我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 16598.03 9670.55 1112.02 512.54 1140.68
本期利润(万元) 14570.21 25721.70 -2369.80 28328.51 2419.13
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.17 -0.01 0.19 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.85 0.00 20.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23505.07 0.00 544.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 112652.54 156876.60 153748.44 166616.51 143152.14
期末基金份额净值(元) 1.28 1.18 0.99 1.00 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 17.23 0.00 22.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.62 0.00 0.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 8700.78 9092.34 13692.10 7887.17 3568.43
交易性金融资产(万元) 154089.60 162435.36 133018.30 94660.48 48738.09
其中:股票投资(万元) 154089.60 162435.36 133018.30 94660.48 48738.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 68.24 70.59 56.29 43.51 20.94
应付托管费(万元) 13.65 14.12 11.26 8.70 4.19
资产总计(万元) 171508.89 172050.13 146861.48 108643.63 57236.83
负债合计(万元) 8571.10 827.70 5469.81 999.36 1095.28
所有者权益合计(万元) 162937.79 171222.43 141391.67 107644.26 56141.55
未分配利润(万元) 24362.34 518.84 -11214.09 -24278.18 1567.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 28.30 86.59 46.76 43.44 11.43
投资收益(万元) 10630.45 1482.58 -1248.98 -1961.15 185.35
公允价值变动收益(万元) 16600.23 28524.06 17956.00 -16316.18 -2243.89
其它收入(万元) 44.67 38.83 19.61 11.98 6.53
收入合计(万元) 27303.64 30132.06 16773.39 -18221.91 -2040.58
管理人报酬(万元) 417.60 711.64 330.74 319.06 112.16
托管费(万元) 83.52 142.33 66.15 63.81 22.43
其它费用(万元) 26.97 48.57 22.74 48.94 21.59
费用合计(万元) 695.38 1082.50 476.23 567.65 197.93
利润总额(万元) 26608.26 29049.56 16297.17 -18789.56 -2238.51
净利润(万元) 26608.26 29049.56 16297.17 -18789.56 -2238.51