| 本次发行股票的价格为5.86元/股。1、定向发行价格公司向本次员工持股计划定向发行股票的种类为人民币普通股,定向发行数量不超过7,680,000股,定向发行价格为人民币5.86元/股。2、定价方法及定价合理性(1)公司每股净资产情况根据公司公开披露的《2023年年度报告》,截至2023年12月31日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.26元/股。本次发行的发行价格为5.86元/股,不低于最近一年的每股净资产,不存在损害股东利益的情形。(2)公司股票二级市场交易价格情况公司股票二级市场交易成交均价为10.55元/股,为公司股票公允价值11.72元/股的9折。上述大宗交易的交易背景及公允价值确定机制说明如下:2023年10月,苏州东瑞制药有限公司在充分考虑公司最近一次外部投资者入股价格及公司近期在中间体、仿制药、创新药各领域取得的里程碑成绩的情况下,苏州东瑞制药有限公司及公司双方均认可公司整体估值为15亿元,据此折算每股公允价值为11.72元,并以此价格作为本次股权投资的定价基础,最终成交价格根据股权融资一级市场老股转让的适当折扣确定。2023年10月9日,公司控股股东香港华世通与苏州东瑞制药有限公司签署了《大宗股份交易协议》,苏州东瑞制药有限公司就其购买目标权益应向甲方支付的股份转让价款为人民币20,000,000元,双方于2023年10月23日完成了上述交易。因公司股票二级市场交易活跃度有限,交易价格参考价值较小,经综合考虑,为体现公司近年来发展成果,选取上述大宗交易投资者认可的公允价值作为有效市场参考价格。 |