我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 1089.92 1431.34 6248.44 -894.93 4231.92
本期利润(万元) 11705.54 1301.15 18055.41 3124.93 8863.04
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.07 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 6.37 0.00 9.46 0.00 4.61
期末可供分配利润(万元) -49061.04 0.00 -65600.06 0.00 -79733.49
期末可供分配份额利润(元) -0.21 0.00 -0.26 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 183628.31 180592.56 187085.84 188416.29 190855.00
期末基金份额净值(元) 0.79 0.74 0.74 0.72 0.70
本期净值增长率(%) 6.62 0.00 9.79 0.00 4.60
累计净值增长率(%) 157.32 0.00 141.34 0.00 129.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 4291.03 8891.50 3769.32 3563.76 24909.96
交易性金融资产(万元) 168722.79 152970.46 174317.54 172605.59 136998.06
其中:股票投资(万元) 39522.56 34881.12 39356.21 23749.52 55442.98
其中:债券投资(万元) 129200.24 118089.35 134961.34 148856.07 81555.08
应付管理人报酬(万元) 179.39 190.53 187.39 194.92 203.63
应付托管费(万元) 34.38 36.52 35.92 37.36 39.03
资产总计(万元) 184165.66 187642.06 191287.40 191333.53 202829.46
负债合计(万元) 537.35 556.21 432.40 358.79 392.52
所有者权益合计(万元) 183628.31 187085.84 190855.00 190974.74 202436.93
未分配利润(万元) -49061.04 -65600.06 -79733.49 -92515.72 -87804.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 2569.96 5755.55 2852.64 6139.26 2715.03
投资收益(万元) -116.86 3550.92 2954.68 -14458.33 -2632.06
公允价值变动收益(万元) 10615.62 11806.97 4631.12 -1211.11 -4372.57
其它收入(万元) 11.71 17.05 7.11 14.00 10.28
收入合计(万元) 13080.44 21130.50 10445.56 -9516.18 -4279.32
管理人报酬(万元) 1096.91 2290.33 1143.31 2444.93 1268.08
托管费(万元) 210.24 438.98 219.14 468.61 243.05
其它费用(万元) 15.45 32.29 17.01 52.05 25.92
费用合计(万元) 1374.90 3075.09 1582.52 3440.68 1807.52
利润总额(万元) 11705.54 18055.41 8863.04 -12956.86 -6086.84
净利润(万元) 11705.54 18055.41 8863.04 -12956.86 -6086.84