我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
本期已实现收益(万元) 901.24 871.42 -635.74 131.03 -809.54
本期利润(万元) 2752.71 1672.92 -2590.84 2168.74 -4639.36
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.06 -0.08 0.06 -0.15
加权平均净值利润率(%) 13.92 0.00 -10.30 0.00 -20.56
期末可供分配利润(万元) 6476.53 0.00 5488.16 0.00 3953.05
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.18 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 20235.46 15833.55 23716.57 27289.19 23154.02
期末基金份额净值(元) 0.88 0.83 0.78 0.81 0.74
本期净值增长率(%) 12.97 0.00 -9.97 0.00 -16.59
累计净值增长率(%) 46.97 0.00 30.10 0.00 20.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 1168.07 1943.63 2194.35 1799.50 2516.01
交易性金融资产(万元) 19160.06 22281.91 20964.23 26352.37 56376.10
其中:股票投资(万元) 19160.06 22281.91 20964.23 26352.37 56376.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 15.65 20.91 18.66 23.48 65.81
应付托管费(万元) 3.44 4.60 4.10 5.17 14.48
资产总计(万元) 20398.51 24272.66 23228.67 28269.01 66767.75
负债合计(万元) 163.05 556.09 74.65 103.79 7206.84
所有者权益合计(万元) 20235.46 23716.57 23154.02 28165.22 59560.91
未分配利润(万元) 6476.53 5488.16 3953.05 8680.21 22127.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 4.71 16.04 9.07 109.77 98.86
投资收益(万元) 1067.79 -249.94 -642.94 37644.25 38542.00
公允价值变动收益(万元) 1851.48 -1955.09 -3829.81 5225.31 11044.20
其它收入(万元) 12.20 15.14 2.80 318.36 268.33
收入合计(万元) 2936.18 -2173.85 -4460.89 43297.68 49953.39
管理人报酬(万元) 97.80 251.20 112.36 710.98 542.79
托管费(万元) 21.52 55.26 24.72 156.42 119.41
其它费用(万元) 30.77 61.63 30.54 68.88 35.74
费用合计(万元) 183.47 416.98 178.47 1528.62 1187.29
利润总额(万元) 2752.71 -2590.84 -4639.36 41769.06 48766.09
净利润(万元) 2752.71 -2590.84 -4639.36 41769.06 48766.09