天沐温泉(834598) 财务概况_F10_同花顺金融服务网

财务指标

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基本每股收益行业平均

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净利润
基本每股收益
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基本每股指标

主要指标

净利润
净利润同比增长率
扣非净利润
扣非净利润同比增长率
营业总收入
基本每股收益
每股净资产
每股资本公积金
每股未分配利润
每股经营现金流
销售净利率
销售毛利率
净资产收益率
净资产收益率-摊薄
营业周期
存货周转率
存货周转天数
应收账款周转天数
流动比率
速动比率
保守速动比率
产权比率
资产负债比率

利润表

其中：营业收入
营业总成本
其中：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益
其他收益
营业利润
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
利润总额
净利润差额(合计平衡项目)
减：所得税费用
持续经营净利润
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
扣除非经常性损益后的净利润
每股收益
稀释每股收益
其他综合收益
归属母公司所有者的其他综合收益
综合收益总额
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

资产负债表

货币资金
交易性金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款合计
其中：应收利息
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产合计
其中：固定资产
固定资产清理
在建工程合计
其中：在建工程
工程物资
无形资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产合计
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
其中：应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款合计
其中：应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
长期借款
应付债券
长期应付款合计
其中：长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益-非流动负债
其他非流动负债
非流动负债合计
合同负债
负债合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）合计

现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费与返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
待摊费用减少
预提费用增加
间接法-经营活动产生的现金流量净额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
间接法-现金及现金等价物净增加额

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资产负债构成

科目	金额
流动资产	6008.74万元
固定资产	5267.88万元
无形资产	584.32万元
其它	295.07万元
资产总计	1.22亿元

科目	金额
流动负债	3221.72万元
其它	24.44万元
负债总计	3246.16万元

杜邦分析结构图

2018-09-30

报告期

净资产收益率

-4.79% -3.67% -2.36% 4.60% -- 2.59% -- 43.70% 15.71%

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净资产收益率

单位：%

加权净资产收益率

-3.55% -2.74% -2.09% 7.88% -- 3.66% 1.67% 37.73% 15.27%

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加权净资产收益率

单位：%

资产负债率

26.70% 25.39% 21.80% 31.45% -- 25.08% -- 45.14% 20.65%

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资产负债率

单位：%

权益乘数

1.36 1.34 1.28 1.46 -- 1.33 -- 1.82 1.26

[[[0,"1.46"],[1,"1.28"],[2,"1.34"],[3,"1.36"]],[[0,"2017\u5e74\u62a5"],[1,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2018\u4e2d\u62a5"],[3,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],""]

权益乘数

单位：--

总资产收益率

-3.52% -2.74% -1.84% 3.15% -- 1.95% -- 24.01% 12.47%

[[[0,"3.15"],[1,"-1.84"],[2,"-2.74"],[3,"-3.52"]],[[0,"2017\u5e74\u62a5"],[1,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2018\u4e2d\u62a5"],[3,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],""]

总资产收益率

单位：%

负债总额

3246.16万 3067.38万 2545.92万 4295.49万 -- 2945.45万 -- 3262.18万 822.30万

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负债总额

单位：万元

资产总额

1.22亿 1.21亿 1.17亿 1.37亿 -- 1.17亿 -- 7226.61万 3982.79万

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资产总额

单位：万元

所有者权益总额

8909.85万 9011.57万 9132.19万 9364.71万 -- 8796.63万 -- 3964.43万 3160.50万

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所有者权益总额

单位：万元

销售净利率

-16.07% -19.58% -26.84% 5.03% 3.13% 11.19% 6.40% 20.48% 35.32%

[[[0,"3.13"],[1,"5.03"],[2,"-26.84"],[3,"-19.58"],[4,"-16.07"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],""]

销售净利率

单位：%

总资产周转率

0.22 0.14 0.07 0.63 -- 0.17 -- 1.17 0.35

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总资产周转率

单位：%

流动负债

3221.72万 3067.38万 2545.92万 4295.49万 -- 2945.45万 -- 3262.18万 822.30万

[[[0,"4295.49"],[1,"2545.92"],[2,"3067.38"],[3,"3221.72"]],[[0,"2017\u5e74\u62a5"],[1,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2018\u4e2d\u62a5"],[3,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

流动负债

单位：万元

非流动负债

24.44万 -- -- -- -- -- -- -- --

[[[0,"24.44"]],[[0,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

流动负债

单位：万元

流动资产

6008.74万 5891.78万 5488.52万 7489.64万 -- 6939.28万 -- 4903.53万 3910.25万

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流动资产

单位：万元

非流动资产

6147.27万 6187.17万 6189.58万 6170.57万 -- 4802.80万 -- 2323.08万 72.55万

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非流动资产

单位：万元

净利润

-454.86万 -353.14万 -232.52万 329.41万 79.26万 185.19万 58.11万 1252.23万 448.30万

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净利润

单位：万元

营业收入

2830.40万 1803.83万 866.22万 6548.47万 2533.73万 1655.38万 907.65万 6115.56万 1269.34万

[[[0,"2533.73"],[1,"6548.47"],[2,"866.22"],[3,"1803.83"],[4,"2830.40"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],""]

营业收入

单位：万元

货币资金

1987.26万 2478.88万 2882.95万 4903.53万 -- 4446.96万 -- 3369.29万 2933.11万

[[[0,"4903.53"],[1,"2882.95"],[2,"2478.88"],[3,"1987.26"]],[[0,"2017\u5e74\u62a5"],[1,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2018\u4e2d\u62a5"],[3,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

货币资金

单位：万元

营业总收入

2830.40万 1803.83万 866.22万 6548.47万 2533.73万 1655.38万 907.65万 6115.56万 1269.34万

营业收入

单位：万元

营业成本

2044.71万 1602.97万 796.77万 5005.07万 1593.51万 1024.84万 581.91万 4143.69万 570.89万

[[[0,"1593.51"],[1,"5005.07"],[2,"796.77"],[3,"1602.97"],[4,"2044.71"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

营业成本

单位：万元

应收账款

-- -- 1936.39万 -- -- 1328.76万 -- 1322.65万 968.36万

[[[0,"1936.39"]],[[0,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

应收账款

单位：万元

总成本

3393.70万 2260.37万 1100.29万 6285.08万 2359.81万 1436.30万 816.07万 4699.76万 782.89万

[[[0,"2359.81"],[1,"6285.08"],[2,"1100.29"],[3,"2260.37"],[4,"3393.70"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

总成本

单位：万元

销售费用

329.92万 88.17万 46.24万 283.09万 177.69万 118.55万 74.99万 127.28万 35.29万

[[[0,"177.69"],[1,"283.09"],[2,"46.24"],[3,"88.17"],[4,"329.92"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

销售费用

单位：万元

存货

81.84万 48.11万 48.64万 53.83万 -- 211.64万 -- 13.00万 --

[[[0,"53.83"],[1,"48.64"],[2,"48.11"],[3,"81.84"]],[[0,"2017\u5e74\u62a5"],[1,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2018\u4e2d\u62a5"],[3,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

存货

单位：万元

其他利润

-6600.00 -800.00 3800.00 1.81万 1.31万 1.11万 -- 243.73万 110.00万

[[[0,"1.31"],[1,"1.81"],[2,"0.38"],[3,"-0.08"],[4,"-0.66"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

其他利润

单位：万元

管理费用

847.40万 449.32万 256.64万 953.56万 385.91万 292.91万 154.73万 391.13万 168.57万

[[[0,"385.91"],[1,"953.56"],[2,"256.64"],[3,"449.32"],[4,"847.40"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

管理费用

单位：万元

所得税

22.61万 7.08万 -- 137.71万 109.85万 48.88万 33.92万 430.95万 149.45万

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所得税

单位：万元

财务费用

-1.60万 -1.74万 -1800.00 5.92万 -6.35万 -6.02万 -1.09万 -46.00 -3.48万

[[[0,"-6.35"],[1,"5.92"],[2,"-0.18"],[3,"-1.74"],[4,"-1.60"]],[[0,"2017\u4e09\u5b63\u62a5"],[1,"2017\u5e74\u62a5"],[2,"2018\u4e00\u5b63\u62a5"],[3,"2018\u4e2d\u62a5"],[4,"2018\u4e09\u5b63\u62a5"]],"\u4e07"]

财务费用

单位：万元

杜邦分析原理

杜邦分析图提供了下列主要的财务指标关系的信息：

（1）净资产收益率是一个综合性最强的财务比率，是杜邦分析系统的核心。它反映所有者投入资本的获利能力，同时反映企业筹资、投资、资产运营等活动的效率。决定净资产收益率高低的因素有三个方面-权益乘数、销售净利率和总资产周转率，它们分别反映了企业的负债比率、盈利能力比率和资产管理比率。

（2）权益乘数主要受资产负债率影响。负债比率越大，权益乘数越高，说明企业有较高的负债程度，给企业带来较多杠杆利益，同时也给企业带来了较多风险。

（3）总资产收益率也是一个重要的财务比率，综合性也较强。它是销售净利率和总资产周转率的乘积，因此，要进一步从销售成果和资产营运两方面来分析。

　　销售净利率反映了企业净利润与营业收入的关系，从这个意义上看提高销售净利率是提高企业盈利能力的关键所在。要想提高销售净利率：一是要扩大营业收入；二是降低总成本费用。而降低各项成本费用开支是企业财务管理的一项重要内容。通过各项成本费用开支的列示，有利于企业进行成本费用的结构分析，加强成本控制，以便为寻求降低成本费用的途径提供依据。

　　企业资产的营运能力，既关系到企业的获利能力，又关系到企业的偿债能力。一般而言，流动资产直接体现企业的偿债能力和变现能力；非流动资产体现企业的经营规模和发展潜力。两者之间应有一个合理的结构比率，如果企业持有的现金超过业务需要，就可能影响企业的获利能力；如果企业占用过多的存货和应收账款，则既要影响获利能力，又要影响偿债能力。为此，就要进一步分析各项资产的占用数额和周转速度。对流动资产应重点分析存货是否有积压现象、货币资金是否闲置、应收账款中分析客户的付款能力和有无坏账的可能；对非流动资产应重点分析企业固定资产是否得到充分的利用。

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