我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 1107.57 640.06 96.07 152.43 -587.07
本期利润(万元) 5331.38 1094.78 4469.82 891.67 2624.14
加权平均份额本期利润(元) 0.33 0.06 0.22 0.05 0.13
加权平均净值利润率(%) 33.48 0.00 27.16 0.00 16.35
期末可供分配利润(万元) 8846.56 0.00 6521.46 0.00 5028.92
期末可供分配份额利润(元) 0.55 0.00 0.33 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 19635.98 15511.67 17238.12 16716.14 16381.91
期末基金份额净值(元) 1.23 0.95 0.89 0.86 0.82
本期净值增长率(%) 38.76 0.00 31.74 0.00 18.26
累计净值增长率(%) 122.95 0.00 60.68 0.00 44.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 1411.99 999.29 955.75 1063.00 1345.77
交易性金融资产(万元) 18233.80 16300.70 15502.35 13278.73 18927.72
其中:股票投资(万元) 18224.35 16300.70 15502.35 13278.73 18927.72
其中:债券投资(万元) 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.92 14.26 12.91 12.84 16.93
应付托管费(万元) 3.06 3.14 2.84 2.83 3.72
资产总计(万元) 19811.16 17319.57 16472.54 14400.75 20353.86
负债合计(万元) 175.18 81.45 90.63 84.88 133.80
所有者权益合计(万元) 19635.98 17238.12 16381.91 14315.87 20220.06
未分配利润(万元) 10831.41 6521.46 5028.92 2586.79 8329.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 2.87 7.53 3.88 11.46 4.94
投资收益(万元) 1230.45 343.59 -470.23 1382.13 1621.57
公允价值变动收益(万元) 4223.81 4373.75 3211.21 -5838.92 -501.05
其它收入(万元) 16.94 7.41 4.30 29.12 25.02
收入合计(万元) 5474.07 4732.28 2749.16 -4416.21 1150.49
管理人报酬(万元) 79.34 164.26 79.30 194.45 108.15
托管费(万元) 17.46 36.14 17.45 42.78 23.79
其它费用(万元) 23.26 46.28 21.78 61.86 30.66
费用合计(万元) 142.68 262.46 125.02 337.82 192.50
利润总额(万元) 5331.38 4469.82 2624.14 -4754.03 957.99
净利润(万元) 5331.38 4469.82 2624.14 -4754.03 957.99