基本资料
| 基金简称： | 中金湖北科投光谷REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 郭瑜,陈茸茸,周嘉辰 |
| 基金规模： | 13.61亿元(2026-05-08) | 基金流通规模： | 8.98亿元(2026-05-08) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 原始权益人： | 湖北省科技投资集团有限公司 | 基金年限： | 30年 |
| 基金成立日期： | 2023-06-09 | 基金上市日期： | 2023-06-30 |
| 设立募集目标： | 6.00亿份 | 发行价格： | 2.63元 |
| 实际募集份额： | 6.00亿份 | 实际募集金额： | 15.75亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 上海市通力律师事务所,北京德恒律师事务所,北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 仲量联行(北京)房地产资产评估咨询有限公司 | 财务顾问： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 直销机构： | 中金基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 原始权益人： | 湖北省科技投资集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 武汉光谷资产投资管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 武汉光谷软件园科技服务有限公司 | 成立日期： | 2022-02-28 |
| 法人代表： | 邵青 | 资本金： | 100.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 互联网+项目 | 所在地： | 湖北省武汉市东湖高新区光谷大道41号的现代?国际设计城一期2栋的1至2层、7至27层 |
| 项目公司： | 武汉光谷软件园科技服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 1.98亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 光谷软件园A1-A7栋 | 所在地： | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号的光谷软件园1.1期A1、A2、A3、A4、A5、B、C栋 |
| 项目公司： | 武汉光谷软件园科技服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 10.24亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 光谷软件园C6栋 | 所在地： | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号的光谷软件园商界2栋 |
| 项目公司： | 武汉光谷软件园科技服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 2.40亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 光谷软件园E3栋 | 所在地： | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号的光谷软件园4.1期A3栋 |
| 项目公司： | 武汉光谷软件园科技服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 7800.00万 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 湖北省科技投资集团有限公司 | 20400.0万 | 34.0% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 3413.5902万 | 5.69% | 券商 |
| 平安证券股份有限公司 | 2961.8836万 | 4.94% | 券商 |
| 武汉光谷产业投资有限公司 | 2422.3226万 | 4.04% | 一般法人 |
| 武汉光谷健康产业投资有限公司 | 2293.6492万 | 3.82% | 一般法人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 2070.9996万 | 3.45% | 券商 |
| 华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF | 1871.3468万 | 3.12% | 券商 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 1665.4632万 | 2.78% | 保险公司 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1563.0861万 | 2.61% | 券商 |
| 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝尧典29号私募证券投资基金 | 1189.8842万 | 1.98% | 证券投资基金 |