我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -2679.75 -16797.62 151.88 -2039.24 -1670.80
本期利润(万元) -1007.50 -16607.96 6406.36 -14877.11 -4341.06
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.05 0.02 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.79 0.00 -5.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -86951.67 0.00 -91652.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 212835.68 221866.18 238951.92 241375.10 257439.28
期末基金份额净值(元) 0.71 0.72 0.74 0.72 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -6.63 0.00 -5.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 134.16 0.00 136.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 2759.03 1255.00 35560.78 16677.05 109178.90
交易性金融资产(万元) 183335.10 221794.94 241607.74 193696.68 180626.99
其中:股票投资(万元) 73429.98 102997.24 105274.35 89922.48 150983.62
其中:债券投资(万元) 109905.12 118797.70 136333.40 103774.20 29643.37
应付管理人报酬(万元) 226.94 237.21 276.33 266.67 369.21
应付托管费(万元) 43.50 45.47 52.96 51.11 65.93
资产总计(万元) 223551.76 242399.19 293443.43 273621.53 317279.77
负债合计(万元) 1685.58 1024.09 25573.94 1114.64 4120.93
所有者权益合计(万元) 221866.18 241375.10 267869.50 272506.89 313158.83
未分配利润(万元) -86951.67 -91652.33 -80638.70 -92884.51 -60992.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 5226.75 2221.12 4112.11 1961.97 3224.68
投资收益(万元) -17229.65 -1835.38 -16444.74 -27367.73 219344.65
公允价值变动收益(万元) 189.66 -12837.86 -7909.24 -5997.81 -16983.59
其它收入(万元) 22.74 9.07 18.24 6.51 321.23
收入合计(万元) -11790.50 -12443.05 -20223.64 -31397.05 205906.97
管理人报酬(万元) 2940.52 1517.42 3326.26 1648.21 5933.13
托管费(万元) 563.60 290.84 637.53 315.91 1059.49
其它费用(万元) 54.90 27.45 55.52 27.56 57.37
费用合计(万元) 4817.46 2434.06 5421.23 2696.35 12247.27
利润总额(万元) -16607.96 -14877.11 -25644.87 -34093.40 193659.70
净利润(万元) -16607.96 -14877.11 -25644.87 -34093.40 193659.70