我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益(万元) 421.63 18.58 -58.61 1408.60 321.99
本期利润(万元) -7055.17 -2063.41 955.15 3713.64 182.36
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.05 0.03 0.12 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.80 0.00 12.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1487.30 0.00 2976.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 81980.83 52551.24 42707.28 39365.91 37428.62
期末基金份额净值(元) 0.91 1.03 1.10 1.08 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -4.87 0.00 12.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.91 0.00 8.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 3568.43 2944.14 2406.81 1214.64 1065.75
交易性金融资产(万元) 48738.09 37519.90 36081.30 15693.53 14943.98
其中:股票投资(万元) 48738.09 37519.90 36081.30 15693.53 14943.98
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.94 17.33 15.60 7.16 6.36
应付托管费(万元) 4.19 3.47 3.12 1.43 1.27
资产总计(万元) 57236.83 40525.79 38622.31 16941.81 16076.41
负债合计(万元) 1095.28 142.00 172.58 75.15 187.19
所有者权益合计(万元) 56141.55 40383.79 38449.73 16866.66 15889.21
未分配利润(万元) 1567.12 3049.16 1936.13 -654.14 -1018.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 11.43 17.90 7.55 8.32 4.04
投资收益(万元) 185.35 1807.64 896.53 -299.14 -276.59
公允价值变动收益(万元) -2243.89 2314.23 1962.55 -1636.75 -2137.04
其它收入(万元) 6.53 7.29 3.14 6.64 3.75
收入合计(万元) -2040.58 4147.06 2869.76 -1920.93 -2405.84
管理人报酬(万元) 112.16 165.79 64.87 78.41 35.97
托管费(万元) 22.43 33.16 12.97 15.68 7.19
其它费用(万元) 21.59 35.41 16.97 34.87 18.59
费用合计(万元) 197.93 318.31 144.09 156.98 70.78
利润总额(万元) -2238.51 3828.76 2725.67 -2077.91 -2476.62
净利润(万元) -2238.51 3828.76 2725.67 -2077.91 -2476.62