我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11980.21 |
-4006.10 |
-4019.25 |
-1456.21 |
-3019.99 |
| 本期利润(万元) |
-19496.95 |
-15145.82 |
3421.70 |
5416.99 |
-8074.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.09 |
0.03 |
0.09 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.96 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-18.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-81020.71 |
0.00 |
-70663.13 |
0.00 |
-20307.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127019.65 |
147588.74 |
142502.78 |
144243.81 |
41183.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.86 |
0.96 |
0.97 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.99 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
-16.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.10 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-13.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10800.69 |
11920.87 |
10118.67 |
8600.92 |
12297.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
117863.22 |
130904.14 |
30601.88 |
39370.97 |
37966.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
117823.27 |
130904.14 |
30601.88 |
39370.97 |
37966.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.96 |
172.95 |
53.27 |
57.02 |
65.83 |
| 应付托管费(万元) |
22.33 |
28.83 |
8.88 |
9.50 |
10.97 |
| 资产总计(万元) |
129357.13 |
144025.76 |
41315.35 |
49842.91 |
52830.30 |
| 负债合计(万元) |
2337.48 |
1522.98 |
131.56 |
1079.27 |
1773.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
127019.65 |
142502.78 |
41183.79 |
48763.64 |
51056.86 |
| 未分配利润(万元) |
-28058.51 |
-6303.46 |
-6580.97 |
-235.33 |
1489.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.08 |
19.45 |
29.68 |
13.27 |
52.75 |
| 投资收益(万元) |
-10235.12 |
-3228.20 |
-2251.91 |
-3621.25 |
13178.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7516.74 |
7440.95 |
-5054.88 |
2274.40 |
-3760.26 |
| 其它收入(万元) |
163.14 |
83.70 |
3.92 |
2.37 |
23.40 |
| 收入合计(万元) |
-17547.64 |
4315.89 |
-7273.19 |
-1331.22 |
9494.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1652.33 |
758.55 |
671.24 |
331.06 |
819.08 |
| 托管费(万元) |
275.39 |
126.43 |
111.87 |
55.18 |
136.51 |
| 其它费用(万元) |
21.59 |
9.22 |
18.56 |
9.45 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
1949.31 |
894.20 |
801.68 |
395.69 |
1692.29 |
| 利润总额(万元) |
-19496.95 |
3421.70 |
-8074.87 |
-1726.91 |
7802.51 |
| 净利润(万元) |
-19496.95 |
3421.70 |
-8074.87 |
-1726.91 |
7802.51 |
