我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -58.61 1408.60 321.99 689.83 425.82
本期利润(万元) 955.15 3713.64 182.36 2555.68 755.76
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.12 0.01 0.11 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.05 0.00 10.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2976.80 0.00 1755.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 42707.28 39365.91 37428.62 34690.57 19410.29
期末基金份额净值(元) 1.10 1.08 1.05 1.05 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 12.37 0.00 9.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.18 0.00 5.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 2944.14 2406.81 1214.64 1065.75 921.69
交易性金融资产(万元) 37519.90 36081.30 15693.53 14943.98 14821.30
其中:股票投资(万元) 37519.90 36081.30 15693.53 14943.98 14821.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.33 15.60 7.16 6.36 6.76
应付托管费(万元) 3.47 3.12 1.43 1.27 1.35
资产总计(万元) 40525.79 38622.31 16941.81 16076.41 15806.92
负债合计(万元) 142.00 172.58 75.15 187.19 126.38
所有者权益合计(万元) 40383.79 38449.73 16866.66 15889.21 15680.54
未分配利润(万元) 3049.16 1936.13 -654.14 -1018.19 1845.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 17.90 7.55 8.32 4.04 14.24
投资收益(万元) 1807.64 896.53 -299.14 -276.59 2728.86
公允价值变动收益(万元) 2314.23 1962.55 -1636.75 -2137.04 -124.49
其它收入(万元) 7.29 3.14 6.64 3.75 75.00
收入合计(万元) 4147.06 2869.76 -1920.93 -2405.84 2693.61
管理人报酬(万元) 165.79 64.87 78.41 35.97 81.07
托管费(万元) 33.16 12.97 15.68 7.19 16.21
其它费用(万元) 35.41 16.97 34.87 18.59 28.36
费用合计(万元) 318.31 144.09 156.98 70.78 253.38
利润总额(万元) 3828.76 2725.67 -2077.91 -2476.62 2440.23
净利润(万元) 3828.76 2725.67 -2077.91 -2476.62 2440.23