我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -6716.95 -22095.37 -879.53 -14652.45 -5943.88
本期利润(万元) 2124.31 -68322.91 -24702.13 -33116.36 -53313.09
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.28 -0.11 -0.13 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.28 0.00 -11.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5156.87 0.00 2146.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 215176.28 212866.64 284428.55 278941.99 305337.54
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.16 1.27 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 -19.24 0.00 -7.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.40 0.00 26.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 11511.40 16350.52 40842.69 41387.20 37248.08
交易性金融资产(万元) 201895.90 264884.88 342371.12 658987.41 457092.19
其中:股票投资(万元) 201895.90 264884.88 342371.12 658987.41 457092.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 316.48 329.57 467.28 1049.15 653.63
应付托管费(万元) 52.75 54.93 77.88 174.86 108.94
资产总计(万元) 213497.54 282336.22 383699.18 703373.84 496386.22
负债合计(万元) 630.89 3394.23 26183.92 45838.66 5531.21
所有者权益合计(万元) 212866.64 278941.99 357515.26 657535.18 490855.00
未分配利润(万元) 20088.62 58810.64 95951.73 259576.69 -1028.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 155.58 81.75 316.03 204.50 357.09
投资收益(万元) -17658.93 -12515.17 24453.83 49086.30 165.42
公允价值变动收益(万元) -46227.54 -18463.91 1196.38 121266.04 887.44
其它收入(万元) 771.17 562.44 4685.87 2715.47 0.00
收入合计(万元) -62959.73 -30334.89 30652.11 173272.30 1409.96
管理人报酬(万元) 4223.40 2146.96 6865.34 3716.17 1595.56
托管费(万元) 703.90 357.83 1144.22 619.36 265.93
其它费用(万元) 42.63 21.40 44.92 22.53 10.73
费用合计(万元) 5363.19 2781.47 9697.66 5503.77 2438.43
利润总额(万元) -68322.91 -33116.36 20954.44 167768.53 -1028.47
净利润(万元) -68322.91 -33116.36 20954.44 167768.53 -1028.47