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最新净值:0.741 -0.001(-0.13%)

累计净值:2.563

更新时间:2017-09-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成2020生命周期混合增长自成立以来,共分红 4
基金经理:周德昕 2007-09-21 每10份派现金 15.5
基金规模:24.14亿元 2006-12-25 每10份派现金 0.2
    大成2020生命周期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 0.68 2.77 -2.88 -3.64
混合型名次 1251 1444 1330 2123 1656
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂东电力 600310 2830.30 19415.84 8.04%
郴电国际 600969 1138.32 16164.13 6.70%
迪马股份 600565 2909.67 16032.27 6.64%
中山公用 000685 903.48 9893.12 4.10%
海南瑞泽 002596 1027.95 8521.68 3.53%
信威集团 600485 317.24 4628.52 1.92%
冀东水泥 000401 300.00 4617.00 1.91%
宝鹰股份 002047 488.95 4224.52 1.75%
河钢股份 000709 800.00 3352.00 1.39%
辽宁成大 600739 133.74 2411.37 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.72 19.54%
制造业 2.80 11.59%
房地产业 1.89 7.83%
建筑业 0.42 1.75%
批发和零售业 0.26 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.68%
科学研究和技术服务业 0.05 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2015-08-07评级说明
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