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最新净值:0.871 0.013(1.54%)

累计净值:1.247

更新时间:2017-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数增长自成立以来,共分红 0
基金经理:艾小军
基金规模:
    国泰沪深300指数基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.54 -1.25 5.41 14.08 23.59
股票型名次 456 400 340 350 282
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 178.42 9663.43 4.99%
招商银行 600036 166.27 4248.21 2.20%
贵州茅台 600519 8.19 4238.95 2.19%
兴业银行 601166 200.97 3474.77 1.80%
美的集团 000333 73.82 3262.16 1.69%
民生银行 600016 387.52 3107.89 1.61%
格力电器 000651 79.42 3009.86 1.56%
万科A 000002 109.18 2865.96 1.48%
交通银行 601328 442.88 2799.00 1.45%
伊利股份 600887 100.13 2753.53 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.72 34.73%
金融业 6.34 32.79%
房地产业 0.94 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 4.81%
建筑业 0.81 4.19%
采矿业 0.62 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 2.32%
批发和零售业 0.38 1.94%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-09-30评级说明
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