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最新净值:0.755 -0.002(-0.26%)

累计净值:2.577

更新时间:2020-02-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成2020生命周期混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理: 2007-09-21 每10份派现金 15.5
基金规模:18.70亿元 2006-12-25 每10份派现金 0.2
    大成2020生命周期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.94 2.86 5.01 2.03
混合型名次 3284 2004 2512 2596 1896
十大重仓股
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.74 7973.42 4.26%
新媒股份 300770 40.79 5302.45 2.83%
分众传媒 002027 533.59 3340.30 1.79%
招商银行 600036 77.19 2900.86 1.55%
中国国旅 601888 32.00 2846.40 1.52%
韵达股份 002120 80.91 2694.28 1.44%
泸州老窖 000568 21.10 1828.95 0.98%
金山办公 688111 9.92 1625.89 0.87%
宋城演艺 300144 48.19 1489.70 0.80%
保利地产 600048 91.46 1479.80 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.75%
租赁和商务服务业 0.62 3.31%
金融业 0.36 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.80%
房地产业 0.15 0.79%
农、林、牧、渔业 0.09 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2015-08-07评级说明
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