| 本次发行股票的价格为4.50元/股。1,发行价格本次发行股票的种类为人民币普通股,发行价格为4.50元/股,由发行对象以现金方式认购。2,定价方法及定价合理性(1)每股净资产,每股收益情况根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2023)第3103号《审计报告》,截至2022年12月31日,公司总股本为40,100,000股,经审计归属于挂牌公司股东的净资产为103,729,789.18元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.59元;2022年度,经审计归属于挂牌公司股东的净利润为16,550,761.66元,基本每股收益为0.41元。根据公司披露的未经审计的《2023年半年度报告》,截至2023年6月30日,公司总股本为41,700,000股,归属于挂牌公司股东的净资产为126,422,162.33元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.11元,2023年1-6月,归属于挂牌公司股东的净利润为16,995,095.79元,基本每股收益为0.42元。公司自挂牌以来进行过一次股票发行,新增股份于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,发行价格为7.5元/股,发行数量为1,600,000股,募集资金总额为12,000,000.00元,发行费用339,622.65元。按该次股票发行后总股本41,700,000股摊薄计算,2022年度基本每股收益为0.40元。2023年5月24日和2023年6月10日,公司召开第一届董事会第十四次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年年度权益分派预案的议案》,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.43元(含税)。2023年7月21日,公司已完成权益分派,共派发现金红利5,963,100.00元。按该次股票发行和该次权益分派实施后归属于挂牌公司股东的净资产情况摊薄计算,截至2022年12月31日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.62元;截至2023年6月30日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.89元。本次发行股票的价格为4.50元/股,高于公司最近一年及一期的每股净资产。 |