附件 99.1
|
Parsons*2022年第三季度收益新闻稿
Parsons报告2026年第一季度业绩
2026年第一季度财务摘要
▪
第一季度收入15亿美元同比下降4%，有机基础上下降8%
▪
不包括保密合同的收入增长8%；有机基础上增长3%
▪
净收入5300万美元同比减少1300万美元
▪
调整后EBITDA增长1%至1.51亿美元，创第一季度纪录
▪
调整后EBITDA利润率扩大50个基点，达到创纪录的10.1%
▪
用于经营活动的现金流400万美元，创第一季度记录
▪
两个部门1.4x的账面出货比延续公司自IPO以来每个季度的TTM账面出货比达到或超过1.0x的连
▪
总积压和资金积压分别增至创纪录的93亿美元和66亿美元
▪
重申2026财年指导范围
弗吉尼亚州尚蒂伊– 2026年4月29日Parsons Corporation（纽约证券交易所代码：PSN）今天公布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩。
CEO评论
“我们第一季度的业绩突出了我们业务的韧性和我们团队的高执行水平，因为我们实现了有史以来最高的调整后EBITDA利润率，总积压和资金积压均达到创纪录水平，在这两个部门实现了1.4倍的强劲账面出货比，并产生了创纪录的第一季度现金流。收入表现符合我们的预期，我们继续通过战略性、增值性收购来补充我们的有机增长，这些收购增强了我们的差异化并推动了长期股东价值，”董事长、总裁兼首席执行官Carey Smith表示。
“展望未来，我们对自己的未来非常乐观。全球对国防和基础设施的需求都在增加。我们快速交付与运营相关的解决方案、对我们的产品进行数字化改造以及利用非传统商业商业模式的能力，使我们能够独特地满足客户的关键需求。我们拥有独特且具有协同性的关键基础设施和联邦解决方案产品组合，包括六个不断增长、盈利且经久不衰的终端市场。凭借我们创纪录的总额和资金积压、强大的大量机会管道、强劲的赢率，以及尚未预订的110亿美元的已授予合同，我们相信我们有能力为我们的客户和股东提供服务。”
2026年第一季度业绩
同比比较（2026年第一季度与2025年第一季度）
2026年第一季度总收入减少6300万美元，或4%，至15亿美元，有机下降8%。剔除公司的保密合同，总收入增长8%，有机收入增长3%，受公司关键基础设施和保护、太空和导弹防御以及运输市场增长的推动。营业收入下降12%至9600万美元，这主要是由于公司固定价格保密合同的交易量减少，以及与收购相关的费用增加。由于上述项目，净收入减少20%至5300万美元。2026年第一季度归属于Parsons的GAAP摊薄每股收益（EPS）为0.49美元，去年同期为0.60美元。
2026年第一季度包括非控制性权益在内的调整后EBITDA为1.51亿美元，比去年同期增长1%。调整后EBITDA利润率从2025年第一季度的9.6%扩大50个基点至10.1%。这些增长是由更好的执行和增值收购的贡献推动的，抵消了公司保密合同收入的下降。2026年第一季度调整后摊薄后每股收益为0.79美元，2025年第一季度为0.78美元。调整后摊薄每股收益同比增长是由上述影响调整后EBITDA的项目推动的。
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。2 |
|
分部业绩
关键基础设施部分
关键基础设施同比比较（2026年第一季度与2025年第一季度）
|
|
三个月结束 |
|
|
增长 |
|
||||||||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
|
美元/ |
|
|
百分比 |
|
||||
收入 |
|
$ |
732,828 |
|
|
$ |
711,803 |
|
|
$ |
21,025 |
|
|
|
3 |
% |
经调整EBITDA |
|
$ |
79,359 |
|
|
$ |
73,193 |
|
|
$ |
6,166 |
|
|
|
8 |
% |
调整后EBITDA利润率 |
|
|
10.8 |
% |
|
|
10.3 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
5 |
% |
2026年第一季度关键基础设施收入比2025年第一季度增加了2100万美元，即3%。这一增长是由2%的有机增长以及该公司的TRS集团和应用科学收购对无机收入的贡献所推动的。有机增长主要是由全球运输市场推动的。
与去年同期相比，2026年第一季度包括非控制性权益在内的调整后EBITDA增加了600万美元，即8%。调整后EBITDA利润率从上年同期的10.3%扩大50个基点至10.8%。调整后的EBITDA美元和利润率都是关键基础设施的第一季度记录。这些增长是由最近的合同授予增加、增值收购和强劲的项目执行推动的。
联邦解决方案部门
联邦解决方案同比比较（2026年第一季度与2025年第一季度）
|
|
三个月结束 |
|
|
增长 |
|
||||||||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
|
美元/ |
|
|
百分比 |
|
||||
收入 |
|
$ |
758,348 |
|
|
$ |
842,557 |
|
|
$ |
(84,209 |
) |
|
|
(10 |
)% |
经调整EBITDA |
|
$ |
71,570 |
|
|
$ |
75,583 |
|
|
$ |
(4,013 |
) |
|
|
(5 |
)% |
调整后EBITDA利润率 |
|
|
9.4 |
% |
|
|
9.0 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
4 |
% |
与去年同期相比，2026年第一季度的收入减少了8400万美元，即10%，有机基础上减少了17%。不包括该公司的保密合同，Federal Solutions的收入增长了12%，有机增长了4%。这些增长是由该公司关键基础设施保护、太空和导弹防御以及运输市场的增长推动的。
2026年第一季度Federal Solutions调整后EBITDA包括非控制性权益比2025年第一季度减少400万美元，即5%，调整后EBITDA利润率增加40个基点至9.4%。调整后的EBITDA美元主要受到固定价格保密合同销量下降的影响。调整后EBITDA利润率的增长主要是由增值合同增长和收购推动的。
2026年第一季度关键绩效指标
▪
账面出货比：净预订额为21亿美元，为1.4倍。
▪
订单出货比（过去12个月）：净预订额为67亿美元，为1.1倍。
▪
总积压：93亿美元，比2025年第一季度增加2.35亿美元。66亿美元的融资积压处于该公司2019年IPO以来的最高水平，占总积压的71%。
▪
用于经营活动的现金流：2026年第一季度录得400万美元，而2025年第一季度为1200万美元。
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。3 |
|
重大合同胜出
Parsons继续在这两个部门赢得新业务。在2026年第一季度，该公司获得了四份单项授标合同，每份价值超过1亿美元。
▪
根据美国联邦航空管理局（FAA）的技术支持服务合同（TSSC 5）授予5.93亿美元的合同延期。该奖项行使第一个期权期，将业绩延长至2030年，并支持美国联邦航空局的航空系统资本投资计划。TSSC 5的上限价值为18亿美元，有四年的基期和两个三年的期权期。该公司在第一季度就这份合同预订了4.1亿美元。
▪
收到美国网络司令部关于联合Cyber Hunt Kit解决方案的生产奖励通知。这份独家合同对该公司来说是一项新工作，为期三年，最高价值可达5亿美元。该公司在第一季度就这份合同预订了2.5亿美元。
▪
授予价值超过3.4亿美元的新的五年合同，为中东的一个重大交通项目提供项目管理服务。该公司在第一季度就这份合同预订了超过3亿美元。
▪
根据全球应用研究、开发、工程和维护（GARDEM）合同授予超过1.45亿美元。根据这些任务命令，Parsons将为空军和其他联邦客户增强指挥控制、太空以及情报、监视和侦察技术。该公司在第一季度就这些合同预订了3800万美元。
▪
获得额外的1.5亿美元，继续担任加拿大Faro矿和巨型矿项目修复项目的主要施工经理，该项目被称为世界上最大和最复杂的两个矿山复垦项目。该公司在第一季度预订了全部金额。
▪
授予山麓金线建设管理局一份为期六年、价值6000万美元的新合同，以完成山麓金线项目2B2期的设计，并在施工期间提供设计服务。作为世界上最长的线性轻轨线路的一部分，2B2期将完成地铁A线轻轨系统的下一段，增加从波莫纳到克莱蒙特的2.3英里延长线。该公司在第一季度预订了这份合同的全部金额。
▪
在2026年第一季度结束后，Parsons在此前未公布的其他交易协议中获得了4亿美元，每项协议的履行期限为三年。
▪
在2026年第一季度结束后，Parsons被一家政府客户授予了一份新的单项奖励IDIQ分类合同。这份合同在7年内的最高价值为1.84亿美元，代表了该公司的新工作。
▪
在2026年第一季度结束后，Parsons获得了当前国家安全首要合同额外8700万美元的上限增加。
其他公司亮点
Parsons继续其在高增长市场收购战略公司的成功记录，这加强了其投资组合。本季度，该公司连续第17年被Ethisphere评为全球最具道德的公司之一。Parsons还因在两个主要基础设施项目上提供了卓越的项目而受到认可。
▪
2026年第一季度，Parsons以高达375美元的全现金交易完成了对阿尔塔米拉技术公司的收购，阿尔塔米拉技术公司是一家总部位于北弗吉尼亚州的信号情报和空间解决方案提供商
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。4 |
|
百万。Altamira通过提供多智能技术解决方案和执行关键行动，推进支持情报界和战争部客户的高优先级国家安全任务。Altamira扩大了Parsons在信号情报、导弹预警、太空和外国军事开发方面的市场占有率，并与国家空天情报中心、国家安全局和其他机密情报客户一起增加了关键客户深度。该交易符合Parsons的战略，即在收入增长且调整后EBITDA利润率至少为10%的情况下完成增值收购。
▪
被Ethisphere评为2026年全球最具道德的公司之一。公司连续17年获此殊荣。
▪
因公司在科布县Akers Mill匝道扩建项目上的工作而获得佐治亚州美国工程公司理事会（ACEC）颁发的工程卓越荣誉奖。
▪
因公司在阿卜杜拉国王金融区住宅提升项目上的工作而荣获2026年Big Project Middle East Awards年度翻新和改造项目奖。该奖项标志着该公司的欧洲、中东和非洲团队连续第三年因出色的工作获得认可。
2026财年指引
该公司重申其2026财年收入、调整后EBITDA和经营现金流指导范围。下表汇总了该公司的2026财年指引。
|
本财政年度 2026年指导 |
中点增长 |
收入 |
6500万美元-6800万美元 |
增长+ 4.5%，有机增长+ 0.6%； 增长+ 10.5%，有机剔除保密合同+ 6% |
调整后EBITDA包括 非控股权益 |
6.15亿-6.75亿美元 |
增长+ 6%（扩张10个基点） |
经营活动现金流 |
4.7亿美元-5.3亿美元 |
增长+ 5% |
我们没有提供调整后EBITDA指导的对账，因为由于预测尚未发生的可能很重要的各种项目的时间或金额的内在困难，无法获得调节这一衡量标准所需的信息。此外，估计这样的GAAP衡量标准并为未来期间提供有意义的对账需要一定程度的精确度，而这些精确度是这些未来期间无法获得的，如果不付出不合理的努力就无法完成。
电话会议信息
Parsons将于美国东部时间今天（2026年4月29日）上午8点召开电话会议，讨论其2026年第一季度的财务业绩。
可通过该公司网站的投资者关系部分（https://investors.parsons.com）访问现场电话会议的网络直播。有意通过电话参与的各方可在投资者关系网站或点击此处进行报名。
电话会议后约两小时，公司网站将提供重播，并持续一年。
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。5 |
|
关于Parsons Corporation
Parsons（NYSE：PSN）是国家安全和全球基础设施市场领先的颠覆性技术提供商，其能力涵盖网络和电子战、太空和导弹防御、交通、水与环境、城市发展和关键基础设施保护。请访问Parsons.com并在LinkedIn和Facebook上关注我们，了解我们是如何产生影响的。
前瞻性陈述
本收益发布及其包含的材料包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们当前的预期、信念和假设，并非对未来业绩的保证。前瞻性陈述本质上受到难以预测的不确定性、风险、环境变化、趋势和因素的影响，其中许多超出了我们的控制范围。因此，实际业绩、结果和事件可能与前瞻性陈述中指出的内容存在重大差异，您不应依赖前瞻性陈述作为对未来业绩、结果或事件的预测。许多因素可能导致未来的实际业绩、结果和事件与前瞻性陈述中指出的存在重大差异，其中包括：任何损害我们与美国联邦政府或其机构或其他州、地方或外国政府或机构关系的问题；任何损害我们专业声誉的问题；政府优先事项的变化，将支出从我们支持的机构或项目转移出去；政府预算和资金的波动性；我们对长期政府合同的授予、维持和续签的依赖，受制于政府的预算审批程序；我们的目标市场的规模以及政府在私人承包商上的支出金额；我们或我们的员工未能获得并保持必要的安全许可或认证；未能遵守众多法律法规；政府采购、合同或其他做法的变化或政府以对我们不利的方式采用新的法律、规则、法规和计划；我们的政府合同的终止或不续签，特别是我们与美国联邦政府的合同；我们在竞争性投标过程中有效竞争的能力以及因竞争对手抗议我们收到的重大合同授予而导致的延误、合同终止或取消；我们根据我们的某些合同产生收入的能力；任何无法吸引、培训或留住具备必要技能的员工，经验和安全许可；高级管理层成员的流失或未能培养新的领导者；我们的员工或分包商的不当行为或其他不当行为；我们实现积压订单全部价值的能力以及我们根据积压订单中包含的合同收到收入的时间；我们的合同组合的变化以及我们准确估计或以其他方式收回费用的能力，我们合同的时间和资源；用于确认收入的估计的变化；内部系统或服务故障和安全漏洞；以及包括诉讼、审计、审查和调查在内的法律程序的固有不确定性和潜在不利发展，这可能导致重大不利的判决、和解或其他不利结果。这些因素并非详尽无遗，其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。有关可能对我们的业务和财务业绩产生重大不利影响的其他因素的讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2025年12月31日财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的因素，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。
所有前瞻性陈述均基于当前可获得的信息，并且仅在作出这些陈述之日发表。我们不承担更新本演示文稿中因后续事件、新信息或其他原因而变得不真实的任何前瞻性陈述的义务，除非我们需要根据联邦证券法的持续要求这样做。
媒体： |
投资者关系： |
布莱斯·麦克德维特 |
戴夫·斯派尔 |
Parsons Corporation |
Parsons Corporation |
(703) 851-4425 |
(571) 775-0408 |
Bryce.McDevitt@Parsons.com |
Dave.Spille @ Parsons.us |
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。6 |
|
Parsons Corporation
综合业务报表
（单位：千，每股数据除外）
（未经审计）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
收入 |
|
$ |
1,491,176 |
|
|
$ |
1,554,360 |
|
合同的直接成本 |
|
|
1,133,756 |
|
|
|
1,200,377 |
|
未合并合营企业收益（亏损）中的权益 |
|
|
6,156 |
|
|
|
(687 |
) |
销售、一般和管理费用 |
|
|
267,902 |
|
|
|
244,063 |
|
营业收入 |
|
|
95,674 |
|
|
|
109,233 |
|
利息收入 |
|
|
1,811 |
|
|
|
2,142 |
|
利息支出 |
|
|
(15,998 |
) |
|
|
(12,246 |
) |
其他收入（费用），净额 |
|
|
(189 |
) |
|
|
1,635 |
|
其他收入总额（费用） |
|
|
(14,376 |
) |
|
|
(8,469 |
) |
所得税费用前收入 |
|
|
81,298 |
|
|
|
100,764 |
|
所得税优惠（费用） |
|
|
(16,087 |
) |
|
|
(18,977 |
) |
包括非控制性权益的净收入 |
|
|
65,211 |
|
|
|
81,787 |
|
归属于非控股权益的净利润 |
|
|
(12,285 |
) |
|
|
(15,584 |
) |
归属于Parsons Corporation的净利润 |
|
$ |
52,926 |
|
|
$ |
66,203 |
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.62 |
|
摊薄 |
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.60 |
|
用于计算基本和稀释EPS的加权平均股数
（单位：千）（未经审计）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
基本加权平均流通股数 |
|
|
107,182 |
|
|
|
106,831 |
|
股票型奖励的稀释效应 |
|
|
1,182 |
|
|
|
1,637 |
|
认股权证的摊薄效应 |
|
|
28 |
|
|
|
440 |
|
可转换优先票据的摊薄效应 |
|
|
- |
|
|
|
2,118 |
|
已发行股份的稀释加权平均数 |
|
|
108,392 |
|
|
|
111,026 |
|
由于就可转换优先票据采用IF转换法，股东可用于计算摊薄每股收益的净收入
（单位：千）（未经审计）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
归属于Parsons Corporation的净利润 |
|
$ |
52,926 |
|
|
$ |
66,203 |
|
可转换优先票据if-转换法利息调整 |
|
|
- |
|
|
|
54 |
|
归属于Parsons Corporation的摊薄净利润 |
|
$ |
52,926 |
|
|
$ |
66,257 |
|
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。7 |
|
Parsons Corporation
合并资产负债表
（单位：千，共享信息除外）
|
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年12月31日 |
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|||
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
现金和现金等价物（包括合并合资企业的90488美元和153144美元现金） |
|
$ |
283,921 |
|
|
$ |
466,388 |
|
|
应收账款，净额（包括323,655美元和337,270美元合并合资公司的应收账款） |
|
|
1,096,575 |
|
|
|
1,124,417 |
|
|
合同资产（包括合并合资企业的38585美元和41318美元合同资产） |
|
|
1,021,848 |
|
|
|
915,806 |
|
|
预付费用和其他流动资产（包括16139美元和11145美元的预付费用和合并合资企业的其他流动资产） |
|
|
191,796 |
|
|
|
176,932 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
2,594,140 |
|
|
|
2,683,543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财产和设备，净额（包括2462美元和2488美元合并合资企业的财产和设备） |
|
|
154,586 |
|
|
|
151,061 |
|
|
使用权资产、经营租赁（包括3895美元和4482美元的使用权资产、合并合资企业的经营租赁） |
|
|
151,669 |
|
|
|
126,770 |
|
|
商誉 |
|
|
2,423,561 |
|
|
|
2,186,650 |
|
|
对未合并合资企业的投资和垫款 |
|
|
162,296 |
|
|
|
148,640 |
|
|
无形资产，净值 |
|
|
407,859 |
|
|
|
325,880 |
|
|
递延所得税资产 |
|
|
60,254 |
|
|
|
88,191 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
57,743 |
|
|
|
58,799 |
|
|
总资产 |
|
$ |
6,012,108 |
|
|
$ |
5,769,534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
应付账款（包括21234美元和58914美元合并合资企业的应付账款） |
|
$ |
232,588 |
|
|
$ |
250,514 |
|
|
应计费用和其他流动负债（包括191,847美元和195,747美元的应计费用和合并合资企业的其他流动负债） |
|
|
831,532 |
|
|
|
884,445 |
|
|
合同负债（包括48,749美元和合并合资企业的44,802美元合同负债） |
|
|
359,760 |
|
|
|
340,113 |
|
|
短期租赁负债、经营租赁（包括2004美元和2395美元短期租赁负债、合并合资企业的经营租赁） |
|
|
42,760 |
|
|
|
45,353 |
|
|
应付所得税 |
|
|
12,903 |
|
|
|
11,239 |
|
|
流动负债合计 |
|
|
1,479,543 |
|
|
|
1,531,664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
长期员工激励 |
|
|
27,870 |
|
|
|
30,834 |
|
|
长期负债 |
|
|
1,512,921 |
|
|
|
1,237,816 |
|
|
长期租赁负债、经营租赁（包括1888美元和2083美元长期租赁负债、合并合资企业的经营租赁） |
|
|
121,309 |
|
|
|
94,044 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
11,900 |
|
|
|
12,159 |
|
|
其他长期负债 |
|
|
104,408 |
|
|
|
95,345 |
|
|
负债总额 |
|
$ |
3,257,951 |
|
|
$ |
3,001,862 |
|
或有事项（附注12） |
|
|
|
|
|
|
|||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
普通股，面值1美元；授权1,000，000,000股；已发行145,677，597股和145,676，335股；已发行公众股56,923，103股和56,103，965股；已发行ESOP股50,046，241股和50,864，117股 |
|
$ |
145,678 |
|
|
$ |
145,676 |
|
|
库存股，38708.253万股，成本价 |
|
|
(793,002 |
) |
|
|
(792,638 |
) |
|
额外实收资本 |
|
|
2,610,651 |
|
|
|
2,648,730 |
|
|
留存收益 |
|
|
709,725 |
|
|
|
661,173 |
|
|
累计其他综合损失 |
|
|
(23,439 |
) |
|
|
(20,921 |
) |
|
Parsons Corporation股东权益合计 |
|
|
2,649,613 |
|
|
|
2,642,020 |
|
|
非控制性权益 |
|
|
104,544 |
|
|
|
125,652 |
|
|
股东权益总计 |
|
|
2,754,157 |
|
|
|
2,767,672 |
|
|
负债和股东权益总计 |
|
$ |
6,012,108 |
|
|
$ |
5,769,534 |
|
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。8 |
|
Parsons Corporation
合并现金流量表
（以千为单位，
（未经审计）
|
|
|
截至3个月 |
|
|||||
|
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
包括非控制性权益的净收入 |
|
$ |
65,211 |
|
|
$ |
81,787 |
|
|
调整净收益与经营活动所用现金净额的对账 |
|
|
|
|
|
|
||
|
折旧及摊销 |
|
|
35,926 |
|
|
|
27,403 |
|
|
债务发行成本摊销 |
|
|
1,212 |
|
|
|
1,223 |
|
|
处置财产和设备的损失（收益） |
|
|
122 |
|
|
|
15 |
|
|
递延税款 |
|
|
4,528 |
|
|
|
1,555 |
|
|
外币交易损益 |
|
|
1,012 |
|
|
|
(786 |
) |
|
未合并合营企业亏损（收益）中的权益 |
|
|
(6,156 |
) |
|
|
687 |
|
|
对未合并合营企业的投资回报 |
|
|
7,208 |
|
|
|
12,963 |
|
|
股票补偿 |
|
|
11,242 |
|
|
|
10,979 |
|
|
库存股票的贡献 |
|
|
19,347 |
|
|
|
17,764 |
|
|
资产和负债变动，扣除收购和合并 |
|
|
|
|
|
|
||
|
应收账款 |
|
|
47,235 |
|
|
|
(21,015 |
) |
|
合同资产 |
|
|
(94,998 |
) |
|
|
(78,015 |
) |
|
预付费用及其他资产 |
|
|
(12,552 |
) |
|
|
(17,171 |
) |
|
应付账款 |
|
|
(21,430 |
) |
|
|
79,659 |
|
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
(75,250 |
) |
|
|
(132,892 |
) |
|
合同负债 |
|
|
19,247 |
|
|
|
3,153 |
|
|
所得税 |
|
|
589 |
|
|
|
(2 |
) |
|
其他长期负债 |
|
|
(6,193 |
) |
|
|
906 |
|
|
经营活动使用的现金净额 |
|
|
(3,700 |
) |
|
|
(11,787 |
) |
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资本支出 |
|
|
(14,921 |
) |
|
|
(13,473 |
) |
|
为收购支付的款项，扣除获得的现金 |
|
|
(333,511 |
) |
|
|
(31,612 |
) |
|
对未合并合资企业的投资 |
|
|
(23,695 |
) |
|
|
(16,585 |
) |
|
未合并合营企业投资的回报 |
|
|
7,540 |
|
|
|
- |
|
|
投资活动所用现金净额 |
|
|
(364,587 |
) |
|
|
(61,670 |
) |
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
信贷协议项下借款所得款项 |
|
|
350,000 |
|
|
|
145,900 |
|
|
根据信贷协议偿还借款 |
|
|
(76,000 |
) |
|
|
(145,900 |
) |
|
回购2025年到期的可转换票据 |
|
|
- |
|
|
|
(28,480 |
) |
|
非控制性权益的贡献 |
|
|
234 |
|
|
|
260 |
|
|
向非控制性权益的分配 |
|
|
(33,628 |
) |
|
|
(42,009 |
) |
|
回购普通股 |
|
|
(34,989 |
) |
|
|
(24,995 |
) |
|
就既得股票支付的税款 |
|
|
(19,702 |
) |
|
|
(15,640 |
) |
|
发行普通股的收益 |
|
|
572 |
|
|
|
- |
|
|
筹资活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
186,487 |
|
|
|
(110,864 |
) |
|
汇率变动的影响 |
|
|
(667 |
) |
|
|
518 |
|
|
现金、现金等价物、限制性现金净增加（减少）额 |
|
|
(182,467 |
) |
|
|
(183,803 |
) |
|
现金、现金等价物及受限制现金： |
|
|
|
|
|
|
||
|
年初 |
|
|
466,388 |
|
|
|
453,548 |
|
|
期末 |
|
$ |
283,921 |
|
|
$ |
269,745 |
|
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。9 |
|
合同授予
（单位：千）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
联邦解决方案 |
|
$ |
1,031,334 |
|
|
$ |
744,709 |
|
关键基础设施 |
|
$ |
1,027,075 |
|
|
|
1,021,797 |
|
奖项总数 |
|
$ |
2,058,409 |
|
|
$ |
1,766,506 |
|
积压
（单位：千）
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
联邦解决方案： |
|
|
|
|
|
|
||
资助 |
|
$ |
1,862,047 |
|
|
$ |
1,770,655 |
|
未获资助 |
|
|
2,616,068 |
|
|
|
2,799,723 |
|
联邦解决方案总数 |
|
|
4,478,115 |
|
|
|
4,570,378 |
|
关键基础设施： |
|
|
|
|
|
|
||
资助 |
|
|
4,787,648 |
|
|
|
4,451,234 |
|
未获资助 |
|
|
40,163 |
|
|
|
49,614 |
|
关键基础设施总额 |
|
|
4,827,811 |
|
|
|
4,500,848 |
|
总积压 |
|
$ |
9,305,926 |
|
|
$ |
9,071,226 |
|
帐单比1：
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
联邦解决方案 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.9 |
|
关键基础设施 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
整体 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.1 |
|
非GAAP财务信息
“Parsons Corporation Inc.非公认会计原则措施的调节”下的表格显示，调整后归属于Parsons Corporation的净利润、调整后每股收益、利息、税项、折旧及摊销前利润（“EBITDA”）、调整后EBITDA、EBITDA利润率和调整后EBITDA利润率，均与其最直接可比的公认会计原则措施进行了调节。这些财务计量是根据非根据美国公认会计原则（“非公认会计原则计量”）的方法计算和列报的。Parsons提供了这些非公认会计原则措施，以对（其中包括）与我们的收购相关的摊销费用、与处置或出售物业、厂房和设备的损失或收益相关的成本、重组和相关费用、与并购相关的成本、软件实施成本、法律和和解成本以及被视为非运营性质的其他成本的影响进行调整。这些项目已被调整，因为它们不被视为公司业务的核心或在其他方面不被视为可操作的，或者因为这些费用是非现金或非经常性的。该公司之所以提出这些非公认会计原则措施，是因为管理层认为这些措施对于了解Parsons在所述期间的业绩以及该公司的持续业务很有意义。非GAAP指标不是根据GAAP编制的，因此不一定与类似标题的指标或其他公司的财务业绩具有可比性。这些非公认会计原则措施应被视为对按照公认会计原则计算的相应财务措施的补充，而不是替代或优于这些措施。
1订单出货比的计算方法为合同授予总额除以当期总收入。
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。10 |
|
Parsons Corporation
非GAAP财务信息
净收入与调整后EBITDA的对账
（单位：千）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
归属于Parsons Corporation的净利润 |
|
$ |
52,926 |
|
|
$ |
66,203 |
|
利息支出，净额 |
|
|
14,187 |
|
|
|
10,104 |
|
所得税费用 |
|
|
16,087 |
|
|
|
18,977 |
|
折旧和摊销（a） |
|
|
35,926 |
|
|
|
27,403 |
|
归属于非控股权益的净利润 |
|
|
12,285 |
|
|
|
15,584 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
9,454 |
|
|
|
7,103 |
|
交易相关成本（b） |
|
|
8,439 |
|
|
|
3,701 |
|
其他（c） |
|
|
1,625 |
|
|
|
(299 |
) |
经调整EBITDA |
|
$ |
150,929 |
|
|
$ |
148,776 |
|
(a)
截至2026年3月31日止三个月的折旧和摊销，联邦解决方案部门为2690万美元，关键基础设施部门为900万美元。截至2025年3月31日止三个月的折旧和摊销，联邦解决方案部门为1950万美元，关键基础设施部门为790万美元。
(b)
反映与收购相关的成本和其他非经常性交易成本，主要是为专业服务和员工保留支付的费用。
（c）
包括与出售固定资产、软件实施成本和其他个别不重要的非经常性项目有关的收益/损失的组合。
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。11 |
|
Parsons Corporation
非GAAP财务信息
归属于非控制性权益的调整后EBITDA的计算
（单位：千）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
Federal Solutions调整后归属于Parsons Corporation的EBITDA |
|
$ |
71,553 |
|
|
$ |
75,532 |
|
Federal Solutions调整后EBITDA归属于非控股权益 |
|
|
17 |
|
|
|
51 |
|
Federal Solutions调整后EBITDA包括非控制性权益 |
|
$ |
71,570 |
|
|
$ |
75,583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于Parsons Corporation的关键基础设施调整后EBITDA |
|
|
66,901 |
|
|
|
58,187 |
|
关键基础设施调整后EBITDA归属于非控制性权益 |
|
|
12,458 |
|
|
|
15,006 |
|
包括非控制性权益在内的关键基础设施调整后EBITDA |
|
$ |
79,359 |
|
|
$ |
73,193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
包括非控制性权益在内的调整后EBITDA总额 |
|
$ |
150,929 |
|
|
$ |
148,776 |
|
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。12 |
|
Parsons Corporation
非GAAP财务信息
归属于Parsons Corporation的净利润与归属于Parsons Corporation的调整后净利润的对账
（单位：千，每股信息除外）
|
|
三个月结束 |
|
|||||
|
|
2026年3月31日 |
|
|
2025年3月31日 |
|
||
归属于Parsons Corporation的净利润 |
|
$ |
52,926 |
|
|
$ |
66,203 |
|
收购相关无形资产摊销 |
|
|
23,797 |
|
|
|
16,381 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
9,454 |
|
|
|
7,103 |
|
交易相关成本（a） |
|
|
8,439 |
|
|
|
3,701 |
|
其他（b） |
|
|
1,625 |
|
|
|
(299 |
) |
税收对调整的影响 |
|
|
(10,609 |
) |
|
|
(8,541 |
) |
归属于Parsons Corporation的调整后净利润 |
|
$ |
85,632 |
|
|
$ |
84,548 |
|
调整后每股收益： |
|
|
|
|
|
|
||
已发行基本股份加权平均数 |
|
|
107,182 |
|
|
|
106,831 |
|
已发行稀释股份加权平均数（c） |
|
|
108,364 |
|
|
|
108,468 |
|
调整后每股基本股份归属于Parsons Corporation的净利润 |
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
0.79 |
|
调整后每股摊薄后归属于Parsons Corporation的净利润 |
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.78 |
|
(a)
反映与收购相关的成本和其他非经常性交易成本，主要是为专业服务和员工保留支付的费用。
(b)
包括与出售固定资产、软件实施成本和其他个别不重要的非经常性项目有关的收益/损失的组合。
（c）
不包括因债券对冲而产生的2025年到期可转换优先票据的摊薄影响。
parsons.com |
|
©Parsons Corporation。版权所有。13 |