我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 187.09 -339.58 5.06 2564.72 -2056.88
本期利润(万元) 487.95 -2476.62 -2610.92 2440.23 -6419.92
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.16 -0.17 0.15 -0.39
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.09 0.00 13.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1018.19 0.00 1845.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 16576.80 15889.21 15687.35 15680.54 13810.37
期末基金份额净值(元) 0.97 0.94 0.93 1.13 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -17.08 0.00 13.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.02 0.00 13.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 1065.75 921.69 1968.23
交易性金融资产(万元) 14943.98 14821.30 15147.03
其中:股票投资(万元) 14943.98 14821.30 15147.03
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.36 6.76 9.09
应付托管费(万元) 1.27 1.35 1.82
资产总计(万元) 16076.41 15806.92 18121.62
负债合计(万元) 187.19 126.38 1691.95
所有者权益合计(万元) 15889.21 15680.54 16429.68
未分配利润(万元) -1018.19 1845.02 3440.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 4.04 14.24 9.33
投资收益(万元) -276.59 2728.86 4500.73
公允价值变动收益(万元) -2137.04 -124.49 1350.11
其它收入(万元) 3.75 75.00 52.38
收入合计(万元) -2405.84 2693.61 5912.55
管理人报酬(万元) 35.97 81.07 39.87
托管费(万元) 7.19 16.21 7.97
其它费用(万元) 18.59 28.36 11.86
费用合计(万元) 70.78 253.38 138.99
利润总额(万元) -2476.62 2440.23 5773.57
净利润(万元) -2476.62 2440.23 5773.57