转股价值
| 赎回登记日 | 2025-11-21 | 赎回执行日 | 2025-11-17 |
| 赎回价格 | 101.1490元/张 | 赎回数量 | 0张 |
| 正股名称 | 温氏股份 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-10-08 | 转股价 | 16.29元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 11.40元 | 强赎触发价 | 21.18元 |
基本资料
| 债券代码： | 123107 | 债券简称： | 温氏转债 |
| 发行人： | 温氏食品集团股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 温氏食品集团股份有限公司2021年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 深交所 |
| 发行总额(亿元)： | 92.97 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2021-03-29 | 到期日期： | 2027-03-29 |
| 债券余额(万元)： | 770638.22 | 到期天数(天) | 359 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2021-03-26 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2027-03-29 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2021-04-21 |
| 付息日期： | 每年的3月29日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20210329-20220328,票面利率:0.2%;20220329-20230328,票面利率:0.5%;20230329-20240328,票面利率:1%;20240329-20250328,票面利率:1.5%;20250329-20260328,票面利率:1.8%;20260329-20270328,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2026-04-01 温氏股份：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2026-03-23 温氏股份：创业板向不特定对象发行可转换公司债券2026年付息公告
- 2026-01-14 温氏股份：关于部分募集资金投资项目结项的公告
- 2026-01-06 温氏股份：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-11-24 温氏股份：关于温氏转债回售结果的公告
- 2025-11-20 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2025-11-20 温氏股份：关于温氏转债回售的第三次提示性公告
- 2025-11-17 温氏股份：关于温氏转债回售的第二次提示性公告
- 2025-11-12 温氏股份：关于温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2025-11-12 温氏股份：关于温氏转债回售的第一次提示性公告
- 2025-11-12 温氏股份：温氏转债2025年第二次债券持有人会议决议公告
- 2025-11-12 温氏股份：北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书
- 2025-10-27 温氏股份：2025年前三季度权益分派实施公告
- 2025-10-27 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2025-10-27 温氏股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2025-10-22 温氏股份：关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的公告
- 2025-10-22 温氏股份：关于实施权益分派期间温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2025-10-22 温氏股份：关于召开温氏转债2025年第二次债券持有人会议的通知
- 2025-10-09 温氏股份：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-09-18 温氏股份：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
- 2025-08-28 温氏股份：2025年半年度报告摘要
- 2025-08-28 温氏股份：2025年半年度报告
- 2025-08-28 温氏股份：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2025-08-28 温氏股份：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2025-07-01 温氏股份：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-06-19 温氏股份：温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
- 2025-05-23 温氏股份：关于温氏转债回售结果的公告
- 2025-05-19 温氏股份：关于温氏转债回售的第三次提示性公告
- 2025-05-19 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2025-05-19 温氏股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2025-05-16 温氏股份：关于温氏转债回售的第二次提示性公告
- 2025-05-14 温氏股份：关于温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2025-05-14 温氏股份：关于温氏转债回售的第一次提示性公告
- 2025-05-14 温氏股份：温氏转债2025年第一次债券持有人会议决议公告
- 2025-05-14 温氏股份：北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书
- 2025-04-24 温氏股份：2024年年度报告摘要
- 2025-04-24 温氏股份：2024年年度报告
- 2025-04-24 温氏股份：2024年年度报告披露的提示性公告
- 2025-04-24 温氏股份：关于召开温氏转债2025年第一次债券持有人会议的通知
- 2025-04-02 温氏股份：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-03-24 温氏股份：创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年付息公告
- 2025-01-09 温氏股份：关于温氏转债回售结果的公告
- 2025-01-07 温氏股份：关于温氏转债回售的第三次提示性公告
- 2025-01-07 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2025-01-02 温氏股份：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-01-02 温氏股份：关于温氏转债回售的第二次提示性公告
- 2024-12-30 温氏股份：关于温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2024-12-30 温氏股份：关于温氏转债回售的第一次提示性公告
- 2024-12-30 温氏股份：温氏转债2024年第四次债券持有人会议决议公告
- 2024-12-30 温氏股份：北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书
- 2024-12-20 温氏股份：关于温氏转债回售结果的公告
- 2024-12-18 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2024-12-16 温氏股份：关于温氏转债回售的第三次提示性公告
- 2024-12-14 温氏股份：关于召开温氏转债2024年第四次债券持有人会议的通知
- 2024-12-12 温氏股份：关于温氏转债回售的第二次提示性公告
- 2024-12-10 温氏股份：关于温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2024-12-10 温氏股份：关于温氏转债回售的第一次提示性公告
- 2024-12-10 温氏股份：温氏转债2024年第三次债券持有人会议决议公告
- 2024-12-10 温氏股份：北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书
- 2024-11-23 温氏股份：关于召开温氏转债2024年第三次债券持有人会议的通知
- 2024-11-15 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2024-11-11 温氏股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-11-07 温氏股份：关于实施权益分派期间温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2024-10-08 温氏股份：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-08-27 温氏股份：2024年半年度报告摘要
- 2024-08-27 温氏股份：2024年半年度报告
- 2024-08-27 温氏股份：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2024-08-27 温氏股份：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
- 2024-08-27 温氏股份：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2024-07-01 温氏股份：2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-06-28 温氏股份：温氏食品集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
- 2024-06-18 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2024-06-12 温氏股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-06-07 温氏股份：关于实施权益分派期间温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2024-05-31 温氏股份：关于温氏转债回售结果的公告
- 2024-05-29 温氏股份：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
- 2024-05-27 温氏股份：关于温氏转债回售的第三次提示性公告
- 2024-05-23 温氏股份：关于温氏转债回售的第二次提示性公告
- 2024-05-21 温氏股份：关于温氏转债暂停转股的提示性公告
- 2024-05-21 温氏股份：北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书
债券发行人资料
| 发债公司： | 温氏食品集团股份有限公司 | 企业性质： | 私营 |
| 设立日期： | 1993-07-26 | 注册资本(万元)： | 665392.733000 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 温志芬 | 联系电话： | 86-766-2292926 |
| 注册地址： | 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号 | 公司网址： | www.wens.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||