我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 871.42 -635.74 131.03 -809.54 -525.64
本期利润(万元) 1672.92 -2590.84 2168.74 -4639.36 -4808.34
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.08 0.06 -0.15 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.30 0.00 -20.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 3953.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 15833.55 23716.57 27289.19 23154.02 22885.29
期末基金份额净值(元) 0.83 0.78 0.81 0.74 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -9.97 0.00 -16.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.10 0.00 20.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 1943.63 2194.35 1799.50 2516.01 274.64
交易性金融资产(万元) 22281.91 20964.23 26352.37 56376.10 120152.44
其中:股票投资(万元) 22281.91 20964.23 26352.37 56376.10 113717.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6434.82
应付管理人报酬(万元) 20.91 18.66 23.48 65.81 97.35
应付托管费(万元) 4.60 4.10 5.17 14.48 21.42
资产总计(万元) 24272.66 23228.67 28269.01 66767.75 121025.66
负债合计(万元) 556.09 74.65 103.79 7206.84 785.04
所有者权益合计(万元) 23716.57 23154.02 28165.22 59560.91 120240.62
未分配利润(万元) 5488.16 3953.05 8680.21 22127.15 10067.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 16.04 9.07 109.77 98.86 50.13
投资收益(万元) -249.94 -642.94 37644.25 38542.00 461.42
公允价值变动收益(万元) -1955.09 -3829.81 5225.31 11044.20 -3980.72
其它收入(万元) 15.14 2.80 318.36 268.33 79.29
收入合计(万元) -2173.85 -4460.89 43297.68 49953.39 -3389.88
管理人报酬(万元) 251.20 112.36 710.98 542.79 230.83
托管费(万元) 55.26 24.72 156.42 119.41 50.78
其它费用(万元) 61.63 30.54 68.88 35.74 63.65
费用合计(万元) 416.98 178.47 1528.62 1187.29 658.28
利润总额(万元) -2590.84 -4639.36 41769.06 48766.09 -4048.17
净利润(万元) -2590.84 -4639.36 41769.06 48766.09 -4048.17