我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益(万元) 1112.02 512.54 1140.68 -1618.64 -1106.60
本期利润(万元) -2369.80 28328.51 2419.13 15905.23 28321.69
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.19 0.02 0.11 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 20.31 0.00 12.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 544.58 0.00 -10939.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 153748.44 166616.51 143152.14 138259.14 144826.72
期末基金份额净值(元) 0.99 1.00 0.94 0.93 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 22.94 0.00 13.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.33 0.00 -7.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
银行存款(万元) 9092.34 13692.10 7887.17 3568.43 2944.14
交易性金融资产(万元) 162435.36 133018.30 94660.48 48738.09 37519.90
其中:股票投资(万元) 162435.36 133018.30 94660.48 48738.09 37519.90
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 70.59 56.29 43.51 20.94 17.33
应付托管费(万元) 14.12 11.26 8.70 4.19 3.47
资产总计(万元) 172050.13 146861.48 108643.63 57236.83 40525.79
负债合计(万元) 827.70 5469.81 999.36 1095.28 142.00
所有者权益合计(万元) 171222.43 141391.67 107644.26 56141.55 40383.79
未分配利润(万元) 518.84 -11214.09 -24278.18 1567.12 3049.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
利息收入(万元) 86.59 46.76 43.44 11.43 17.90
投资收益(万元) 1482.58 -1248.98 -1961.15 185.35 1807.64
公允价值变动收益(万元) 28524.06 17956.00 -16316.18 -2243.89 2314.23
其它收入(万元) 38.83 19.61 11.98 6.53 7.29
收入合计(万元) 30132.06 16773.39 -18221.91 -2040.58 4147.06
管理人报酬(万元) 711.64 330.74 319.06 112.16 165.79
托管费(万元) 142.33 66.15 63.81 22.43 33.16
其它费用(万元) 48.57 22.74 48.94 21.59 35.41
费用合计(万元) 1082.50 476.23 567.65 197.93 318.31
利润总额(万元) 29049.56 16297.17 -18789.56 -2238.51 3828.76
净利润(万元) 29049.56 16297.17 -18789.56 -2238.51 3828.76