美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
注册管理层持有的投资组合季度时间表
投资公司
投资公司法文件编号811-21511
Lazard全球收入基金基金，公司。
（章程规定的注册人的确切名称）
洛克菲勒广场30号
纽约，纽约10112
（主要行政办公地址）（邮编）
Mark R. Anderson，esq。
Lazard资产管理有限责任公司
洛克菲勒广场30号
纽约，纽约10112
（代理送达人员姓名、地址）
注册人的电话号码，包括区号：（212）632-6000
财政年度结束日期：12/31
报告期日期：2024年9月30日
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项目1。投资时间表。
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Lazard全球收入基金基金，公司。
投资组合
2024年9月30日（未经审计）
| 说明 | 股份 | 公平 价值 |
||||||
| 普通股| 99.0% | ||||||||
| 澳大利亚| 0.8% | ||||||||
| 电脑共享有限公司。 | 112,958 | $ | 1,971,866 | |||||
| 加拿大| 3.0% | ||||||||
| Dollarama，Inc。 | 40,356 | 4,133,920 | ||||||
| Toromont工业有限公司。 | 34,180 | 3,336,496 | ||||||
| 7,470,416 | ||||||||
| 中国| 2.5% | ||||||||
| 恩智浦半导体 NV | 14,715 | 3,531,747 | ||||||
| 腾讯控股有限公司 | 49,000 | 2,743,652 | ||||||
| 6,275,399 | ||||||||
| 丹麦| 1.5% | ||||||||
| 嘉士伯AS，B类 | 12,795 | 1,524,427 | ||||||
| Zealand Pharma AS（*) | 17,900 | 2,173,240 | ||||||
| 3,697,667 | ||||||||
| 芬兰| 0.9% | ||||||||
| 通力OYJ，B类 | 38,572 | 2,307,432 | ||||||
| 法国| 2.7% | ||||||||
| 罗格朗SA | 18,313 | 2,111,791 | ||||||
| LVMH酩悦轩尼诗路易威登SE | 3,770 | 2,895,414 | ||||||
| 保乐力加SA | 11,029 | 1,667,032 | ||||||
| 6,674,237 | ||||||||
| 德国| 0.8% | ||||||||
| 默沙东 KGaA | 10,576 | 1,862,143 | ||||||
| 香港| 1.9% | ||||||||
| 友邦保险集团有限公司。 | 224,400 | 1,984,324 | ||||||
| 创科实业有限公司 | 183,000 | 2,774,029 | ||||||
| 4,758,353 | ||||||||
| 印度| 1.1% | ||||||||
| HDFC银行 ADR | 43,409 | 2,715,667 | ||||||
| 爱尔兰| 2.9% | ||||||||
| 埃森哲PLC，A类 | 20,619 | 7,288,404 | ||||||
| 日本| 4.7% | ||||||||
| 发那科公司 | 74,400 | 2,174,463 | ||||||
| 角川株式会社 | 81,300 | 1,812,755 | ||||||
| 任天堂株式会社。 | 49,400 | 2,633,823 | ||||||
| 三丽鸥株式会社。 | 117,300 | 3,383,609 | ||||||
| Shimano，Inc。 | 8,500 | 1,611,486 | ||||||
| 11,616,136 | ||||||||
| 荷兰| 3.2% | ||||||||
| ASM国际 NV | 4,613 | 3,039,955 | ||||||
| Wolters Kluwer NV | 29,583 | 4,986,415 | ||||||
| 8,026,370 | ||||||||
| 说明 | 股份 | 公平 价值 |
||||||
| 西班牙| 1.4% | ||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | 58,063 | $ | 3,436,565 | |||||
| 瑞典| 1.7% | ||||||||
| Assa Abloy AB，B级 | 54,224 | 1,825,678 | ||||||
| 海克斯康AB、B股 | 229,941 | 2,481,598 | ||||||
| 4,307,276 | ||||||||
| 瑞士| 3.4% | ||||||||
| ABB有限公司。 | 88,298 | 5,118,327 | ||||||
| Partners Group Holding AG | 2,130 | 3,203,518 | ||||||
| 8,321,845 | ||||||||
| 台湾| 2.7% | ||||||||
| 台积电ADR | 38,598 | 6,703,315 | ||||||
| 英国| 8.4% | ||||||||
| 阿斯利康 PLC | 25,348 | 3,948,328 | ||||||
| 可口可乐 Europacific Partners PLC | 42,792 | 3,369,870 | ||||||
| Diageo plc | 106,391 | 3,712,198 | ||||||
| RELX PLC | 106,834 | 5,019,479 | ||||||
| Unilever Plc | 73,717 | 4,774,059 | ||||||
| 20,823,934 | ||||||||
| 美国| 55.4% | ||||||||
| Adobe，Inc.（*) | 7,268 | 3,763,225 | ||||||
| Alphabet，Inc.，A类 | 42,726 | 7,086,107 | ||||||
| 亚马逊公司（*) | 48,651 | 9,065,141 | ||||||
| 安诺电子股份有限公司，A类 | 60,152 | 3,919,504 | ||||||
| 怡安PLC，A类 | 13,790 | 4,771,202 | ||||||
| 苹果公司。 | 14,920 | 3,476,360 | ||||||
| 艾利丹尼森公司。 | 9,315 | 2,056,379 | ||||||
| 美国银行。 | 72,030 | 2,858,150 | ||||||
| 博思艾伦咨询控股公司。 | 30,831 | 5,018,054 | ||||||
| BRP，公司。 | 22,203 | 1,321,394 | ||||||
| Charles Schwab公司。 | 45,692 | 2,961,298 | ||||||
| 可口可乐公司。 | 59,549 | 4,279,191 | ||||||
| 丹纳赫公司。 | 17,316 | 4,814,194 | ||||||
| 洲际交易所集团 | 34,076 | 5,473,969 | ||||||
| 艾昆纬控股有限公司（*) | 19,438 | 4,606,223 | ||||||
| Marvell Technology, Inc. | 22,642 | 1,632,941 | ||||||
| 麦当劳公司。 | 10,393 | 3,164,772 | ||||||
| 微软公司。 | 26,810 | 11,536,343 | ||||||
| 摩托罗拉解决方案公司 | 9,479 | 4,262,043 | ||||||
| NIKE，Inc.，B类 | 21,023 | 1,858,433 | ||||||
| 宝洁公司。 | 22,188 | 3,842,962 | ||||||
| PTC，Inc.（*) | 18,969 | 3,426,940 | ||||||
| 罗克韦尔自动化公司 | 9,147 | 2,455,604 | ||||||
| 标普全球，公司。 | 8,990 | 4,644,414 | ||||||
| 赛富时公司 | 20,311 | 5,559,324 | ||||||
|
|
Lazard全球收入基金基金，公司。
投资组合（续）
2024年9月30日（未经审计）
| 说明 | 股份 | 公平 价值 |
||||||
| 西斯科公司。 | 21,818 | $ | 1,703,113 | |||||
| 德州仪器，公司。 | 19,169 | 3,959,740 | ||||||
| 赛默飞世尔，公司。 | 8,713 | 5,389,600 | ||||||
| TopBuild公司（*) | 6,736 | 2,740,272 | ||||||
| 联合健康公司。 | 5,692 | 3,327,999 | ||||||
| Visa，Inc.，A股 | 18,077 | 4,970,271 | ||||||
| Warner Music Group Corp.，A类 | 35,769 | 1,119,570 | ||||||
| 富国银行公司。 | 55,590 | 3,140,279 | ||||||
| 硕腾公司 | 16,476 | 3,219,081 | ||||||
| 137,424,092 | ||||||||
| 普通股总数 （费用154701969美元） |
245,681,117 | |||||||
| 说明 | 校长 金额 (000) («) |
公平 价值 |
||||||
| 外国政府义务| 6.6% | ||||||||
| 巴西| 2.3% | ||||||||
| 巴西Notas do Tesouro Nacional， 10.00%, 01/01/29 |
33,360 | $ | 5,678,723 | |||||
| 印尼| 0.6% | ||||||||
| 印尼国债， 8.375%, 09/15/26 |
22,166,000 | 1,523,363 | ||||||
| 马来西亚| 2.0% | ||||||||
| 马来西亚政府债券： | ||||||||
| 3.502%, 05/31/27 | 10,260 | 2,498,056 | ||||||
| 3.733%, 06/15/28 | 10,500 | 2,571,717 | ||||||
| 5,069,773 | ||||||||
| 墨西哥| 0.9% | ||||||||
| 墨西哥博诺斯， 7.75%, 05/29/31 |
49,000 | 2,312,643 | ||||||
| 南非| 0.8% | ||||||||
| 南非政府债券， 10.50%, 12/21/26 |
32,000 | 1,945,328 | ||||||
| 外国政府债务总额 （费用18255262美元） |
16,529,830 | |||||||
| 说明 | 股份 | 公平 价值 |
||||||
| 短期投资| 3.1% | ||||||||
| 道富机构国债Plus 货币市场基金，Premier Class，4.97% （7日收益率） （费用7659590美元） |
7,659,590 | $ | 7,659,590 | |||||
| 说明 | 公平 价值 |
|||||||
| 投资总额| 108.7% （费用180,616，821美元）（»） |
$ | 269,870,537 | ||||||
| 现金及其他资产中的超额负债|（8.7）% | (21,640,985) | |||||||
| 净资产| 100.0% | $ | 248,229,552 | ||||||
|
|
Lazard全球收入基金基金，公司。
投资组合（结束）
2024年9月30日（未经审计）
| 2024年9月30日未平仓远期货币合约： | ||||||||||||||||||
| 货币 已购买 |
数量 | 货币 已售 |
数量 | 交易对手 | 结算 日期 |
未实现 |
未实现 |
|||||||||||
| 巴西雷亚尔 | 11,642,717 | 美元 | 2,056,000 | CIT | 11/08/24 | $ | 72,312 | $ | — | |||||||||
| 中电科 | 2,639,231,130 | 美元 | 2,802,892 | CIT | 10/03/24 | 131,842 | — | |||||||||||
| 中电科 | 2,639,231,130 | 美元 | 2,891,199 | CIT | 03/26/25 | 37,972 | — | |||||||||||
| 中电科 | 1,665,846,000 | 美元 | 1,757,592 | SCB | 11/12/24 | 94,231 | — | |||||||||||
| 缔约方会议 | 19,441,650,000 | 美元 | 4,625,000 | CIT | 11/12/24 | — | 26,510 | |||||||||||
| EGP | 90,043,200 | 美元 | 1,794,583 | CIT | 11/21/24 | 32,872 | — | |||||||||||
| EGP | 112,314,300 | 美元 | 2,253,045 | HSB | 12/11/24 | 6,373 | — | |||||||||||
| 福林 | 1,749,757,107 | 美元 | 4,836,389 | CIT | 10/11/24 | 64,325 | — | |||||||||||
| IDR | 73,902,495,000 | 美元 | 4,764,368 | CIT | 12/11/24 | 88,308 | — | |||||||||||
| ILS | 16,421,616 | 美元 | 4,345,060 | CIT | 10/09/24 | 60,374 | — | |||||||||||
| 印度卢比 | 542,269,070 | 美元 | 6,453,126 | CIT | 12/12/24 | — | 3,493 | |||||||||||
| KRW | 9,706,387,500 | 美元 | 7,057,908 | HSB | 10/11/24 | 304,340 | — | |||||||||||
| KZT | 2,686,204,800 | 美元 | 5,439,313 | SCB | 03/13/25 | 10,297 | — | |||||||||||
| MXN | 25,374,050 | 美元 | 1,300,000 | HSB | 11/12/24 | — | 19,280 | |||||||||||
| MXN | 84,776,286 | 美元 | 4,863,089 | HSB | 11/12/24 | — | 584,123 | |||||||||||
| NGN | 3,763,800,000 | 美元 | 2,319,753 | SCB | 10/15/24 | — | 68,317 | |||||||||||
| 笔会 | 11,156,700 | 美元 | 2,943,332 | CIT | 03/13/25 | 61,116 | — | |||||||||||
| PHP | 181,115,290 | 美元 | 3,077,837 | 摩根大通 | 01/03/25 | 147,936 | — | |||||||||||
| PLN | 14,199,879 | 美元 | 3,588,651 | CIT | 10/09/24 | 100,089 | — | |||||||||||
| 新元 | 4,320,380 | 美元 | 3,246,209 | SCB | 01/15/25 | 132,476 | — | |||||||||||
| 泰铢 | 80,596,800 | 美元 | 2,320,000 | CIT | 11/18/24 | 192,526 | — | |||||||||||
| 尝试 | 98,650,588 | 美元 | 2,729,679 | HSB | 10/15/24 | 117,323 | — | |||||||||||
| 尝试 | 103,399,700 | 美元 | 2,533,685 | 摩根大通 | 02/10/25 | 104,734 | — | |||||||||||
| 美元 | 2,897,070 | 中电科 | 2,639,231,130 | CIT | 10/03/24 | — | 37,663 | |||||||||||
| 美元 | 542,000 | MXN | 9,280,124 | HSB | 11/12/24 | 73,599 | — | |||||||||||
| UYU | 214,972,580 | 美元 | 5,119,004 | 摩根大通 | 06/11/25 | — | 134,300 | |||||||||||
| 远期货币合约未实现升值/贬值毛额合计 | $ | 1,833,045 | $ | 873,686 | ||||||||||||||
| 货币简称： | ||
| 巴西雷亚尔 | —巴西雷亚尔 | |
| 中电科 | —智利比索 | |
| 缔约方会议 | —哥伦比亚比索 | |
| EGP | —埃及镑 | |
| 福林 | —匈牙利福林 | |
| IDR | —印尼盾 | |
| ILS | —以色列谢克尔 | |
| 印度卢比 | —印度卢比 | |
| KRW | —韩元 | |
| KZT | —哈萨克斯坦坚戈 | |
| MXN | —墨西哥新比索 | |
| NGN | —尼日利亚奈拉 | |
| 笔会 | —秘鲁新索尔 | |
| PHP | —菲律宾比索 | |
| PLN | —波兰兹罗提 | |
| 新元 | —新加坡元 | |
| 泰铢 | —泰铢 | |
| 尝试 | —新土耳其里拉 | |
| 美元 | —美元 | |
| UYU | —乌拉圭比索 | |
| 交易对手简称： | ||
| CIT | —花旗银行N.A。 | |
| HSB | — HSBC Bank USA N.A。 | |
| 摩根大通 | — 摩根大通银行N.A。 | |
| SCB | —渣打银行 | |
|
|
Lazard全球收入基金基金，公司。
投资组合附注
2024年9月30日（未经审计）
| (*) | 非收入产生的安全性。 | |
| («) | 以各自国家货币计值的本金金额。 | |
| (») | 本基金在任何时候都维持足够数量的投资组合证券，以支付其与远期货币合约投资相关的义务。 |
安全简称：
| ADR | -美国存托凭证 |
| 按行业划分的投资组合持有量↓（占净资产的百分比）： | ||||
| 普通股： | ||||
| 银行 | 3.5 | % | ||
| 饮料 | 6.0 | |||
| 生物技术 | 0.9 | |||
| 宽线零售 | 5.3 | |||
| 建筑产品 | 0.8 | |||
| 资本市场 | 6.6 | |||
| 通信设备 | 1.8 | |||
| 必需消费品分销和零售 | 0.7 | |||
| 容器&包装 | 0.8 | |||
| 电气设备 | 3.9 | |||
| 电子设备、仪器和组件 | 2.6 | |||
| 娱乐 | 1.5 | |||
| 金融服务 | 2.0 | |||
| 医疗保健提供者和服务 | 1.3 | |||
| 酒店、餐厅&休闲 | 1.3 | |||
| 家庭耐用品 | 1.1 | |||
| 家居用品 | 1.5 | |||
| 保险 | 2.7 | |||
| 互动媒体与服务 | 4.0 | |||
| IT服务 | 2.9 | |||
| 休闲用品 | 1.2 | |||
| 生命科学工具与服务 | 6.0 | |||
| 机械 | 2.9 | |||
| 媒体 | 0.7 | |||
| 个人护理用品 | 1.9 | |||
| 医药 | 3.6 | |||
| 专业服务 | 6.8 | |||
| 半导体&半导体设备 | 7.6 | |||
| Software | 9.8 | |||
| 专业零售 | 2.7 | |||
| 技术硬件、存储和外围设备 | 1.4 | |||
| 纺织品、服装和奢侈品 | 1.9 | |||
| 贸易公司和分销商 | 1.3 | |||
| 小计 | 99.0 | |||
| 外国政府义务 | 6.6 | |||
| 短期投资 | 3.1 | |||
| 投资总额 | 108.7 | % | ||
| † | 行业分类可能与用于合规监测目的的分类不同。 |
|
|
在确定投资和衍生金融工具的公允价值时使用了各种投入。有关基金有关投资和衍生金融工具估值政策的信息，请参阅财务报表附注。
项目2。控制和程序。
（a）注册人的主要行政人员和主要财务人员根据他们对本报告提交之日起90天内某一日期的注册人披露控制和程序的评估得出结论，注册人的披露控制和程序是合理设计的，以确保注册人要求在表格N-Q上披露的信息得到记录、处理，在规定的时间内进行汇总和报告，并积累登记人在其以表格N-Q提交或提交的报告中要求披露的信息，并酌情传达给登记人的管理层，包括其主要行政人员和主要财务官员，以便及时就所要求的披露作出决定。
（b）在本报告所述期间的注册人最近一个财政季度内，注册人对财务报告的内部控制没有发生对注册人对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
|
|
签名
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
Lazard全球收入基金基金，公司。
| 签名： | /s/Nathan A. Paul |
| Nathan A. Paul | |
| 首席执行官 |
日期：2024年11月22日
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由以下人员代表注册人并以身份和在所示日期签署如下。
| 签名： | /s/Nathan A. Paul |
| Nathan A. Paul | |
| 首席执行官 |
日期：2024年11月22日
| 签名： | /s/Christina Kennedy |
| Christina Kennedy | |
| 首席财务官 |
日期：2024年11月22日