我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -52955.58 -14428.55 -2934.14 -11717.74 -6716.95
本期利润(万元) -6939.77 -50833.89 2030.98 -33411.78 2124.31
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.26 0.01 -0.17 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -26.76 0.00 -15.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -33556.31 0.00 -15841.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 144429.18 160600.69 167192.44 164265.17 215176.28
期末基金份额净值(元) 0.81 0.83 0.93 0.92 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 -25.09 0.00 -17.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.30 0.00 -8.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 26042.97 11034.21 11511.40 16350.52 40842.69
交易性金融资产(万元) 143024.74 153704.07 201895.90 264884.88 342371.12
其中:股票投资(万元) 143024.74 153704.07 201895.90 264884.88 342371.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 212.24 198.32 316.48 329.57 467.28
应付托管费(万元) 35.37 33.05 52.75 54.93 77.88
资产总计(万元) 169266.04 164791.66 213497.54 282336.22 383699.18
负债合计(万元) 8665.35 526.48 630.89 3394.23 26183.92
所有者权益合计(万元) 160600.69 164265.17 212866.64 278941.99 357515.26
未分配利润(万元) -33556.31 -15167.96 20088.62 58810.64 95951.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 104.52 54.21 155.58 81.75 316.03
投资收益(万元) -11196.15 -9936.53 -17658.93 -12515.17 24453.83
公允价值变动收益(万元) -36405.34 -21694.04 -46227.54 -18463.91 1196.38
其它收入(万元) 226.13 169.56 771.17 562.44 4685.87
收入合计(万元) -47270.83 -31406.79 -62959.73 -30334.89 30652.11
管理人报酬(万元) 2863.21 1579.70 4223.40 2146.96 6865.34
托管费(万元) 477.20 263.28 703.90 357.83 1144.22
其它费用(万元) 41.56 20.72 42.63 21.40 44.92
费用合计(万元) 3563.06 2004.99 5363.19 2781.47 9697.66
利润总额(万元) -50833.89 -33411.78 -68322.91 -33116.36 20954.44
净利润(万元) -50833.89 -33411.78 -68322.91 -33116.36 20954.44