我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 766.85 1588.84 324.38 901.24 871.42
本期利润(万元) 932.77 4389.37 46.81 2752.71 1672.92
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.18 0.00 0.11 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.33 0.00 13.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9194.51 0.00 6476.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 20599.50 24682.68 20171.01 20235.46 15833.55
期末基金份额净值(元) 0.99 0.93 0.88 0.88 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 22.45 0.00 12.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.31 0.00 46.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 1322.92 1168.07 1943.63 2194.35 1799.50
交易性金融资产(万元) 23400.10 19160.06 22281.91 20964.23 26352.37
其中:股票投资(万元) 23400.10 19160.06 22281.91 20964.23 26352.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.60 15.65 20.91 18.66 23.48
应付托管费(万元) 4.53 3.44 4.60 4.10 5.17
资产总计(万元) 24821.20 20398.51 24272.66 23228.67 28269.01
负债合计(万元) 138.51 163.05 556.09 74.65 103.79
所有者权益合计(万元) 24682.68 20235.46 23716.57 23154.02 28165.22
未分配利润(万元) 9194.51 6476.53 5488.16 3953.05 8680.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 9.68 4.71 16.04 9.07 109.77
投资收益(万元) 1921.32 1067.79 -249.94 -642.94 37644.25
公允价值变动收益(万元) 2800.53 1851.48 -1955.09 -3829.81 5225.31
其它收入(万元) 19.91 12.20 15.14 2.80 318.36
收入合计(万元) 4751.44 2936.18 -2173.85 -4460.89 43297.68
管理人报酬(万元) 205.01 97.80 251.20 112.36 710.98
托管费(万元) 45.10 21.52 55.26 24.72 156.42
其它费用(万元) 61.81 30.77 61.63 30.54 68.88
费用合计(万元) 362.07 183.47 416.98 178.47 1528.62
利润总额(万元) 4389.37 2752.71 -2590.84 -4639.36 41769.06
净利润(万元) 4389.37 2752.71 -2590.84 -4639.36 41769.06