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最新净值:0.870 0.004(0.43%)

累计净值:1.246

更新时间:2018-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数增长自成立以来,共分红 0
基金经理:艾小军
基金规模:18.98亿元
    国泰沪深300指数基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.47 -6.81 -0.87 7.33 0.87
股票型名次 542 758 553 370 302
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 161.73 11318.13 5.96%
贵州茅台 600519 7.45 5195.60 2.74%
招商银行 600036 151.26 4389.57 2.31%
美的集团 000333 67.58 3746.03 1.97%
格力电器 000651 73.20 3198.65 1.69%
兴业银行 601166 186.19 3163.36 1.67%
民生银行 600016 350.67 2942.10 1.55%
伊利股份 600887 90.16 2902.20 1.53%
交通银行 601328 402.85 2501.69 1.32%
五粮液 000858 27.83 2223.26 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.12 37.51%
金融业 6.05 31.86%
房地产业 0.87 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 3.68%
建筑业 0.69 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 3.09%
采矿业 0.58 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 2.46%
批发和零售业 0.35 1.83%
租赁和商务服务业 0.21 1.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-12-31评级说明
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