我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
本期已实现收益(万元) -27924.49 16195.44 -70554.51 83013.63 28431.71
本期利润(万元) -66891.48 58999.24 -113591.58 109768.72 68839.80
加权平均份额本期利润(元) -0.43 0.32 -0.60 0.59 0.37
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.34 0.00 37.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14768.14 0.00 86751.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 155891.42 264548.54 223151.23 364635.46 211837.94
期末基金份额净值(元) 1.19 1.59 1.23 1.81 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 50.28 0.00 70.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 120.19 0.00 150.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
银行存款(万元) 31418.40 60960.55 28700.43 62972.95 9272.23
交易性金融资产(万元) 244524.26 341885.80 183576.76 258128.83 135693.17
其中:股票投资(万元) 244524.26 341885.80 183576.76 258128.83 135693.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 309.84 555.16 273.19 379.06 189.33
应付托管费(万元) 51.64 92.53 45.53 63.18 31.56
资产总计(万元) 278606.43 407289.61 213814.82 322794.43 155976.39
负债合计(万元) 14057.89 42654.16 9969.22 6108.03 3362.12
所有者权益合计(万元) 264548.54 364635.46 203845.60 316686.40 152614.28
未分配利润(万元) 98487.22 163027.08 11496.71 25842.66 11302.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
利息收入(万元) 331.50 145.90 339.31 182.99 126.37
投资收益(万元) 23734.07 86763.98 9353.91 -6298.33 -1079.60
公允价值变动收益(万元) 42803.79 26755.09 -11266.46 -723.09 5413.98
其它收入(万元) 647.26 489.39 551.17 250.70 250.34
收入合计(万元) 67516.61 114154.36 -1022.07 -6587.74 4711.09
管理人报酬(万元) 4116.78 2164.86 3982.36 1853.18 629.02
托管费(万元) 686.13 360.81 663.73 308.86 104.84
其它费用(万元) 52.08 25.91 51.63 22.62 26.68
费用合计(万元) 8517.38 4385.64 7912.19 3502.72 1548.44
利润总额(万元) 58999.24 109768.72 -8934.26 -10090.46 3162.64
净利润(万元) 58999.24 109768.72 -8934.26 -10090.46 3162.64