我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 3571.69 6323.46 3435.84 135805.68 -9813.13
本期利润(万元) -30150.26 -144998.32 -90577.66 323854.75 -153824.09
加权平均份额本期利润(元) -0.18 -0.73 -0.47 2.58 -1.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.05 0.00 50.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 398550.60 0.00 364943.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.08 0.00 2.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 821138.72 1024551.81 1103399.39 1094370.92 573678.07
期末基金份额净值(元) 5.15 5.33 5.60 6.12 4.34
本期净值增长率(%) 0.00 -12.84 0.00 106.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 433.40 0.00 512.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 156344.73 353606.25 91754.73 39096.70 6160.95
交易性金融资产(万元) 834077.19 741074.29 573641.92 184502.84 89229.12
其中:股票投资(万元) 834077.19 741074.29 573641.92 184502.84 89229.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1277.40 1287.03 1159.47 265.23 109.37
应付托管费(万元) 212.90 214.51 193.25 44.21 18.23
资产总计(万元) 1036183.88 1102211.21 677606.42 228942.58 148305.48
负债合计(万元) 11632.07 7840.29 31192.21 3641.92 1064.22
所有者权益合计(万元) 1024551.81 1094370.92 646414.21 225300.66 147241.26
未分配利润(万元) 832477.78 915555.00 528197.98 149305.40 91221.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 1385.28 1859.99 617.22 375.03 84.45
投资收益(万元) 13708.03 145122.78 104484.75 22594.57 4430.62
公允价值变动收益(万元) -151321.78 188049.06 119746.35 22336.16 18774.11
其它收入(万元) 1168.20 2044.69 934.77 151.75 46.95
收入合计(万元) -135060.27 337076.53 225783.09 45457.51 23336.12
管理人报酬(万元) 7692.76 9444.56 4008.29 2115.60 600.98
托管费(万元) 1282.13 1574.09 668.05 352.60 100.16
其它费用(万元) 29.47 58.79 28.68 55.23 27.37
费用合计(万元) 9938.05 13221.78 5886.12 3186.80 925.28
利润总额(万元) -144998.32 323854.75 219896.97 42270.71 22410.84
净利润(万元) -144998.32 323854.75 219896.97 42270.71 22410.84