国泰沪深300指数(020011)_最新动态

国泰沪深300指数020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

申万菱信价值优享混合基金最新净值涨幅达1.68％[2018-04-12]

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累计净值：1.209

更新时间：2018-04-11 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：18.98亿元

国泰沪深300指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	-3.96	-6.02	0.43	-2.14
股票型名次	399	828	722	515	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.63	26.54	-2.73	67.19	-15.30
股票型名次	326	274	1007	147	1058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融钢铁B	11.32	-16.14	-20.72	-22.92	-16.69
2	招商300地产B份额	10.16	-11.88	-22.85	7.02	-0.70
3	华安中证银行B份额	9.58	-9.16	-9.55	-2.82	-2.06
4	长盛中证金融地产B份额	9.55	-9.79	-15.56	-3.34	-6.75
5	鹏华钢铁分级B	9.21	-12.44	-16.42	-17.42	-12.44
国泰沪深300指数一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方300联接A	2.06	-3.99	-5.99	0.86	-2.10
398	申万菱信中证500指数增强	2.06	-3.54	-4.42	-3.03	-0.73
399	国泰沪深300指数	2.05	-3.96	-6.02	0.43	-2.14
400	嘉实沪深300指数(LOF)	2.05	-4.00	-6.07	0.49	-2.25
401	南方300联接C	2.05	-4.02	-6.08	0.66	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	-0.61	17.63	5.03	-19.96	4.63
2	军工B	0.15	14.53	-0.75	-22.75	-0.30
3	易方达军工指数分级B	0.30	13.63	0.78	-20.40	1.27
4	医疗B	2.80	12.82	23.18	10.83	29.82
5	中航军B	-0.36	11.43	-36.51	-58.41	-35.99
国泰沪深300指数一周收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	广发沪深300ETF联接C	2.01	-3.94	-5.97	0.57	-2.31
827	景顺长城优质成长股票	2.28	-3.95	-4.81	4.85	-0.76
828	国泰沪深300指数	2.05	-3.96	-6.02	0.43	-2.14
829	国投瑞银金融地产ETF	3.31	-3.96	-5.88	1.03	-1.76
830	易方达沪深300ETF联接	2.04	-3.96	-5.87	0.79	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	医疗B	2.80	12.82	23.18	10.83	29.82
2	广发医疗指数分级B	2.57	11.28	21.16	12.44	27.05
3	交银施罗德医药创新股票	1.30	6.40	14.08	18.10	15.83
4	中海医疗保健	1.96	6.17	11.86	25.38	13.28
5	上投摩根医疗健康股票	1.02	6.45	11.24	14.98	13.01
国泰沪深300指数一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	建信上证社会责任ETF	2.74	-4.54	-6.01	3.53	-2.55
721	博时标普500ETF联接(QDII)	0.65	-4.71	-6.02	-0.58	-3.73
722	国泰沪深300指数	2.05	-3.96	-6.02	0.43	-2.14
723	农银沪深300指数A	2.05	-4.01	-6.02	0.70	-2.15
724	兴全沪深300指数(LOF)	2.36	-4.85	-6.02	2.76	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海医疗保健	1.96	6.17	11.86	25.38	13.28
2	国泰国证医药卫生行业指数分级B	1.46	7.77	10.47	25.37	17.15
3	信诚中证800医药指数分级B类	1.59	5.26	6.90	23.05	12.00
4	生物B级	1.92	7.38	8.25	19.47	13.85
5	广发医疗保健股票	2.62	6.23	8.10	18.58	-
国泰沪深300指数一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	华夏沪深300ETF	2.16	-4.21	-6.46	0.45	-2.43
514	南方房地产联接C	2.07	-3.64	-9.11	0.45	-
515	国泰沪深300指数	2.05	-3.96	-6.02	0.43	-2.14
516	嘉实沪深300ETF	2.15	-4.23	-6.48	0.43	-2.46
517	浙商进取份额	2.51	-6.64	-10.48	0.43	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	医疗B	2.80	12.82	23.18	10.83	29.82
2	广发医疗指数分级B	2.57	11.28	21.16	12.44	27.05
3	国泰国证医药卫生行业指数分级B	1.46	7.77	10.47	25.37	17.15
4	交银施罗德医药创新股票	1.30	6.40	14.08	18.10	15.83
5	富国创业板B份额	-0.18	-3.64	5.50	-15.88	14.40
国泰沪深300指数一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	南方上证380ETF	1.36	-1.71	-4.72	-5.98	-2.13
544	博时中证淘金大数据100A	2.10	-3.43	-5.18	-2.45	-2.14
545	国泰沪深300指数	2.05	-3.96	-6.02	0.43	-2.14
546	泰达宏利首选企业股票	2.83	-3.00	-5.43	-1.80	-2.14
547	博时中证淘金大数据100I	2.10	-3.44	-5.19	-2.45	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	84.17	270.77	0.00	-	125.80
2	食品B份额	82.40	206.73	89.53	-	220.19
3	酒B	59.96	189.59	0.00	-	55.80
4	国富中证100指数增强分级B	54.68	103.98	-7.33	-	2.40
5	保险分级B	53.77	73.28	0.00	-	40.70
国泰沪深300指数一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	银河沪深300成长分级	12.72	18.58	-1.82	42.34	42.34
325	嘉实沪深300指数(LOF)	12.71	24.95	-3.82	71.26	322.56
326	国泰沪深300指数	12.63	26.54	-2.73	67.19	-15.30
327	华泰柏瑞沪深300ETF联接	12.62	24.22	-1.26	70.79	75.06
328	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	12.58	41.69	11.18	8.59	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	84.17	270.77	0.00	-	125.80
2	食品B份额	82.40	206.73	89.53	-	220.19
3	酒B	59.96	189.59	0.00	-	55.80
4	招商中证白酒	45.40	105.16	0.00	-	69.59
5	国富中证100指数增强分级B	54.68	103.98	-7.33	-	2.40
国泰沪深300指数一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	广发沪深300ETF联接A	12.88	26.61	-5.87	67.29	120.46
273	国泰上证180金融ETF	17.67	26.59	-5.93	85.22	74.85
274	国泰沪深300指数	12.63	26.54	-2.73	67.19	-15.30
275	富国中证银行指数分级	13.81	26.44	0.00	-	10.79
276	全指金融	13.99	26.43	-5.95	-	-5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	82.40	206.73	89.53	-	220.19
2	易方达消费行业股票	40.62	86.68	65.47	168.05	125.70
3	安信价值精选股票	23.46	63.09	64.82	-	194.70
4	国泰国证食品饮料行业指数分级	39.99	76.79	58.42	-	115.76
5	广发纳斯达克100指数(QDII)	12.86	43.01	55.26	130.33	134.01
国泰沪深300指数一年收益在同类基金中排列第 1007 位，低于同类基金平均水平
1005	华夏上证金融地产ETF	21.39	29.51	-2.66	81.13	79.41
1006	国投瑞银金融地产ETF	16.83	29.13	-2.69	-	90.87
1007	国泰沪深300指数	12.63	26.54	-2.73	67.19	-15.30
1008	广发深证100指数分级	17.06	27.30	-2.97	55.48	40.99
1009	泰达进取	-5.19	13.71	-3.18	188.28	166.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	21.80	90.28	41.89	303.40	237.46
2	汇丰晋信大盘股票A	15.35	48.16	51.48	222.93	249.50
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	-1.04	15.46	39.54	215.11	175.72
4	泰达进取	-5.19	13.71	-3.18	188.28	166.94
5	中海医疗保健	42.09	44.72	32.84	170.97	151.46
国泰沪深300指数一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	易方达深证100ETF	14.77	21.70	-1.90	67.50	374.67
146	广发沪深300ETF联接A	12.88	26.61	-5.87	67.29	120.46
147	国泰沪深300指数	12.63	26.54	-2.73	67.19	-15.30
148	华安上证龙头ETF	6.48	18.62	-9.74	66.76	39.18
149	诺安上证新兴产业ETF联接	0.52	5.87	-20.41	66.52	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-0.16	1.38	-9.20	79.15	521.20
2	银华-道琼斯88指数	17.08	33.05	-1.82	57.58	404.06
3	华安中国A股增强指数	11.81	24.02	-1.30	73.99	394.51
4	易方达深证100ETF	14.77	21.70	-1.90	67.50	374.67
5	博时沪深300指数A	15.47	33.53	12.57	116.28	363.78
国泰沪深300指数一年收益在同类基金中排列第 1058 位，低于同类基金平均水平
1056	易方达中证全指证券公司ETF	0.00	0.00	0.00	-	-14.27
1057	国泰创业板指数(LOF)	-4.71	0.00	0.00	-	-14.61
1058	国泰沪深300指数	12.63	26.54	-2.73	67.19	-15.30
1059	银华智能汽车量化股票发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-15.62
1060	银华智能汽车量化股票发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-15.71

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	161.73	11318.13	5.96%
贵州茅台	600519	7.45	5195.60	2.74%
招商银行	600036	151.26	4389.57	2.31%
美的集团	000333	67.58	3746.03	1.97%
格力电器	000651	73.20	3198.65	1.69%
兴业银行	601166	186.19	3163.36	1.67%
民生银行	600016	350.67	2942.10	1.55%
伊利股份	600887	90.16	2902.20	1.53%
交通银行	601328	402.85	2501.69	1.32%
五粮液	000858	27.83	2223.26	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.12	37.51%
金融业	6.05	31.86%
房地产业	0.87	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.68%
建筑业	0.69	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.09%
采矿业	0.58	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	2.46%
批发和零售业	0.35	1.83%
租赁和商务服务业	0.21	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2018-04-10	2018-04-09	2018-04-04	2018-04-03	2018-04-02
单位净值(元)	0.842	0.827	0.827	0.829	0.834
累计净值(元)	1.205	1.184	1.184	1.187	1.194

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