每月营运报告

现金基础

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

法官:

Mark X.Mullin

月底:

4月

2020

月份

年份

责任方:

首席重组官

责任方的原始签字

标题

Anthony C. Schnur

5/22/2020

责任方的印刷名称

日期

编制者:

控制器

编制者的原始签名

标题

Kimberly Thomen

5/22/2020

编制者的印刷名称

日期

每月营运报告

现金基础-1

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

现金收入和

付款

月份

月份

月份

月份

1.现金-月初

$

(39,396.90)

$

245,354.08

$

245,354.08

$

245,354.08

收据

2.现金销售

$

295,878.59

3.应收账款收款

4.贷款和垫款

5.资产出售

6.租赁和租金收入

7.工资

8.其他（附清单）

9.收入总额

$

295,878.59

$

-

$

-

$

-

付款

10.薪金净额

11.支付的工资税

12.销售、使用和支付的其他税款

13.库存采购

14.死亡抚恤金

15.其他有担保的票据付款

16.租金和租赁付款

17.公用事业

$

638.00

18.保险

19.车辆费用

20.旅行

21.娱乐

22.修理和维护

$

10,489.61

23.用品

24.广告

25.家庭开支

26.慈善捐款

27.礼物

28.其他（附清单）

29.一般付款总额

$

11,127.61

$

-

$

-

$

-

重组费用

30.专业费用

31.美国受托人费用

32.其他（附清单）

33.重组费用总额

$

-

$

-

$

-

$

-

34.付款总额

$

11,127.61

$

-

$

-

$

-

35.现金流量净额

$

284,750.98

$

-

$

-

$

-

36.月底现金

$

245,354.08

$

245,354.08

$

245,354.08

$

245,354.08

每月营运报告

现金基础-1a

2020

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

现金支付明细

月份:

4月

现金支付

日期

受款人

目的

数额

现金支付总额

$

-

银行账户付款

CK#

日期

受款人

目的

数额

42120

04/21/20

A&E引擎和压缩

良好的服务

$

1,689.61

20200422

04/22/20

康维尔

良好的服务

$

8,800.00

42820

04/28/20

德姆科

公用设施

$

638.00

银行账户付款总额

$

11,127.61

当月付款总额

$

11,127.61

每月营运报告

现金基础-2

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

银行往来调节

ACCT#1

ACCT#2

ACCT#3

a。

银行:

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

德克萨斯州遗产

共计

B。

帐号:

9597

9605

9613

c。

目的（类型） :

ACCT大师

Dist Acct牧师

OP ACCT

1.

每个银行报表的余额

$

248,362.13

$

-

$

-

$

248,362.13

2.

加:未贷记的存款总额

$

-

$

-

$

143,643.04

$

143,643.04

3.

减去:未付支票

$

4,196.50

$

-

$

143,254.59

$

147,451.09

4.

其他调节项目

$

-

$

-

$

-

$

-

5.

每本书的月末余额

$

244,165.63

$

-

$

388.45

$

244,554.08

6.

最后一笔支票的数量

277597

Rev.170985

A/P.731190

投资账户

日期

采购

类型

仪器

采购

价格

电流

价值

银行、账户名称和号码

7.

8.

9.

10.

11.投资总额

$

-

$

-

现金

12.手头货币

$

800.00

13.月末现金总额

$

245,354.08

每月营运报告

现金基础-3

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

不动产的资产

附表A"

不动产

时间表

数额

4月20日

月份

月份

1.流动资产总额

$

1,831,255.35

2.石油和天然气净特性

$

10,576,795.10

3.其他资产总额

$

29,980.01

4.其他（附清单）

$

-

5.不动产资产总额

$

-

$

12,438,030.46

$

-

$

-

附表B"

个人财产

1.手头现金

2.检查、储蓄等。

3.保证金

4.家庭用品

5.书籍、图片、艺术

6.穿着服装

7.毛皮和珠宝

8.火器和体育设备

9.保险政策

10.年金

11.教育

12.退休和利润分享

13.股票

14.伙伴关系和合资企业

15.政府和公司债券

16.应收账款

17.赡养费

18.其他已清偿债务

19.公平利益

20.附带利益

21.其他索赔

22.专利和版权

23.许可证和特许经营

24.客户名单

25.汽车、卡车和其他车辆

26.船舶和发动机

27.飞机

28.办公设备

29.机械、固定装置和设备

30.库存

31.动物

32.作物

33.耕作设备

34.农业用品

35.其他（附清单）

36.个人财产资产总额

$

-

$

-

$

-

$

-

37.资产总额

$

-

$

12,438,030.46

$

-

$

-

每月营运报告

现金基础-4

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

地产的负债

月份:

4月

预先安排

负债

时间表

数额

付款

1.担保

2.优先事项

3.无担保

4.其他（附清单）

5.分配前负债总额

$

-

$

-

后处理

负债

日期

产生的费用

数额

欠款

到期

日期

数额

逾期未交

1.联邦所得税

2.菲卡/医疗保险

3.国家税收

4.房地产税

5.其他税收（附清单）

6.税收总额

$

-

$

-

包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单）

7.Cima Energy，LP

04/15/2020

$

19,542.36

05/15/20

$

-

8.考克斯会议

04/15/2020

$

6,574.38

05/15/20

$

-

9.Archrock合作伙伴

04/15/2020

$

3,758.78

05/15/20

$

-

10.Dunlap Specialty，Inc.

04/15/2020

$

200.00

05/15/20

$

-

11.Masters Creek运营商服务

04/15/2020

$

2,400.00

05/15/20

$

-

12.可靠运营服务公司。

04/15/2020

$

1,800.00

05/15/20

$

-

13.Basin Chemical Solutions，LLC

04/16/2020

$

1,067.69

05/16/20

$

-

14.Breaux Bridge，LLC的T&A服务

04/17/2020

$

1,560.00

05/17/20

$

-

15.Knapp的抽水服务

04/20/2020

$

6,000.00

05/20/20

$

-

16.St.Bernard Well Service，LLC

04/24/2020

$

6,082.20

05/24/20

$

-

17.Masters Creek运营商服务

04/27/2020

$

2,400.00

05/27/20

$

-

18.Reliable Operating Services，Inc.

04/29/2020

$

1,200.00

05/29/20

$

-

19.Archrock合作伙伴

04/30/2020

$

3,758.78

05/30/20

$

-

20.Dunlap Specialty，Inc.

04/30/2020

$

200.00

05/30/20

$

-

21.Reliable Operating Services，Inc.

04/30/2020

$

1,200.00

05/30/20

$

-

22.可靠运营服务公司。

04/30/2020

$

1,800.00

05/30/20

$

-

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. （如果附加附件列表）

30.项目7-29共计

$

59,544.19

$

-

31.离职后负债总额

$

59,544.19

$

-

每月营运报告

现金基础-4a

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

4月

应收账款账龄

时间表

数额

4月20日

月份

月份

1. 0 - 30

$

402,602.34

2. 31 - 60

$

(89,228.83)

3. 61 - 90

$

(616,182.52)

4. 91 +

$

2,033,027.71

5.应收账款总额

$

-

$

1,730,218.70

$

-

$

-

6.认为无法收回的数额

$

822,673.72

7.应收账款（净额）

$

-

$

907,544.98

$

-

$

-

递延税项的账龄分析

应付款项和应付款项

0 - 30

天数

31-60

天数

90+

天数

共计

应缴税款

1.联邦

$

-

2.国家

$

-

3.当地

$

-

4.其他（附清单）

$

-

5.应缴税款总额

$

-

$

-

$

-

$

-

6.应付账款

$

-

递延税项的现状

联邦政府

开始征税

负债

扣减数额

或应计负债

无报酬

结束

税收

负债

1.扣留

$

-

2.菲卡-雇员

$

-

3.菲卡-雇主

$

-

4.失业

$

-

5.收入

$

-

6.其他（附清单）

$

-

7.联邦税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

州和地方

$

-

8.扣留

$

-

9.销售

$

-

10.关税

$

-

11.失业

$

-

12.不动产

$

-

13.个人财产

$

-

14.其他（附清单）

$

-

15.州和地方共计

$

-

$

-

$

-

$

-

16.税收总额

$

-

$

-

$

-

$

-

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

内部人士

名称

付款类型

支付的金额

TTL PD迄今

1.

2.

3.

4.

5.

对内部人的付款总额

$

-

$

-

专业人员

名称

法院命令的日期

授权付款

数额

核准

数额

已付款项

TTL付费

迄今为止

已发生总额

未付款项

1.

2.

3.

4.

5.

支付给专业人员的款项总额

$

-

$

-

$

-

$

-

债权人名称

每月定期付款

到期

期间支付的数额

月份

未支付的员额总数-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$

-

$

-

$

-

债权人名称

每月定期付款

到期

期间支付的数额

月份

未支付的员额总数-

呈请书

1.

2.

3.

4.

5.

6.共计

$

-

$

-

$

-

每月营运报告

现金基础-6

2020

案件名称:

Re:Yuma Exploration&Production Company，Inc. ，

案件编号:

第20-41456-11号案件

月份:

4月

调查问卷

是的。

没有

1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？

X

2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？

X

3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？

X

4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？

X

5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？

X

6.有没有拖欠薪资税到期？

X

7.是否有任何推迟征收的州或联邦所得税已到期？

X

8.房地产税是否已过期？

X

9.是否有其他递延税项已过期？

X

10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？

X

11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？

X

12.是否已到期支付工资？

X

如果对上述任何问题的答案是“是” ；对每个项目提供详细的解释。必要时附上其他表格。

保险

是的。

没有

1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？

X

2.所有保费支付都是现行的吗？

X

3.请在下面列出各项政策。

如果对上述任何问题的答案是“否” ，或者在本报告所述期间，任何政策已被取消或不再更新，请在下文作出解释。必要时附加额外的纸张。

分期付款

类型

政策

载波

期间

涵盖范围

付款金额

频率