我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 131.03 -809.54 -525.64 36543.76 -1622.41
本期利润(万元) 2168.74 -4639.36 -4808.34 41769.06 -12373.26
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.15 -0.16 0.63 -0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.56 0.00 59.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3953.05 0.00 8680.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 27289.19 23154.02 22885.29 28165.22 24380.11
期末基金份额净值(元) 0.81 0.74 0.74 0.89 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -16.59 0.00 32.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.54 0.00 44.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 2194.35 1799.50 2516.01 274.64 5.65
交易性金融资产(万元) 20964.23 26352.37 56376.10 120152.44 13878.55
其中:股票投资(万元) 20964.23 26352.37 56376.10 113717.62 13068.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 6434.82 809.59
应付管理人报酬(万元) 18.66 23.48 65.81 97.35 11.55
应付托管费(万元) 4.10 5.17 14.48 21.42 2.54
资产总计(万元) 23228.67 28269.01 66767.75 121025.66 14035.44
负债合计(万元) 74.65 103.79 7206.84 785.04 117.23
所有者权益合计(万元) 23154.02 28165.22 59560.91 120240.62 13918.21
未分配利润(万元) 3953.05 8680.21 22127.15 10067.02 -621.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 9.07 109.77 98.86 50.13 17.14
投资收益(万元) -642.94 37644.25 38542.00 461.42 -60.27
公允价值变动收益(万元) -3829.81 5225.31 11044.20 -3980.72 -721.55
其它收入(万元) 2.80 318.36 268.33 79.29 13.51
收入合计(万元) -4460.89 43297.68 49953.39 -3389.88 -751.17
管理人报酬(万元) 112.36 710.98 542.79 230.83 82.73
托管费(万元) 24.72 156.42 119.41 50.78 18.20
其它费用(万元) 30.54 68.88 35.74 63.65 31.35
费用合计(万元) 178.47 1528.62 1187.29 658.28 155.96
利润总额(万元) -4639.36 41769.06 48766.09 -4048.17 -907.12
净利润(万元) -4639.36 41769.06 48766.09 -4048.17 -907.12