我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -24254.58 14878.93 3571.69 6323.46 3435.84
本期利润(万元) 2877.25 -265393.91 -30150.26 -144998.32 -90577.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -1.49 -0.18 -0.73 -0.47
加权平均净值利润率(%) 0.00 -28.85 0.00 -14.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 280765.58 0.00 398550.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.13 0.00 2.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 563683.35 591256.52 821138.72 1024551.81 1103399.39
期末基金份额净值(元) 4.50 4.49 5.15 5.33 5.60
本期净值增长率(%) 0.00 -26.70 0.00 -12.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 348.60 0.00 433.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 43497.48 156344.73 353606.25 91754.73 39096.70
交易性金融资产(万元) 546452.69 834077.19 741074.29 573641.92 184502.84
其中:股票投资(万元) 546452.69 834077.19 741074.29 573641.92 184502.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 807.86 1277.40 1287.03 1159.47 265.23
应付托管费(万元) 134.64 212.90 214.51 193.25 44.21
资产总计(万元) 593051.94 1036183.88 1102211.21 677606.42 228942.58
负债合计(万元) 1795.43 11632.07 7840.29 31192.21 3641.92
所有者权益合计(万元) 591256.52 1024551.81 1094370.92 646414.21 225300.66
未分配利润(万元) 459442.83 832477.78 915555.00 528197.98 149305.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 2061.43 1385.28 1859.99 617.22 375.03
投资收益(万元) 28782.99 13708.03 145122.78 104484.75 22594.57
公允价值变动收益(万元) -280272.84 -151321.78 188049.06 119746.35 22336.16
其它收入(万元) 1730.09 1168.20 2044.69 934.77 151.75
收入合计(万元) -247698.33 -135060.27 337076.53 225783.09 45457.51
管理人报酬(万元) 13831.57 7692.76 9444.56 4008.29 2115.60
托管费(万元) 2305.26 1282.13 1574.09 668.05 352.60
其它费用(万元) 60.24 29.47 58.79 28.68 55.23
费用合计(万元) 17695.57 9938.05 13221.78 5886.12 3186.80
利润总额(万元) -265393.91 -144998.32 323854.75 219896.97 42270.71
净利润(万元) -265393.91 -144998.32 323854.75 219896.97 42270.71