我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 11213.87 -28095.59 -19562.01 210643.29 -17852.26
本期利润(万元) 14024.73 -34093.40 -30524.18 193659.70 -63941.61
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.09 -0.08 0.36 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.36 0.00 45.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -92884.51 0.00 -60992.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 280750.77 272506.89 280597.87 313158.83 276311.77
期末基金份额净值(元) 0.78 0.75 0.76 0.84 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -10.87 0.00 29.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 143.30 0.00 172.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 16677.05 109178.90 56193.56 27694.37 19420.27
交易性金融资产(万元) 193696.68 180626.99 300844.70 501681.11 450560.54
其中:股票投资(万元) 89922.48 150983.62 227894.75 363148.84 361394.84
其中:债券投资(万元) 103774.20 29643.37 72949.95 138532.27 89165.70
应付管理人报酬(万元) 266.67 369.21 523.72 635.45 639.90
应付托管费(万元) 51.11 65.93 93.52 113.47 114.27
资产总计(万元) 273621.53 317279.77 361603.40 590125.48 567813.46
负债合计(万元) 1114.64 4120.93 10898.06 56598.36 8149.75
所有者权益合计(万元) 272506.89 313158.83 350705.34 533527.12 559663.71
未分配利润(万元) -92884.51 -60992.16 -48253.89 -294791.33 -420892.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 1961.97 3224.68 2016.51 4814.66 1949.78
投资收益(万元) -27367.73 219344.65 212218.02 36596.24 -19394.19
公允价值变动收益(万元) -5997.81 -16983.59 5065.53 -22849.08 -37285.30
其它收入(万元) 6.51 321.23 301.49 101.51 31.56
收入合计(万元) -31397.05 205906.97 219601.55 18663.32 -54698.16
管理人报酬(万元) 1648.21 5933.13 3793.27 8022.55 4132.59
托管费(万元) 315.91 1059.49 677.37 1432.60 737.96
其它费用(万元) 27.56 57.37 30.66 60.41 30.49
费用合计(万元) 2696.35 12247.27 8100.89 13362.84 6284.30
利润总额(万元) -34093.40 193659.70 211500.67 5300.49 -60982.46
净利润(万元) -34093.40 193659.70 211500.67 5300.49 -60982.46