我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 152.43 -587.07 -283.82 1084.88 228.24
本期利润(万元) 891.67 2624.14 3897.54 -4754.03 -2429.10
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.13 0.19 -0.22 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.35 0.00 -24.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5028.92 0.00 2586.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 16716.14 16381.91 17672.16 14315.87 17947.22
期末基金份额净值(元) 0.86 0.82 0.88 0.69 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 18.26 0.00 -23.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.23 0.00 21.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 955.75 1063.00 1345.77 1322.92 1168.07
交易性金融资产(万元) 15502.35 13278.73 18927.72 23400.10 19160.06
其中:股票投资(万元) 15502.35 13278.73 18927.72 23400.10 19160.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.91 12.84 16.93 20.60 15.65
应付托管费(万元) 2.84 2.83 3.72 4.53 3.44
资产总计(万元) 16472.54 14400.75 20353.86 24821.20 20398.51
负债合计(万元) 90.63 84.88 133.80 138.51 163.05
所有者权益合计(万元) 16381.91 14315.87 20220.06 24682.68 20235.46
未分配利润(万元) 5028.92 2586.79 8329.12 9194.51 6476.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 3.88 11.46 4.94 9.68 4.71
投资收益(万元) -470.23 1382.13 1621.57 1921.32 1067.79
公允价值变动收益(万元) 3211.21 -5838.92 -501.05 2800.53 1851.48
其它收入(万元) 4.30 29.12 25.02 19.91 12.20
收入合计(万元) 2749.16 -4416.21 1150.49 4751.44 2936.18
管理人报酬(万元) 79.30 194.45 108.15 205.01 97.80
托管费(万元) 17.45 42.78 23.79 45.10 21.52
其它费用(万元) 21.78 61.86 30.66 61.81 30.77
费用合计(万元) 125.02 337.82 192.50 362.07 183.47
利润总额(万元) 2624.14 -4754.03 957.99 4389.37 2752.71
净利润(万元) 2624.14 -4754.03 957.99 4389.37 2752.71