我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益(万元) 228.24 1459.04 766.85 1588.84 324.38
本期利润(万元) -2429.10 957.99 932.77 4389.37 46.81
加权平均份额本期利润(元) -0.12 0.04 0.04 0.18 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.40 0.00 21.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8329.12 0.00 9194.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 17947.22 20220.06 20599.50 24682.68 20171.01
期末基金份额净值(元) 0.87 0.99 0.99 0.93 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 6.67 0.00 22.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.93 0.00 59.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 1345.77 1322.92 1168.07 1943.63 2194.35
交易性金融资产(万元) 18927.72 23400.10 19160.06 22281.91 20964.23
其中:股票投资(万元) 18927.72 23400.10 19160.06 22281.91 20964.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.93 20.60 15.65 20.91 18.66
应付托管费(万元) 3.72 4.53 3.44 4.60 4.10
资产总计(万元) 20353.86 24821.20 20398.51 24272.66 23228.67
负债合计(万元) 133.80 138.51 163.05 556.09 74.65
所有者权益合计(万元) 20220.06 24682.68 20235.46 23716.57 23154.02
未分配利润(万元) 8329.12 9194.51 6476.53 5488.16 3953.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 4.94 9.68 4.71 16.04 9.07
投资收益(万元) 1621.57 1921.32 1067.79 -249.94 -642.94
公允价值变动收益(万元) -501.05 2800.53 1851.48 -1955.09 -3829.81
其它收入(万元) 25.02 19.91 12.20 15.14 2.80
收入合计(万元) 1150.49 4751.44 2936.18 -2173.85 -4460.89
管理人报酬(万元) 108.15 205.01 97.80 251.20 112.36
托管费(万元) 23.79 45.10 21.52 55.26 24.72
其它费用(万元) 30.66 61.81 30.77 61.63 30.54
费用合计(万元) 192.50 362.07 183.47 416.98 178.47
利润总额(万元) 957.99 4389.37 2752.71 -2590.84 -4639.36
净利润(万元) 957.99 4389.37 2752.71 -2590.84 -4639.36