转股价值
| 赎回登记日 | 2024-03-25 | 赎回执行日 | 2024-03-26 |
| 赎回价格 | 100.0200元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 招商公路 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2019-09-30 | 转股价 | 7.87元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 5.51元 | 强赎触发价 | 10.23元 |
基本资料
| 债券代码： | 127012 | 债券简称： | 招路转债 |
| 发行人： | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2019年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 深交所 |
| 发行总额(亿元)： | 50 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2019-03-22 | 到期日期： | 2025-03-22 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | -380 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2019-03-21 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2024-04-03 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2019-04-30 |
| 付息日期： | 每年的3月22日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20190322-20200321,票面利率:0.1%;20200322-20210321,票面利率:0.3%;20210322-20220321,票面利率:0.6%;20220322-20230321,票面利率:0.8%;20230322-20240321,票面利率:1.5%;20240322-20250321,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2024-04-03 招商公路：2023年年度报告摘要
- 2024-04-03 招商公路：2023年年度报告
- 2024-04-03 招商公路：关于招路转债摘牌的公告
- 2024-04-03 招商公路：关于招路转债赎回结果的公告
- 2024-03-26 招商公路：关于招路转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
- 2024-03-25 招商公路：关于招路转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
- 2024-03-25 招商公路：关于招路转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
- 2024-03-22 招商公路：关于招路转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
- 2024-03-21 招商公路：关于招路转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
- 2024-03-20 招商公路：关于招路转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
- 2024-03-19 招商公路：关于招路转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
- 2024-03-18 招商公路：关于招路转债赎回实施的第九次提示性公告
- 2024-03-15 招商公路：关于招路转债赎回实施的第八次提示性公告
- 2024-03-15 招商公路：可转换公司债券2024年付息公告
- 2024-03-14 招商公路：关于招路转债赎回实施的第七次提示性公告
- 2024-03-13 招商公路：关于招路转债赎回实施的第六次提示性公告
- 2024-03-12 招商公路：关于招路转债赎回实施的第五次提示性公告
- 2024-03-11 招商公路：关于招路转债赎回实施的第四次提示性公告
- 2024-03-08 招商公路：关于招路转债赎回实施的第三次提示性公告
- 2024-03-07 招商公路：关于招路转债赎回实施的第二次提示性公告
- 2024-03-06 招商公路：关于招路转债赎回实施的第一次提示性公告
- 2024-03-05 招商公路：关于提前赎回招路转债的公告
- 2024-02-27 招商公路：关于招路转债可能满足赎回条件的提示性公告
- 2024-01-03 招商公路：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-10-09 招商公路：关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-08-29 招商公路：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-29 招商公路：2023年半年度报告
- 2023-08-29 招商公路：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2023-08-29 招商公路：2023年半年度财务报告
- 2023-08-29 招商公路：招路转债2023年第一次债券持有人会议决议公告
- 2023-08-12 招商公路：关于召开招路转债2023年第一次债券持有人会议的通知
- 2023-07-18 招商公路：关于招路转债恢复转股的提示性公告
- 2023-07-11 招商公路：关于招路转债转股价格调整的公告
- 2023-07-08 招商公路：关于招路转债暂停转股的提示性公告
- 2023-07-04 招商公路：关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-04-04 招商公路：2022年年度报告摘要
- 2023-04-04 招商公路：2022年年度报告
- 2023-04-04 招商公路：关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-03-15 招商公路：可转换公司债券2023年付息公告
- 2023-01-04 招商公路：关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-10-11 招商公路：关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-08-29 招商公路：2022年半年度报告摘要
- 2022-08-29 招商公路：2022年半年度报告
- 2022-08-29 招商公路：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2022-08-29 招商公路：2022年半年度财务报告
- 2022-08-29 招商公路：关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2022-07-05 招商公路：关于招路转债恢复转股的提示性公告
- 2022-07-02 招商公路：关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-06-28 招商公路：关于招路转债转股价格调整的公告
- 2022-06-25 招商公路：关于招路转债暂停转股的提示性公告
- 2022-04-02 招商公路：2021年年度报告摘要
- 2022-04-02 招商公路：2021年年度报告
- 2022-04-02 招商公路：关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-03-15 招商公路：可转换公司债券2022年付息公告
- 2022-02-17 招商公路：关于可转换公司债券募集资金专项账户销户的公告
- 2022-01-05 招商公路：关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2021-12-30 招商公路：关于可转换公司债券部分募集资金专项账户销户的公告
- 2021-10-09 招商公路：关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2021-08-30 招商公路：2021年半年度报告摘要
- 2021-08-30 招商公路：2021年半年度报告
- 2021-08-30 招商公路：2021年半年度财务报告
- 2021-08-30 招商公路：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2021-07-15 招商公路：2021年半年度业绩预告
- 2021-07-03 招商公路：关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2021-06-24 招商公路：关于招路转债恢复转股的提示性公告
- 2021-06-18 招商公路：关于招路转债转股价格调整的公告
- 2021-06-17 招商公路：关于招路转债暂停转股的提示性公告
- 2021-06-05 招商公路：公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2021）
- 2021-04-15 招商公路：中金公司、招商证券关于招商公路公开发行可转换公司债券2020年度保荐工作报告
- 2021-04-15 招商公路：中金公司、招商证券关于招商公路公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
- 2021-04-06 招商公路：2020年年度报告摘要
- 2021-04-06 招商公路：2020年年度报告
- 2021-04-02 招商公路：关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2021-03-16 招商公路：可转换公司债券2021年付息公告
- 2021-01-05 招商公路：关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2020-10-10 招商公路：关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2020-08-29 招商公路：2020年半年度报告摘要
- 2020-08-29 招商公路：2020年半年度报告
- 2020-08-29 招商公路：2020年半年度财务报告
- 2020-08-29 招商公路：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2020-08-24 招商公路：关于“招路转债”恢复转股的提示性公告
- 2020-08-18 招商公路：关于“招路转债”转股价格调整的公告
- 2020-08-14 招商公路：关于“招路转债”暂停转股的提示性公告
- 2020-07-14 招商公路：2020年半年度业绩预告
- 2020-07-02 招商公路：关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2020-06-17 招商公路：公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2020）
- 2020-04-18 招商公路：2019年年度报告摘要
- 2020-04-18 招商公路：2019年年度报告
- 2020-04-02 招商公路：关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2020-03-17 招商公路：可转换公司债券2020年付息公告
- 2020-01-03 招商公路：关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2019-10-10 招商公路：关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2019-09-25 招商公路：关于招路转债开始转股的提示性公告
- 2019-08-29 招商公路：2019年半年度报告
- 2019-08-29 招商公路：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券发行人资料
| 发债公司： | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 1993-12-18 | 注册资本(万元)： | 679509.499200 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 杨旭东 | 联系电话： | 86-10-56529000 |
| 注册地址： | 天津市滨海新区自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910 | 公司网址： | www.cmexpressway.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||