转股价值
| 赎回登记日 | 2025-07-21 | 赎回执行日 | 2025-07-15 |
| 赎回价格 | 100.0110元/张 | 赎回数量 | 0张 |
| 正股名称 | 龙大美食 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-01-18 | 转股价 | 4.20元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 2.94元 | 强赎触发价 | 5.46元 |
基本资料
| 债券代码： | 128119 | 债券简称： | 龙大转债 |
| 发行人： | 山东龙大美食股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 山东龙大肉食品股份有限公司2020年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 深交所 |
| 发行总额(亿元)： | 9.5 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2020-07-13 | 到期日期： | 2026-07-13 |
| 债券余额(万元)： | 94604.76 | 到期天数(天) | 103 |
| 最新信用评级： | BBB | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2020-07-13 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2026-07-13 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2020-08-07 |
| 付息日期： | 每年的7月13日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20200713-20210712,票面利率:0.3%;20210713-20220712,票面利率:0.6%;20220713-20230712,票面利率:1%;20230713-20240712,票面利率:1.5%;20240713-20250712,票面利率:1.8%;20250713-20260712,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2026-03-26 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2026-02-12 龙大美食：关于向下修正“龙大转债”转股价格的公告
- 2026-01-31 龙大美食：2024年年度报告(更正后)
- 2026-01-31 龙大美食：2021年年度报告(更正后)
- 2026-01-31 龙大美食：2022年年度报告(更正后)
- 2026-01-31 龙大美食：2023年年度报告(更正后)
- 2026-01-27 龙大美食：关于董事会提议向下修正“龙大转债”转股价格的公告
- 2026-01-20 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2026-01-06 龙大美食：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-12-13 龙大美食：关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告
- 2025-12-06 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-11-01 龙大美食：关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告
- 2025-10-25 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-10-10 龙大美食：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-09-20 龙大美食：关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告
- 2025-09-13 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-08-29 龙大美食：2025年半年度报告摘要
- 2025-08-29 龙大美食：2025年半年度报告
- 2025-08-29 龙大美食：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2025-08-29 龙大美食：半年报董事会决议公告
- 2025-08-29 龙大美食：2025年半年度财务报告
- 2025-08-16 龙大美食：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
- 2025-08-16 龙大美食：关于开设募集资金专户并签订四方监管协议的公告
- 2025-08-15 龙大美食：关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
- 2025-07-23 龙大美食：关于“龙大转债”回售结果的公告
- 2025-07-19 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第五次提示性公告
- 2025-07-19 龙大美食：关于“龙大转债”恢复转股的提示性公告
- 2025-07-18 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第四次提示性公告
- 2025-07-17 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第三次提示性公告
- 2025-07-16 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第二次提示性公告
- 2025-07-15 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第一次提示性公告
- 2025-07-14 龙大美食：关于回售期间“龙大转债”暂停转股的公告
- 2025-07-14 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的公告
- 2025-07-08 龙大美食：可转换公司债券2025年付息公告
- 2025-07-02 龙大美食：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-06-27 龙大美食：山东龙大美食股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
- 2025-05-17 龙大美食：关于“龙大转债”回售结果的公告
- 2025-05-15 龙大美食：关于“龙大转债”恢复转股的提示性公告
- 2025-05-15 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第五次提示性公告
- 2025-05-14 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第四次提示性公告
- 2025-05-13 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第三次提示性公告
- 2025-05-12 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第二次提示性公告
- 2025-05-09 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的第一次提示性公告
- 2025-05-08 龙大美食：关于回售期间“龙大转债”暂停转股的公告
- 2025-05-08 龙大美食：关于“龙大转债”可选择回售的公告
- 2025-04-26 龙大美食：2024年年度报告摘要
- 2025-04-26 龙大美食：2024年年度报告
- 2025-04-02 龙大美食：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-03-08 龙大美食：关于不向下修正龙大转债转股价格的公告
- 2025-03-01 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-01-03 龙大美食：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-10-09 龙大美食：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-08-30 龙大美食：2024年半年度报告摘要
- 2024-08-30 龙大美食：2024年半年度报告
- 2024-08-30 龙大美食：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2024-08-30 龙大美食：半年报董事会决议公告
- 2024-08-30 龙大美食：半年报监事会决议公告
- 2024-08-30 龙大美食：2024年半年度财务报告
- 2024-08-23 龙大美食：关于不向下修正龙大转债转股价格的公告
- 2024-08-16 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-07-09 龙大美食：可转换公司债券2024年付息公告
- 2024-07-02 龙大美食：2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-06-20 龙大美食：山东龙大美食股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
- 2024-05-09 龙大美食：关于不向下修正龙大转债转股价格的公告
- 2024-04-27 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-04-16 龙大美食：2023年年度报告摘要
- 2024-04-16 龙大美食：2023年年度报告
- 2024-04-02 龙大美食：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-01-03 龙大美食：2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-10-21 龙大美食：关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告
- 2023-10-14 龙大美食：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-10-10 龙大美食：2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-09-02 龙大美食：关于2023年半年度计提资产减值准备的公告
- 2023-08-31 龙大美食：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-31 龙大美食：2023年半年度报告
- 2023-08-31 龙大美食：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2023-08-31 龙大美食：半年报董事会决议公告
- 2023-08-31 龙大美食：半年报监事会决议公告
- 2023-08-31 龙大美食：2023年半年度财务报告
- 2023-08-29 龙大美食：关于延期披露2023年半年度报告的公告
- 2023-07-08 龙大美食：可转换公司债券2023年付息公告
- 2023-07-06 龙大美食：关于不向下修正龙大转债转股价格的公告
- 2023-07-05 龙大美食：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-07-04 龙大美食：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-06-22 龙大美食：山东龙大美食股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-04-29 龙大美食：2022年年度报告摘要
- 2023-04-29 龙大美食：2022年年度报告
- 2023-04-04 龙大美食：2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-01-04 龙大美食：2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-10-12 龙大美食：2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-08-30 龙大美食：2022年半年度报告摘要
- 2022-08-30 龙大美食：2022年半年度报告
- 2022-08-30 龙大美食：2022年半年度财务报告
债券发行人资料
| 发债公司： | 山东龙大美食股份有限公司 | 企业性质： | 私营 |
| 设立日期： | 2003-07-09 | 注册资本(万元)： | 107916.068900 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 杨晓初 | 联系电话： | 86-535-7717760 |
| 注册地址： | 山东省烟台市莱阳市食品工业园区 | 公司网址： | www.longdameishi.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||