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最新净值:0.735 0.000(0.04%)

累计净值:1.052

更新时间:2017-04-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数增长自成立以来,共分红 0
基金经理:艾小军
基金规模:19.27亿元
    国泰沪深300指数基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.57 -0.76 1.94 3.52 4.31
股票型名次 582 430 427 265 288
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 199.03 7366.21 3.82%
兴业银行 601166 250.84 4066.11 2.11%
民生银行 600016 438.12 3715.30 1.93%
招商银行 600036 189.68 3636.07 1.89%
贵州茅台 600519 9.17 3542.46 1.84%
交通银行 601328 505.44 3148.89 1.63%
格力电器 000651 89.82 2847.42 1.48%
美的集团 000333 83.67 2786.36 1.45%
中国建筑 601668 289.70 2665.19 1.38%
浦发银行 600000 160.69 2572.60 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.25 32.44%
制造业 6.25 32.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 5.57%
房地产业 0.92 4.78%
建筑业 0.89 4.60%
采矿业 0.61 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 2.65%
批发和零售业 0.39 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2016-12-31评级说明
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