.51
收入合计(万元) -4279.32 -11790.50 -12443.05 -20223.64 -31397.05
管理人报酬(万元) 1268.08 2940.52 1517.42 3326.26 1648.21
托管费(万元) 243.05 563.60 290.84 637.53 315.91
其它费用(万元) 25.92 54.90 27.45 55.52 27.56
费用合计(万元) 1807.52 4817.46 2434.06 5421.23 2696.35
利润总额(万元) -6086.84 -16607.96 -14877.11 -25644.87 -34093.40
净利润(万元) -6086.84 -16607.96 -14877.11 -25644.87 -34093.40