我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) -2934.14 -11717.74 -6716.95 -22095.37 -879.53
本期利润(万元) 2030.98 -33411.78 2124.31 -68322.91 -24702.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.17 0.01 -0.28 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.80 0.00 -24.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -15841.40 0.00 -5156.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 167192.44 164265.17 215176.28 212866.64 284428.55
期末基金份额净值(元) 0.93 0.92 1.11 1.10 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 -17.12 0.00 -19.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.50 0.00 10.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 11034.21 11511.40 16350.52 40842.69 41387.20
交易性金融资产(万元) 153704.07 201895.90 264884.88 342371.12 658987.41
其中:股票投资(万元) 153704.07 201895.90 264884.88 342371.12 658987.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 198.32 316.48 329.57 467.28 1049.15
应付托管费(万元) 33.05 52.75 54.93 77.88 174.86
资产总计(万元) 164791.66 213497.54 282336.22 383699.18 703373.84
负债合计(万元) 526.48 630.89 3394.23 26183.92 45838.66
所有者权益合计(万元) 164265.17 212866.64 278941.99 357515.26 657535.18
未分配利润(万元) -15167.96 20088.62 58810.64 95951.73 259576.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 54.21 155.58 81.75 316.03 204.50
投资收益(万元) -9936.53 -17658.93 -12515.17 24453.83 49086.30
公允价值变动收益(万元) -21694.04 -46227.54 -18463.91 1196.38 121266.04
其它收入(万元) 169.56 771.17 562.44 4685.87 2715.47
收入合计(万元) -31406.79 -62959.73 -30334.89 30652.11 173272.30
管理人报酬(万元) 1579.70 4223.40 2146.96 6865.34 3716.17
托管费(万元) 263.28 703.90 357.83 1144.22 619.36
其它费用(万元) 20.72 42.63 21.40 44.92 22.53
费用合计(万元) 2004.99 5363.19 2781.47 9697.66 5503.77
利润总额(万元) -33411.78 -68322.91 -33116.36 20954.44 167768.53
净利润(万元) -33411.78 -68322.91 -33116.36 20954.44 167768.53