我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 1140.68 -1618.64 -1106.60 -2407.29 421.63
本期利润(万元) 2419.13 15905.23 28321.69 -18106.92 -7055.17
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.11 0.20 -0.28 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.13 0.00 -29.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10939.40 0.00 -23717.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 143152.14 138259.14 144826.72 105250.60 81980.83
期末基金份额净值(元) 0.94 0.93 1.02 0.82 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 13.55 0.00 -24.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.33 0.00 -18.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 13692.10 7887.17 3568.43 2944.14 2406.81
交易性金融资产(万元) 133018.30 94660.48 48738.09 37519.90 36081.30
其中:股票投资(万元) 133018.30 94660.48 48738.09 37519.90 36081.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 56.29 43.51 20.94 17.33 15.60
应付托管费(万元) 11.26 8.70 4.19 3.47 3.12
资产总计(万元) 146861.48 108643.63 57236.83 40525.79 38622.31
负债合计(万元) 5469.81 999.36 1095.28 142.00 172.58
所有者权益合计(万元) 141391.67 107644.26 56141.55 40383.79 38449.73
未分配利润(万元) -11214.09 -24278.18 1567.12 3049.16 1936.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 46.76 43.44 11.43 17.90 7.55
投资收益(万元) -1248.98 -1961.15 185.35 1807.64 896.53
公允价值变动收益(万元) 17956.00 -16316.18 -2243.89 2314.23 1962.55
其它收入(万元) 19.61 11.98 6.53 7.29 3.14
收入合计(万元) 16773.39 -18221.91 -2040.58 4147.06 2869.76
管理人报酬(万元) 330.74 319.06 112.16 165.79 64.87
托管费(万元) 66.15 63.81 22.43 33.16 12.97
其它费用(万元) 22.74 48.94 21.59 35.41 16.97
费用合计(万元) 476.23 567.65 197.93 318.31 144.09
利润总额(万元) 16297.17 -18789.56 -2238.51 3828.76 2725.67
净利润(万元) 16297.17 -18789.56 -2238.51 3828.76 2725.67