一、发行人的设立情况
　　（一）新源有限的设立情况
　　东营市海科新源化工有限责任公司成立于2002年10月30日，由自然人杨晓宏、商宝光共同以货币出资设立，注册资本为1,000.00万元。
　　2002年8月10日，商宝光与杨晓宏签署了《公司章程》，决定成立新源有限。新源有限注册资本为1,000万元，其中，商宝光以货币认缴722.80万元，杨晓宏以货币认缴277.20万元。
　　2002年8月19日，东营市工商行政管理局出具（东营）名称预核私字[2002]第1301号《企业名称预先核准通知书》，预先核准“东营市海科新源化工有限责任公司”的企业名称。
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　　一、发行人的设立情况
　　（一）新源有限的设立情况
　　东营市海科新源化工有限责任公司成立于2002年10月30日，由自然人杨晓宏、商宝光共同以货币出资设立，注册资本为1,000.00万元。
　　2002年8月10日，商宝光与杨晓宏签署了《公司章程》，决定成立新源有限。新源有限注册资本为1,000万元，其中，商宝光以货币认缴722.80万元，杨晓宏以货币认缴277.20万元。
　　2002年8月19日，东营市工商行政管理局出具（东营）名称预核私字[2002]第1301号《企业名称预先核准通知书》，预先核准“东营市海科新源化工有限责任公司”的企业名称。
　　2002年9月13日，东营实达有限责任会计师事务所出具东营实达内验字[2002]381号《验资报告》。根据该报告，截至2002年9月13日止，新源有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本合计人民币1,000.00万元2002年10月30日，新源有限取得东营市工商行政管理局核发的注册号为3705022802939的《企业法人营业执照》。
　　（二）海科新源的设立情况
　　发行人系由新源有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年7月20日，立信出具信会师报字[2020]第ZB11513号《审计报告》。
　　根据该报告，截至2020年5月31日，新源有限经审计净资产353,740,501.95元，其中专项储备349,433.12元。
　　2020年7月20日，中天华出具中天华资评报字[2020]第10657号《资产评估报告》。根据该报告，截至2020年5月31日，新源有限净资产账面值35,374.05万元，评估值为41,756.25万元。本次评估价值仅作为整体变更设立股份公司的价值参考。
　　2020年7月23日，新源有限召开股东会，决定由全体股东作为发起人，新源有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更以立信出具的“信会师报字[2020]第ZB11513号”《审计报告》确认的截至2020年5月31日的新源有限扣除专项储备后的净资产353,391,068.83元，按3.5339：1的比例折股，每股面值1.00元，其中100,000,000元作为股本，余额253,391,068.83计入资本公积。公司各股东的持股比例不变。
　　2020年7月23日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》等议案。同日，立信出具信会师报字[2020]第ZB50792号《验资报告》，对股份公司股本总额予以审验确认。
　　2020年7月31日，发行人在东营市行政审批服务局办结本次整体变更的工商变更登记手续，并取得了统一社会信用代码为913705007445178545的《营业执照》。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）2020年5月，新源有限股权转让、增资及变更企业性质
　　2020年5月22日，新源有限召开股东会，决议同意：
　　1、新源商务将其持有的新源有限75.00%的股权（1,671.661万元出资额）转
　　让给海科控股，其他股东放弃优先购买权；
　　2、海科贸易（中国香港）将其持有的新源有限25.00%的股权（557.22万元出资
　　额）转让给海科控股，其他股东放弃优先购买权；
　　3、公司类型由有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为其他有限责任公
　　司；
　　4、公司注册资本由2,228.881万元增加至6,492.31万元，新增注册资本
　　4,263.429万元由海科控股出资4,077.429万元，杨晓宏等14名自然人出资186.00万元。
　　2020年5月22日，海科控股分别与新源商务、海科贸易（中国香港）就上述股权转让事宜签署《股权转让的协议书》，转让价格为每股4.91元。
　　2020年5月22日，新源有限与海科控股及杨晓宏等14名自然人就上述增资事宜签署《增资协议书》，增资价格为每股4.91元。
　　2020年12月5日，立信出具信会师报字[2021]第ZB50021号《验资报告》。
　　根据该报告，截至2020年5月31日止，发行人已收到海科控股等15位股东缴纳的新增注册资本人民币合计42,634,290.00元，全部为货币出资。
　　2020年5月29日，新源有限取得东营区行政审批服务局换发的《营业执照》。
　　（二）2020年7月，有限公司整体变更设立股份公司
　　（三）2020年8月，海科新源第一次增资
　　2020年8月24日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于山东海科新源材料科技股份有限公司增加注册资本的议案》，经非关联股东一致同意：公司注册资本由100,000,000.00元增加至138,658,927.00元，新增注册资本38,658,927.00元由海科控股以其持有的思派新能源100.00%股权认购，其他股东放弃优先认购权。
　　2020年8月21日，立信出具信会师报字[2020]第ZB50801号《审计报告》。
　　根据该报告，截至2020年7月31日，思派新能源的资产总额为55,745.18万元，净资产为17,705.31万元。
　　2020年8月23日，中天华出具中天华资评报字[2020]第10839号《资产评估报告》。根据该报告，截至2020年7月31日，思派新能源净资产评估值为18,015.06万元。
　　2020年8月24日，发行人与海科控股就上述增资事宜签署《山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议》，约定海科控股以其持有的思派新能源100.00%股权对发行人进行增资，增资价格为每股4.66元，本次认购增资的对价为180,150,600.00元，其中38,658,927.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积。
　　2020年12月5日，立信出具信会师报字[2021]第ZB50022号《验资报告》。
　　根据该报告，截至2020年8月26日止，发行人已收到海科控股缴纳的新增注册资本人民币38,658,927.00元，均为股权出资。
　　2020年8月25日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》。
　　（四）2020年9月，海科新源第二次增资2020年9月14日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，全体股东一致同意：公司注册资本由138,658,927.00元增加至162,230,703.00元，新增注册资本23,571,776.00元由辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德以货币资金认购，其他股东放弃优先认购权。
　　2020年9月14日，发行人与辰通创投、金浦投资、潍坊北汽、珠海北汽、睿晟投资、璟侑贰期、璟侑叁期、赵洪修、合银湘德就上述增资事宜分别签署了《山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议书》，增资价格为每股18.03元。
　　2020年12月31日，立信出具信会师报字[2021]第ZB50023号《验资报告》。
　　根据该报告，截至2020年9月30日止，发行人已收到辰通创投等9位股东缴纳的新增注册资本出资23,571,776.00元，全部为货币出资。
　　2020年9月16日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》。
　　（五）2020年12月，海科新源第三次增资
　　2020年11月13日，发行人召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，全体股东一致同意：公司注册资本由162,230,703.00元增加至167,222,383.00元，新增注册资本4,991,680.00元由达晨创鸿、华实致远、财智创赢以货币资金认购，其他股东放弃优先认购权。2020年11月13日，发行人与达晨创鸿、华实致远、财智创赢就上述增资事宜分别签署了《山东海科新源材料科技股份有限公司增资协议书》，约定增资价格为每股18.03元。
　　2021年1月31日，立信出具信会师报字[2021]第ZB50024号《验资报告》。
　　根据该报告，截至2020年12月31日止，发行人已收到达晨创鸿等3位股东缴纳的新增注册资本合计人民币4,991,680元，全部为货币出资。
　　2020年12月25日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》。
　　截至2024年12月31日止，本公司股本总额22,279.5778万元，注册资本为22,279.5778万元。收起▲