1
投资组合2025年9月30日
JCE
（未经审计）
股份
描述
价值
长期投资-100.3 %
277007198
普通股-98.8 %
277007198
汽车和零部件-1.6 %
10,270
(a)
特斯拉公司
$
4,567,274
汽车和部件总数
4,567,274
银行-3.6 %
62,185
美国银行
3,208,124
22,950
花旗集团公司
2,329,425
8,700
摩根大通公司
2,744,241
37,940
美国银行
1,833,640
银行总数
10,115,430
资本货物-6.1%
3,280
应用工业技术公司
856,244
7,550
起重机公司
1,390,257
2,800
寇蒂斯莱特公司
1,520,232
6,650
通用动力公司
2,267,650
3,570
通用电气公司
1,073,927
9,660
霍尼韦尔公司
2,033,430
16,200
江森自控国际有限公司
1,781,190
5,350
林肯电气控股公司
1,261,691
4,240
洛克希德马丁公司
2,116,650
11,870
nVent Electric PLC
1,170,857
11,230
赛莱默公司/纽约
1,656,425
资本货物总额
17,128,553
商业和专业服务--0.9%
36,830
罗伯特·哈夫公司
1,251,484
11,410
维拉托公司
1,216,420
商业和专业服务总额
2,467,904
消费者可自由支配的分配&零售-7.0%
55,280
（a）、（b）
亚马逊公司
12,137,830
8,430
(a)
Chewy Inc，A类
340,993
65,270
(a)
Coupang公司
2,101,694
8,290
家得宝公司/The
3,359,025
10,890
罗斯百货公司
1,659,527
总消费者可自由支配分配&零售
19,599,069
消费者服务-1.0 %
156,260
ADT公司
1,361,025
27,330
HR布洛克服务公司
1,382,078
消费者服务总额
2,743,103
消费必需品分销和零售-1.5 %
530
好市多公司
490,584
35,817
沃尔玛公司
3,691,300
消费主电器分销和零售总额
4,181,884
能源-1.3 %
6,240
雪佛龙公司
969,010
8,690
埃克森美孚公司
979,797
32,920
HF Sinclair公司
1,723,033
总能量
3,671,840
Equity Real Estate Investment Trust（REITs）-0.9%
28,730
博彩和休闲地产公司
1,339,105
14,370
豪斯特酒店公司
244,578
21,770
Invitation Homes公司
638,514
4,190
芬塔公司
293,258
Total Equity Real Estate Investment Trusts（REITs）
2,515,455
金融服务----8.9%
5,150
AMG资管公司
1,227,914
2,280
阿默普莱斯金融公司
1,120,050
12,640
(a)
伯克希尔哈撒韦公司，B类
6,354,634
24,620
Charles Schwab公司/The
2,350,471
7,910
芝加哥商品交易所公司
2,137,203
投资组合2025年9月30日
（续）
JCE
2
股份
描述
价值
金融服务
（续）
11,560
洲际交易所公司
$
1,947,629
1,270
爱克森斯控股公司
221,298
1,601
万事达公司，A类
910,665
5,230
晨星信息公司
1,213,412
17,950
纳斯达克公司
1,587,678
44,660
(a)
Rithm Capital公司
508,677
4,310
标普全球公司
2,097,720
59,730
(a)
SoFi Technologies公司
1,578,067
4,530
Visa Inc，A类
1,546,451
200
Voya Financial公司
14,960
金融服务总额
24,816,829
食品、饮料和烟草-2.1%
1,560
可口可乐合并公司
182,770
26,070
(a)
怪物饮料公司
1,754,772
16,410
百事可乐公司
2,304,620
8,570
(a)
皮尔格林普拉德公司
348,970
26,670
泰森食品股份有限公司，A类
1,448,181
食品、饮料和烟草总量
6,039,313
保健设备和服务----4.0%
22,340
(a)
波士顿科学公司
2,181,054
11,530
卡地纳健康公司
1,809,749
54,610
(a)
康西哥公司
1,948,485
3,720
(a)
爱德华兹生命科学公司
289,304
18,350
(a)
Hologic公司
1,238,441
4,620
(a)
直觉外科公司
2,066,203
6,440
Steris Plc
1,593,514
Total health care equipment & services
11,126,750
家用和个人用品-1.9%
22,880
(a)
BellRing品牌公司
831,688
18,470
高露洁公司
1,476,492
20,360
宝洁/The
3,128,314
家庭和个人产品总数
5,436,494
保险-0.9 %
4,730
好事达保险公司/The
1,015,295
1,500
美国国际集团
117,810
6,870
美国再保险集团公司
1,319,933
保险总额
2,453,038
材料-0.8 %
12,410
CRH PLC
1,487,959
3,300
艺康公司
903,738
总材料
2,391,697
媒体和娱乐-9.8%
28,210
(b)
Alphabet Inc，A类
6,857,851
31,510
Alphabet Inc，C类
7,674,260
112,420
(a)
DoubleVerify控股公司
1,346,792
9,740
Meta Platforms Inc
7,152,861
3,750
(a)
奈飞公司
4,495,950
Total media & entertainment
27,527,714
制药、生物技术和生命科学-6.3%
3,370
艾伯维公司
780,290
7,800
(a)
渤健公司
1,092,624
22,440
(a)
BioMarin制药公司
1,215,350
40,950
百时美施贵宝 Co
1,846,845
4,440
礼来公司
3,387,720
10,960
吉利德科学公司
1,216,560
20,479
强生
3,797,216
29,401
默沙东公司
2,467,626
2,370
辉瑞公司
60,388
3,750
赛默飞世尔公司
1,818,825
制药、生物技术和生命科学共计
17,683,444
3
股份
描述
价值
半导体&半导体设备-13.9 %
19,010
博通公司
$
6,271,589
1,130
(a)
环球基金公司
40,499
23,250
拉姆研究公司
3,113,175
6,880
美光科技公司
1,151,162
130,730
(b)
英伟达公司
24,391,604
14,190
高通公司
2,360,648
20,610
思佳讯公司
1,586,558
半导体Total &半导体设备
38,915,235
软件与服务-12.9 %
3,900
埃森哲PLC，A类
961,740
6,070
(a)
Adobe公司
2,141,192
140
(a)
AppLovin Corp，A类
100,595
5,950
(a)
Atlassian Corp，A类
950,215
4,560
(a)
铿腾电子公司
1,601,746
16,340
(a)
Docusign公司
1,177,951
2,820
(a)
弹性NV
238,262
40,345
微软公司
20,896,693
1,380
甲骨文公司
388,111
17,510
(a)
Palantir技术公司，A类
3,194,174
10,131
赛富时公司
2,401,047
2,430
(a)
威瑞信公司
679,355
17,660
(a)
Zoom通信公司
1,456,950
Total Software & Services
36,188,031
科技硬件&设备-10.0 %
80,668
(b)
苹果公司
20,540,493
15,410
(a)
Arista Networks公司
2,245,391
32,510
思科公司
2,224,334
890
戴尔科技公司，C类
126,175
2,370
(a)
Ubiquiti公司
1,565,575
10,690
(a)
西部数据公司
1,283,441
道达尔科技硬件&设备
27,985,409
电信服务-0.7 %
8,210
T-Mobile US公司
1,965,310
电信服务总额
1,965,310
运输-1.5 %
84,510
(a)
Lyft Inc，A类
1,860,065
9,390
联合太平洋公司
2,219,514
总运输量
4,079,579
公用事业-1.2 %
15,260
美国电力公司
1,716,750
2,340
杜克能源公司
289,575
30,290
OGE能源公司
1,401,518
公用事业总额
3,407,843
普通股票总数
（费用179811997美元）
277,007,198
股份
描述
价值
4,089,423
交易所买卖基金-1.5 %
4,089,423
6,110
安硕核心标普 500ETF
4,089,423
交易所交易基金总额
（费用3079227美元）
4,089,423
类型
说明（c）
数量
合同
名义
金额（d）
运动
价格
到期
日期
价值
购买的期权-0.0 %
把
标普 500指数
5
$
2,500,000
$
5,000
10/17/25
275
购买的期权总数
（费用2112美元）
5
$
2,500,000
275
长期投资总额
（费用182893336美元）
281,096,896
投资组合2025年9月30日
（续）
JCE
4
除非另有说明，投资组合中显示的所有百分比均基于适用于普通股的净资产。
衍生品投资
表格N-PORT的F部分是根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，并符合《公
美国证券交易委员会（“SEC”）有关临时申报的适用规则和规定。表格N-PORT第F部分并无
包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。某些脚注披露通常包括在
根据美国证券交易委员会的规则，根据美国公认会计原则编制的财务报表已在本报告中精简或省略。对于
全套基金财务报表附注，请查阅基金最近备案的年度或半年度报告。
公允价值计量
本基金的证券投资采用董事会认可的估值方法按其估计的公允价值入账/
受托人。公允价值定义为在有序交易中出售投资或将负债转移至
投资的主要或最有利市场的独立买方。美国通用会计准则建立了三层层次结构，用于
最大限度地使用可观察的市场数据，尽量减少使用不可观察的输入数据，并建立公允价值计量的分类
出于披露目的。可观察输入值反映了市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。可观察输入
基于从独立于报告实体的来源获得的市场数据。不可观察的投入反映了管理层关于
市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。不可观察的输入是基于可获得的最佳信息
情况。以下是估值输入水平的三层层次结构的总结。
第1级–输入未经调整，价格使用相同证券在活跃市场中的报价确定。
第2级–价格是使用其他重要的可观察输入值（包括类似证券的报价、利率、信用
价差等）。
第3级–价格使用重大不可观察输入值（包括管理层在确定公允价值时的假设
投资）。
下表汇总了截至报告期末基金投资的市场价值，基于用于估值的投入
他们：
校长
描述
费率
成熟度
价值
短期投资-2.1 %
5,760,186
回购协议-2.1%
5,760,186
$
5,760,186
（e）
固定收益清算公司
1
.260
%
10/01/25
$
5,760,186
回购协议总额
（费用5760186美元）
5,760,186
短期投资总额
（费用5760186美元）
5,760,186
总投资-102.4 %
（费用188653522美元）
286,857,082
其他资产&负债，净额-（2.4）%
(
6,639,236
)
适用于普通股的净资产-100%
$
280,217,846
ETF
交易所交易基金
标普
标准普尔
(a)
不产生收益；发行人在过去十二个月内未宣布除息日。
(b)
投资，或投资的一部分，已被质押以抵押衍生品投资的净支付义务。
（c）
交易所交易，除非另有说明。
（d）
出于披露目的，名义金额的计算方法是合约数量乘以行权价100。
（e）
与Fixed Income Clearing Corporation的协议，1.260%日期为9/30/25，将于10/1/25以5,760，388美元回购，
以政府机构证券作抵押，票面利率1.375%，到期日7/15/33，价值5875520美元。
期权书面
类型
说明（a）
数量
合同
概念性
金额（b）
运动
价格
到期日
价值
呼叫
标普 500指数
(42)
$
(
27,930,000
)
$
6,650
10/17/25
$
(
413,070
)
呼叫
标普 500指数
(10)
(
6,700,000
)
6,700
10/17/25
(
65,800
)
呼叫
标普 500指数
(72)
(
48,600,000
)
6,750
10/31/25
(
546,840
)
呼叫
标普 500指数
(13)
(
8,840,000
)
6,800
10/31/25
(
68,640
)
呼叫
标普 500指数
(25)
(
17,125,000
)
6,850
10/31/25
(
87,375
)
总期权写入（收到的保费为603,103美元）
(162)
$(109,195,000)
$(1,181,725)
(a)
交易所交易，除非另有说明。
(b)
出于披露目的，名义金额的计算方法是合约数量乘以行权价100。
5
JCE
1级
2级
3级
合计
长期投资：
普通股
$
277,007,198
$
–
$
–
$
277,007,198
交易所交易基金
4,089,423
–
–
4,089,423
购买的期权
275
–
–
275
短期投资：
回购协议
–
5,760,186
–
5,760,186
衍生品投资：
期权书面
(
1,181,725
)
–
–
(
1,181,725
)
合计
$
279,915,171
$
5,760,186
$
–
$
285,675,357