我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) -1106.60 -2407.29 421.63 18.58 -58.61
本期利润(万元) 28321.69 -18106.92 -7055.17 -2063.41 955.15
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.28 -0.10 -0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -29.38 0.00 -4.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -23717.59 0.00 1487.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 144826.72 105250.60 81980.83 52551.24 42707.28
期末基金份额净值(元) 1.02 0.82 0.91 1.03 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 -24.56 0.00 -4.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.39 0.00 2.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 7887.17 3568.43 2944.14 2406.81 1214.64
交易性金融资产(万元) 94660.48 48738.09 37519.90 36081.30 15693.53
其中:股票投资(万元) 94660.48 48738.09 37519.90 36081.30 15693.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.51 20.94 17.33 15.60 7.16
应付托管费(万元) 8.70 4.19 3.47 3.12 1.43
资产总计(万元) 108643.63 57236.83 40525.79 38622.31 16941.81
负债合计(万元) 999.36 1095.28 142.00 172.58 75.15
所有者权益合计(万元) 107644.26 56141.55 40383.79 38449.73 16866.66
未分配利润(万元) -24278.18 1567.12 3049.16 1936.13 -654.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 43.44 11.43 17.90 7.55 8.32
投资收益(万元) -1961.15 185.35 1807.64 896.53 -299.14
公允价值变动收益(万元) -16316.18 -2243.89 2314.23 1962.55 -1636.75
其它收入(万元) 11.98 6.53 7.29 3.14 6.64
收入合计(万元) -18221.91 -2040.58 4147.06 2869.76 -1920.93
管理人报酬(万元) 319.06 112.16 165.79 64.87 78.41
托管费(万元) 63.81 22.43 33.16 12.97 15.68
其它费用(万元) 48.94 21.59 35.41 16.97 34.87
费用合计(万元) 567.65 197.93 318.31 144.09 156.98
利润总额(万元) -18789.56 -2238.51 3828.76 2725.67 -2077.91
净利润(万元) -18789.56 -2238.51 3828.76 2725.67 -2077.91