基本资料
| 基金简称： | 华夏合肥高新产园REIT | 交易场所： | 深交所 |
| 基金全称： | 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 朱圆芬,燕莉,刘京虎 |
| 基金规模： | 14.12亿元(2026-05-18) | 基金流通规模： | 11.30亿元(2026-05-18) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | 产业园区 |
| 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中信证券股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 原始权益人： | 合肥高新股份有限公司 | 基金年限： | 38年 |
| 基金成立日期： | 2022-09-20 | 基金上市日期： | 2022-10-10 |
| 设立募集目标： | 7.00亿份 | 发行价格： | 2.19元 |
| 实际募集份额： | 7.00亿份 | 实际募集金额： | 15.33亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 上海源泰律师事务所,北京市君合律师事务所 | 会计师事务所： | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 财务顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 华夏基金管理有限公司 | 监管银行： | 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 |
| 专项计划管理人： | 中信证券股份有限公司 | 原始权益人： | 合肥高新股份有限公司 |
| 公募基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 合肥高创股份有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 合肥高新君道科技服务有限公司 | 成立日期： | 2021-08-26 |
| 法人代表： | 葛子勤 | 资本金： | 25000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 合肥高新睿成科技服务有限公司 | 成立日期： | 2021-08-31 |
| 法人代表： | 葛子勤 | 资本金： | 25000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 合肥高新创业园一期 | 所在地： | 合肥市蜀山区望江西路800号 |
| 项目公司： | 合肥高新君道科技服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 7.46亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 项目公司依托于合肥高新技术区内部的产业聚集，以产业招商为内核，以自有物业为载体，向租户提供办公、科研空间并获取租金收益。此外，为给租户提供必要配套，项目公司亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套等企业，从而获得配套租金收入，并出租地下车位获得停车费收入。 | ||
| 基础设施名称： | 合肥高新创业园一期 | 所在地： | 合肥市蜀山区望江西路800号 |
| 项目公司： | 合肥高新睿成科技服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 6.05亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 项目公司依托于合肥高新技术区内部的产业聚集，以产业招商为内核，以自有物业为载体，向租户提供办公、科研空间并获取租金收益。此外，为给租户提供必要配套，项目公司亦有出租物业底层部分面积给餐饮配套等企业，从而获得配套租金收入，并出租地下车位获得停车费收入。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 合肥高新城市发展集团有限公司 | 17759.4431万 | 25.37% | 一般法人 |
| 合肥炊渡汽车贸易有限公司 | 4060.1156万 | 5.8% | 一般法人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 2919.858万 | 4.17% | 券商 |
| 东方证券股份有限公司 | 2801.7121万 | 4.0% | 券商 |
| 浙商证券股份有限公司 | 2359.8275万 | 3.37% | 券商 |
| 同方全球人寿保险有限公司-分红2号 | 2220.8549万 | 3.17% | 保险账号 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 2111.7083万 | 3.02% | 保险公司 |
| 中泰证券股份有限公司 | 2108.1703万 | 3.01% | 券商 |
| 海保人寿保险股份有限公司-传统险二 | 2007.0166万 | 2.87% | 保险账号 |
| 国信证券股份有限公司 | 1740.0483万 | 2.49% | 券商 |