| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产合计(元) | 5293.90万 | 3211.91万 | 泰国子公司厂房建设及采购的机器设备本期经验收投入使用,从在建工程转入 | |
| 货币资金(元) | 2953.45万 | 1989.70万 | 公司期末到期赎回的100万美元理财产品,暂未进一步做新理财务产品项目 | |
| 短期借款(元) | 1300.00万 | 5.00万 | 公司在理财尚未到期时,为增加现金流动性避免资金临时性短缺,向银行发起信用借款 | |
| 交易性金融资产(元) | 760.26万 | 1314.19万 | 公司利用闲置资金购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产到期赎回 | |
| 净利润(元) | 725.82万 | 1552.06万 | (1)上期存在偶发性大额资产处置事项,而本期未发生,因此导致本期资产处置收益减少500万元;(2)受汇率波动影响,本期财务费用相比有所上升;(3)泰国公司本期逐步开展生产经营,人员及折旧摊销等带来相关费用增长 | |
| 在建工程合计(元) | 313.39万 | 1819.30万 | 泰国子公司厂房建设及采购的机器设备本期经验收投入使用,转入固定资产 | |
| 合同负债(元) | 253.40万 | 506.53万 | 公司预收客户货款期末较期初减少 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209.12万 | -971.65万 | ①公司利用经营积累的闲置资金做金融理财产品,每期支付金额会受购买理财期限长短影响,本期投资赎回的现金较投资支付的现金净增长1,587.91万元,取得投资收益收到的现金较上年同期增长58.91万元;②本期泰国子公司厂房建设、采购设备持续投入中,故购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金也较上期增长420.35万元 |
非流动负债