我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -50773.33 -86849.41 -19342.46 -36447.73 -24254.58
本期利润(万元) 52359.42 -120988.26 -29764.37 -28185.87 2877.25
加权平均份额本期利润(元) 0.70 -1.13 -0.31 -0.23 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.32 0.00 -5.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 96396.03 0.00 211005.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.27 0.00 1.84 0.00
期末基金资产净值(万元) 316291.60 244121.06 361791.52 486860.12 563683.35
期末基金份额净值(元) 3.93 3.23 4.00 4.25 4.50
本期净值增长率(%) 0.00 -28.09 0.00 -5.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 222.60 0.00 325.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 52185.35 26666.52 43497.48 156344.73 353606.25
交易性金融资产(万元) 192588.77 460434.16 546452.69 834077.19 741074.29
其中:股票投资(万元) 192588.77 460434.16 546452.69 834077.19 741074.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 323.39 606.26 807.86 1277.40 1287.03
应付托管费(万元) 53.90 101.04 134.64 212.90 214.51
资产总计(万元) 245106.38 488514.61 593051.94 1036183.88 1102211.21
负债合计(万元) 985.32 1654.50 1795.43 11632.07 7840.29
所有者权益合计(万元) 244121.06 486860.12 591256.52 1024551.81 1094370.92
未分配利润(万元) 168439.52 372404.99 459442.83 832477.78 915555.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 623.87 338.07 2061.43 1385.28 1859.99
投资收益(万元) -78902.35 -31649.09 28782.99 13708.03 145122.78
公允价值变动收益(万元) -34138.84 8261.87 -280272.84 -151321.78 188049.06
其它收入(万元) 266.00 138.84 1730.09 1168.20 2044.69
收入合计(万元) -112151.33 -22910.31 -247698.33 -135060.27 337076.53
管理人报酬(万元) 6699.79 4103.93 13831.57 7692.76 9444.56
托管费(万元) 1116.63 683.99 2305.26 1282.13 1574.09
其它费用(万元) 60.25 29.91 60.24 29.47 58.79
费用合计(万元) 8836.93 5275.55 17695.57 9938.05 13221.78
利润总额(万元) -120988.26 -28185.87 -265393.91 -144998.32 323854.75
净利润(万元) -120988.26 -28185.87 -265393.91 -144998.32 323854.75