我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3238.07 |
1107.57 |
640.06 |
96.07 |
152.43 |
| 本期利润(万元) |
1025.11 |
5331.38 |
1094.78 |
4469.82 |
891.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.33 |
0.06 |
0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.48 |
0.00 |
27.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8846.56 |
0.00 |
6521.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35680.44 |
19635.98 |
15511.67 |
17238.12 |
16716.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.23 |
0.95 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
31.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.95 |
0.00 |
60.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1411.99 |
999.29 |
955.75 |
1063.00 |
1345.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
18233.80 |
16300.70 |
15502.35 |
13278.73 |
18927.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
18224.35 |
16300.70 |
15502.35 |
13278.73 |
18927.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.92 |
14.26 |
12.91 |
12.84 |
16.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.14 |
2.84 |
2.83 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
19811.16 |
17319.57 |
16472.54 |
14400.75 |
20353.86 |
| 负债合计(万元) |
175.18 |
81.45 |
90.63 |
84.88 |
133.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
19635.98 |
17238.12 |
16381.91 |
14315.87 |
20220.06 |
| 未分配利润(万元) |
10831.41 |
6521.46 |
5028.92 |
2586.79 |
8329.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
7.53 |
3.88 |
11.46 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
1230.45 |
343.59 |
-470.23 |
1382.13 |
1621.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4223.81 |
4373.75 |
3211.21 |
-5838.92 |
-501.05 |
| 其它收入(万元) |
16.94 |
7.41 |
4.30 |
29.12 |
25.02 |
| 收入合计(万元) |
5474.07 |
4732.28 |
2749.16 |
-4416.21 |
1150.49 |
| 管理人报酬(万元) |
79.34 |
164.26 |
79.30 |
194.45 |
108.15 |
| 托管费(万元) |
17.46 |
36.14 |
17.45 |
42.78 |
23.79 |
| 其它费用(万元) |
23.26 |
46.28 |
21.78 |
61.86 |
30.66 |
| 费用合计(万元) |
142.68 |
262.46 |
125.02 |
337.82 |
192.50 |
| 利润总额(万元) |
5331.38 |
4469.82 |
2624.14 |
-4754.03 |
957.99 |
| 净利润(万元) |
5331.38 |
4469.82 |
2624.14 |
-4754.03 |
957.99 |
