我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) -2039.24 -1670.80 -17735.63 11213.87 -28095.59
本期利润(万元) -14877.11 -4341.06 -25644.87 14024.73 -34093.40
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.01 -0.07 0.04 -0.09
加权平均净值利润率(%) -5.84 0.00 -9.26 0.00 -12.36
期末可供分配利润(万元) -91652.33 0.00 -80638.70 0.00 -92884.51
期末可供分配份额利润(元) -0.28 0.00 -0.23 0.00 -0.25
期末基金资产净值(万元) 241375.10 257439.28 267869.50 280750.77 272506.89
期末基金份额净值(元) 0.72 0.76 0.77 0.78 0.75
本期净值增长率(%) -5.72 0.00 -8.12 0.00 -10.87
累计净值增长率(%) 136.45 0.00 150.80 0.00 143.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 1255.00 35560.78 16677.05 109178.90 56193.56
交易性金融资产(万元) 221794.94 241607.74 193696.68 180626.99 300844.70
其中:股票投资(万元) 102997.24 105274.35 89922.48 150983.62 227894.75
其中:债券投资(万元) 118797.70 136333.40 103774.20 29643.37 72949.95
应付管理人报酬(万元) 237.21 276.33 266.67 369.21 523.72
应付托管费(万元) 45.47 52.96 51.11 65.93 93.52
资产总计(万元) 242399.19 293443.43 273621.53 317279.77 361603.40
负债合计(万元) 1024.09 25573.94 1114.64 4120.93 10898.06
所有者权益合计(万元) 241375.10 267869.50 272506.89 313158.83 350705.34
未分配利润(万元) -91652.33 -80638.70 -92884.51 -60992.16 -48253.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 2221.12 4112.11 1961.97 3224.68 2016.51
投资收益(万元) -1835.38 -16444.74 -27367.73 219344.65 212218.02
公允价值变动收益(万元) -12837.86 -7909.24 -5997.81 -16983.59 5065.53
其它收入(万元) 9.07 18.24 6.51 321.23 301.49
收入合计(万元) -12443.05 -20223.64 -31397.05 205906.97 219601.55
管理人报酬(万元) 1517.42 3326.26 1648.21 5933.13 3793.27
托管费(万元) 290.84 637.53 315.91 1059.49 677.37
其它费用(万元) 27.45 55.52 27.56 57.37 30.66
费用合计(万元) 2434.06 5421.23 2696.35 12247.27 8100.89
利润总额(万元) -14877.11 -25644.87 -34093.40 193659.70 211500.67
净利润(万元) -14877.11 -25644.87 -34093.40 193659.70 211500.67