基本资料
| 基金简称： | 平安宁波交投REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 张威,李华平,李麒麟 |
| 基金规模： | 73.08亿元(2026-06-26) | 基金流通规模： | 14.50亿元(2026-06-26) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 平安证券股份有限公司 | 专项计划托管人： | 平安证券股份有限公司 |
| 原始权益人： | 环驰轴承集团有限公司,慈溪赛永桥电子科技有限公司,慈溪市吉桥投资有限公司,宁波震轩食品有限公司,宁波舜大房地产开发有限公司,宁波科环新型建材股份有限公司,宁波更大集团有限公司,宁波方太厨具有限公司,宁波恒发置业有限公司,宁波市水芝灵电子科技有限公司,宁波大通开发有限公司,宁波华野投资有限公司,宁波华联电子科技有限公司,宁波华德汽车零部件有限公司,宁波交通投资集团有限公司,嘉兴市高等级公路投资有限公司,周卫明,上海跻沄基础建设有限公司,上海海通环宇投资发展有限公司 | 基金年限： | 10年 |
| 基金成立日期： | 2024-12-10 | 基金上市日期： | 2024-12-26 |
| 设立募集目标： | 10.00亿份 | 发行价格： | 8.09元 |
| 实际募集份额： | 10.00亿份 | 实际募集金额： | 80.88亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙),安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 银信资产评估有限公司 | 财务顾问： | 甬兴证券有限公司 |
| 直销机构： | 平安基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 平安证券股份有限公司 | 原始权益人： | 环驰轴承集团有限公司,慈溪赛永桥电子科技有限公司,慈溪市吉桥投资有限公司,宁波震轩食品有限公司,宁波舜大房地产开发有限公司,宁波科环新型建材股份有限公司,宁波更大集团有限公司,宁波方太厨具有限公司,宁波恒发置业有限公司,宁波市水芝灵电子科技有限公司,宁波大通开发有限公司,宁波华野投资有限公司,宁波华联电子科技有限公司,宁波华德汽车零部件有限公司,宁波交通投资集团有限公司,嘉兴市高等级公路投资有限公司,周卫明,上海跻沄基础建设有限公司,上海海通环宇投资发展有限公司 |
| 公募基金管理人： | 平安基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 宁波交通投资集团有限公司,宁波市杭州湾大桥管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 成立日期： | 2001-10-17 |
| 法人代表： | 朱梅 | 资本金： | 293500.00万元 |
| 公司简介： | 公司主要从事杭州湾跨海大桥的投资、建设、运营、管理、本项目附属设施的经营和综合开发，大桥的通行费收入是公司收入和利润的主要来源，主要经营模式是：为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对大桥进行管理、养护及维修，以保证大桥的通行质量。公司收入来源主要为通行费收入、旅游酒店收入及其他业务收入。 2015年、2016年、2017年和2018年一季度公司总资产增长率分别为-3.58... | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 杭州湾跨海大桥 | 所在地： | 浙江省宁波市前湾新区、嘉兴市海盐县 |
| 项目公司： | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 基础设施细分行业： | 高速公路 |
| 资产评估价值： | 99.00亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | 2004-10-09 | 特许经营权截止日期： | 2054-10-09 |
| 运营模式： | 项目公司的收入来源于收费业务和租赁业务。收费业务为向往来杭州湾跨海大桥车辆收取的通行费收入，租赁业务主要为通信基站租赁收入。 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 宁波大通开发有限公司 | 29329.6万 | 29.33% | 一般法人 |
| 上海跻沄基础建设有限公司 | 15828.4万 | 15.83% | 一般法人 |
| 宁波交通投资集团有限公司 | 15679.3万 | 15.68% | 一般法人 |
| 嘉兴市高等级公路投资有限公司 | 5001.4万 | 5.0% | 一般法人 |
| 宁波方太厨具有限公司 | 2597.4万 | 2.6% | 一般法人 |
| 上海海通环宇投资发展有限公司 | 2360.1万 | 2.36% | 一般法人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1986.7214万 | 1.99% | 券商 |
| 环驰轴承集团有限公司 | 1983.1万 | 1.98% | 一般法人 |
| 国信证券股份有限公司 | 1773.3048万 | 1.77% | 券商 |
| 宁波恒发置业有限公司 | 1481.6万 | 1.48% | 一般法人 |