财务指标
指标变动说明
| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4.86亿 | 4.33亿 | 报告期内，公司业务量增加 | |
| 营业成本(元) | 4.66亿 | 4.16亿 | 报告期内，公司营业收入增加，成本随之增加 | |
| 短期借款(元) | 2963.20万 | 1776.29万 | 报告期内，公司因业务需求申请的银行借款增加 | |
| 应付职工薪酬(元) | 1148.54万 | 608.33万 | 报告期内，公司客户当月未及时结算，造成应付职工薪酬增加，次月已全部发放完毕 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1077.27万 | 1745.36万 | 报告期内，公司净投资赎回的现金为8,172,086.97元，较上期净投资赎回的现金12,418,538.57元，增加净现金收出4,246,451.60元；取得投资收益收到的现金较上期增加1,150,555.16元；公司收到其他与投资活动有关的现金较上期减少3,585,000.00元，主要是上期公司收回对外借款 | |
| 货币资金(元) | 1009.19万 | 378.20万 | 报告期内，正常经营活动产生现金净流入6,260,200.25元，进行投资理财产生现金净流入10,772,663.46元，银行贷款及现金分红使得筹资活动现金净流出10,722,954.88元 | |
| 销售费用(元) | 869.43万 | 707.94万 | 报告期内，公司劳务外包业务利润增加，员工奖励增加，导致员工薪酬增加1,989,306.69元 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 626.02万 | 857.36万 | 报告期内，公司业务回款情况良好，使销售商品、提供劳务收到的现金减去支付给职工以及为职工支付的现金净额较上期增加5,649,295.40元；公司支付的各项税费较上期增加7,968,272.98元，主要是公司劳务外包增加，导致增值税额大幅增加。公司实现经营现金流量净额为6,260,200.25元 |
资产负债构成
杜邦分析结构图
存货
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